2026-07-11 미국장 매매일지 — 멘쿤
⚠️ 정정 (2026-07-16): 2026-07-08~15 기간 시뮬레이션 데이터 결함이 발견되어 본 일지를 정정 재발행했습니다. 시그널 저장 장애로 매수 진입가가 실제 시장가가 아닌 과거 시그널 가격으로 기록되는 결함이 있었고, 그 결과 실제 시장에 존재할 수 없는 가격·수익률의 모의 거래가 포함돼 있었습니다. 결함 거래는 원장에서 격리했고 엔진은 수리 완료됐습니다. 본 재발행본은 검증된 정상 거래만 반영합니다.
핵심 요약
- 마감 6건, 승률 50.0%, 건당 기대손익 -0.25%.
- 프로핏팩터 0.66 · 평균이익 +0.99% vs 평균손실 -1.49% (손익비 0.66).
- 최고 +1.07% / 최저 -2.53% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 6건 (승 3 / 패 3) |
| 승률 | 50.0% |
| 건당 기대손익 | -0.25% |
| 프로핏팩터 | 0.66 |
| 평균이익 / 평균손실 | +0.99% / -1.49% |
| 최고 / 최저 | +1.07% / -2.53% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 6건의 거래에서 승률은 50.0%를 기록했다. 건당 기대손익은 -0.25%로, 수익을 낸 거래들의 평균 이익(0.99%)이 손실을 본 거래들의 평균 손실(1.49%)보다 낮게 나타나 전반적인 기대값이 마이너스 영역에 머물렀다. 프로핏 팩터는 0.66으로, 이는 수익 대비 손실의 비중이 다소 높았음을 시사한다.
수익을 기록한 대표 종목으로는 아마존닷컴(AMZN)이 +1.07%로 가장 높은 수익을 기록했으며, CH 로빈슨 월드와이드(CHRW)와 Dover Corporation(DOV) 역시 양호한 수익률을 보였다. 반면, 손실을 기록한 거래 중 브로드리지 파이낸셜 솔루션스(BR)가 -2.53%로 가장 큰 폭의 하락을 보이며 전체 손실을 견인했다. 전반적으로 최고 수익률은 +1.07%였으나, 최저 손실률은 -2.53%로, 변동성 관점에서 다소 방어적인 접근이 필요해 보인다 
.
손실을 경험한 거래들, 특히 BR과 HUM 등에서 나타난 -2.53%와 -1.53% 수준의 하락폭은, 시장의 단기적 과도한 움직임에 대한 민감도를 높여준다. 수익 구간의 평균 이익률(0.99%)과 손실 구간의 평균 손실률(1.49%) 간의 격차가 크다는 점은, 수익 실현 시점과 손절 기준점 사이의 괴리가 발생했음을 보여준다. 이러한 패턴은 시장의 변동성 국면에서 포지션 관리가 중요한 지점임을 재확인시켜 준다 
.
이번 거래 기록은 승패의 비율보다는, 수익과 손실의 크기 분포에 주목할 필요가 있다. 평균 이익 대비 평균 손실의 비중이 크다는 것은, 성공적인 트레이드에서 얻는 이익을 지키는 것만큼이나, 손실을 제한하는 메커니즘의 재점검이 필요하다는 해석을 가능하게 한다 
.
(본 리서치는 모의매매(paper-trading) 기록에 기반한 분석이며, 실제 투자에 대한 어떠한 권유나 자문으로 해석되어서는 안 된다.)
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 6건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 6건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 아마존닷컴(AMZN) | 243.60 | 246.20 | +1.07% | 72.5h | 07-08 01:05 → 07-11 01:35 |
| 손실 | 브로드리지 파이낸셜 솔루션스(BR) | 150.00 | 146.20 | -2.53% | 72.5h | 07-08 01:05 → 07-11 01:35 |
| 이익 | CH 로빈슨 월드와이드(CHRW) | 190.80 | 192.80 | +1.05% | 72.5h | 07-08 01:05 → 07-11 01:35 |
| 이익 | Dover Corporation(DOV) | 213.80 | 215.60 | +0.84% | 72.5h | 07-08 01:05 → 07-11 01:35 |
| 손실 | Humana Inc.(HUM) | 397.70 | 391.60 | -1.53% | 72.5h | 07-08 01:05 → 07-11 01:35 |
| 손실 | Marsh(MRSH) | 178.90 | 178.20 | -0.39% | 72.5h | 07-08 01:05 → 07-11 01:35 |
기준일: 2026-07-11 (KST) · as of 2026-07-11.
면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)
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