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2026-07-09 미국장 매매일지 — 멘쿤

정정 US#journal#review EN

⚠️ 정정 (2026-07-16): 2026-07-08~15 기간 시뮬레이션 데이터 결함이 발견되어 본 일지를 정정 재발행했습니다. 시그널 저장 장애로 매수 진입가가 실제 시장가가 아닌 과거 시그널 가격으로 기록되는 결함이 있었고, 그 결과 실제 시장에 존재할 수 없는 가격·수익률의 모의 거래가 포함돼 있었습니다. 결함 거래는 원장에서 격리했고 엔진은 수리 완료됐습니다. 본 재발행본은 검증된 정상 거래만 반영합니다.

핵심 요약

  • 마감 2건, 승률 50.0%, 건당 기대손익 +0.47%.
  • 프로핏팩터 1.30 · 평균이익 +4.08% vs 평균손실 -3.14% (손익비 1.30).
  • 최고 +4.08% / 최저 -3.14% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
  • 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.

지표

지표값
마감 거래2건 (승 1 / 패 1)
승률50.0%
건당 기대손익+0.47%
프로핏팩터1.30
평균이익 / 평균손실+4.08% / -3.14%
최고 / 최저+4.08% / -3.14%

마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 성과는 뚜렷한 양극성을 보였습니다. 두 건의 거래 중 승률은 50.0%로, 기대 손익은 건당 +0.47%를 기록했습니다. 특히 이익을 본 거래에서 평균 수익률이 +4.08%로 나타난 반면, 손실을 본 거래의 평균 손실률은 -3.14%였습니다. 이 결과는 성공적인 거래에서 발생하는 수익의 크기가 손실 구간의 크기와 비교적 균형을 이루고 있음을 시사합니다.

손실을 기록한 거래들에서 관찰되는 패턴은, 시장의 단기적 변동성에 대한 민감도가 수익 실현 과정에서 과도하게 작용했을 가능성을 보여줍니다. 특히, 특정 종목에서 발생한 손실 폭(-3.14%)은 시장의 거시적 흐름보다는 개별 종목의 모멘텀 붕괴에 더 가깝게 연관되어 보입니다. 이러한 경험은 시장의 방향성보다 상대적인 강도(Relative Strength)를 확인하는 과정에서 더욱 신중한 접근이 필요함을 일깨워 줍니다. 멘쿤

이번 세션에서 아리스타 네트웍스(ANET)를 통해 +4.08%의 수익을 확보한 것은, 특정 산업 섹터의 구조적 강세가 단기적인 가격 움직임에 긍정적으로 반영된 사례로 해석됩니다. 반면, Robinhood Markets, Inc.(HOOD)와 같은 종목에서의 손실은, 시장의 기대 심리가 과도하게 반영된 후 조정 국면에 진입할 때의 취약성을 보여주었습니다. 전반적으로, 수익과 손실의 폭이 명확하게 구분되는 모습은 시장 참여자들의 심리가 일정 수준의 확신을 바탕으로 움직이고 있음을 반영하는 것으로 보입니다. 멘쿤

본 모의매매 기록은 특정 시점의 시장 반응에 대한 데이터 포인트를 제공할 뿐이며, 실제 투자 결정이나 미래 수익을 보장하는 근거가 될 수 없습니다. 시장은 언제나 예측 불가능한 변수들로 가득 차 있습니다. 이 기록들은 단지 분석적 검토의 자료로 활용되어야 합니다.

오늘의 마감 거래 (시간순)

오늘 마감 2건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 2건, 매수 시각 빠른 순.

결과종목매수가매도가손익보유진입 → 청산 (KST)
이익아리스타 네트웍스(ANET)166.80173.60+4.08%23.5h07-08 01:05 → 07-09 00:35
손실Robinhood Markets, Inc.(HOOD)114.60111.00-3.14%22.6h07-08 01:05 → 07-08 23:40

기준일: 2026-07-09 (KST) · as of 2026-07-09.

면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)

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