2026-07-16 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 60건, 승률 38.3%, 건당 기대손익 -0.77%.
- 프로핏팩터 0.36 · 평균이익 +1.11% vs 평균손실 -1.94% (손익비 0.57).
- 최고 +4.08% / 최저 -5.28% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
- 모의매매(paper-trading) 시뮬레이션, 투자 자문 아님.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 60건 (승 23 / 패 37) |
| 승률 | 38.3% |
| 건당 기대손익 | -0.77% |
| 프로핏팩터 | 0.36 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.11% / -1.94% |
| 최고 / 최저 | +4.08% / -5.28% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 60건의 거래에서 승률은 38.3%를 기록했다. 건당 기대손익은 -0.77%로, 수익을 낸 거래들의 평균 이익(1.11%)보다 손실을 본 거래들의 평균 손실(-1.94%) 폭이 더 크게 나타났다. 이는 수익 구간과 손실 구간의 분포에 있어 비대칭성이 존재함을 시사한다. 가장 큰 수익은 캐피털 원 파이낸셜(COF)에서 +4.08%를 기록했으며, 반면 가장 큰 손실은 Lumentum Holdings Inc.(LITE)에서 -5.28%로 집계되었다.
수익을 거둔 거래들의 상위 종목들을 보면, 금융 및 산업재 섹터에서 비교적 높은 수익률이 관찰되었다. 반면, 손실을 기록한 종목들 중에는 반도체(MU)와 같은 기술 섹터의 변동성이 두드러지게 나타났다. 전반적인 거래의 결과는 기대했던 수준에 미치지 못하며, 특히 손실 폭의 크기가 전체 기대손익에 부정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 
이번 마감된 거래들을 통해 확인한 점은, 수익을 창출하는 거래와 손실을 보는 거래 간의 평균적인 크기 차이가 크다는 점이다. 이는 일부 성공적인 거래가 전체 성과를 지지하는 역할을 했음에도 불구하고, 몇몇 큰 손실이 그 무게를 상쇄하고 있음을 보여준다. 시장의 변동성이 특정 섹터에 집중될 때, 그 영향이 포트폴리오 전반에 걸쳐 균일하게 분산되지 않았다는 점을 유념해야겠다. 
이러한 결과는 수익을 낸 거래의 질적 우위에도 불구하고, 손실을 본 거래에서 나타난 과도한 하락 폭이 전체적인 기대값을 하락시키는 주요 원인으로 작용했음을 시사한다. 시장의 방향성 예측에 대한 확신이 부족했을 때, 변동성에 대한 노출 관리가 더욱 중요해진다는 점을 다시금 상기하게 된다. 
본 회고는 모의매매(paper-trading) 결과를 바탕으로 한 분석이며, 실제 투자에 대한 어떠한 권유나 자문으로 해석되어서는 안 된다. 시장은 언제나 예측 불가능한 변수들로 가득 차 있다.
오늘의 마감 거래 (시간순)
오늘 마감 60건. 미세 스캘핑 제외, 의미 있는 거래(보유 30분+ 또는 손익 ±1%+) 55건, 매수 시각 빠른 순.
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손실 | Newmont Corporation(NEM) | 95.00 | 93.77 | -1.29% | 168.1h | 07-09 01:45 → 07-16 01:50 |
| 이익 | FirstEnergy Corp.(FE) | 47.66 | 49.11 | +3.04% | 119.0h | 07-11 01:35 → 07-16 00:35 |
| 이익 | 아카마이 테크놀로지(AKAM) | 125.60 | 125.80 | +0.16% | 117.0h | 07-11 01:35 → 07-15 22:35 |
| 손실 | 카디널 헬스(CAH) | 235.30 | 227.70 | -3.23% | 117.0h | 07-11 01:35 → 07-15 22:35 |
| 손실 | 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS) | 384.80 | 370.70 | -3.66% | 119.0h | 07-11 01:35 → 07-16 00:35 |
| 손실 | 어슈런트(AIZ) | 280.00 | 273.60 | -2.29% | 117.8h | 07-11 01:35 → 07-15 23:25 |
| 손실 | GE Aerospace(GE) | 360.70 | 354.60 | -1.69% | 119.8h | 07-11 01:35 → 07-16 01:20 |
| 이익 | 알렉산드리아 리얼에스테이트 이쿼티(ARE) | 47.99 | 48.14 | +0.31% | 117.0h | 07-11 01:35 → 07-15 22:35 |
| 이익 | Pinnacle West Capital Corporati(PNW) | 107.40 | 108.40 | +0.93% | 117.0h | 07-11 01:35 → 07-15 22:35 |
| 이익 | Ford Motor Company(F) | 14.03 | 14.04 | +0.07% | 117.0h | 07-11 01:35 → 07-15 22:35 |
| 손실 | Parker-Hannifin Corporation(PH) | 962.10 | 959.40 | -0.28% | 117.5h | 07-11 01:35 → 07-15 23:05 |
| 이익 | 코파트(CPRT) | 27.77 | 27.84 | +0.25% | 118.2h | 07-11 01:35 → 07-15 23:45 |
| 이익 | MetLife, Inc.(MET) | 91.55 | 91.99 | +0.48% | 117.5h | 07-11 01:35 → 07-15 23:05 |
| 이익 | 아메리칸 워터 웍스(AWK) | 130.40 | 131.10 | +0.54% | 117.5h | 07-11 01:35 → 07-15 23:05 |
| 손실 | Edwards Lifesciences Corporatio(EW) | 91.21 | 88.36 | -3.12% | 117.0h | 07-11 01:35 → 07-15 22:35 |
| 이익 | State Street Corporation(STT) | 178.90 | 184.70 | +3.24% | 117.8h | 07-11 01:35 → 07-15 23:25 |
| 손실 | Procter & Gamble Company (The)(PG) | 147.40 | 145.50 | -1.29% | 117.4h | 07-11 01:40 → 07-15 23:05 |
| 손실 | EMCOR Group, Inc.(EME) | 778.80 | 751.90 | -3.45% | 116.9h | 07-11 02:30 → 07-15 23:25 |
| 손실 | 브로드컴(AVGO) | 401.60 | 387.70 | -3.46% | 25.8h | 07-14 23:35 → 07-16 01:20 |
| 손실 | Fortive Corporation(FTV) | 62.19 | 60.19 | -3.22% | 25.8h | 07-14 23:35 → 07-16 01:20 |
| 이익 | 캐피털 원 파이낸셜(COF) | 200.80 | 209.00 | +4.08% | 24.7h | 07-15 00:40 → 07-16 01:20 |
| 손실 | O'Reilly Automotive, Inc.(ORLY) | 85.33 | 83.04 | -2.68% | 2.2h | 07-15 23:05 → 07-16 01:20 |
| 이익 | 얼라인 테크놀로지(ALGN) | 180.30 | 184.40 | +2.27% | 0.7h | 07-15 23:05 → 07-15 23:45 |
| 손실 | A O 스미스(AOS) | 60.73 | 60.10 | -1.04% | 3.3h | 07-15 23:05 → 07-16 02:25 |
| 손실 | 앱티브(APTV) | 59.01 | 58.38 | -1.07% | 2.2h | 07-15 23:05 → 07-16 01:20 |
| 이익 | 볼(BALL) | 60.54 | 60.75 | +0.35% | 0.7h | 07-15 23:05 → 07-15 23:45 |
| 이익 | 크로락스(CLX) | 94.29 | 97.40 | +3.30% | 1.5h | 07-15 23:05 → 07-16 00:35 |
| 손실 | 센터포인트 에너지(CNP) | 43.86 | 43.63 | -0.52% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 손실 | Equinix, Inc.(EQIX) | 1,023 | 1,023 | +0.00% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 손실 | Edwards Lifesciences Corporatio(EW) | 88.53 | 88.11 | -0.47% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 이익 | Fifth Third Bancorp(FITB) | 57.46 | 57.52 | +0.10% | 0.7h | 07-15 23:05 → 07-15 23:45 |
| 손실 | Comfort Systems USA, Inc.(FIX) | 1,777 | 1,694 | -4.67% | 0.3h | 07-15 23:05 → 07-15 23:25 |
| 손실 | Federal Realty Investment Trust(FRT) | 123.00 | 122.10 | -0.73% | 2.2h | 07-15 23:05 → 07-16 01:20 |
| 손실 | Fortinet, Inc.(FTNT) | 169.80 | 164.00 | -3.42% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 이익 | GE HealthCare Technologies Inc.(GEHC) | 62.22 | 63.46 | +1.99% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 이익 | IDEXX Laboratories, Inc.(IDXX) | 547.00 | 563.70 | +3.05% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 손실 | Keysight Technologies Inc.(KEYS) | 326.30 | 322.70 | -1.10% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 이익 | Coca-Cola Company (The)(KO) | 82.52 | 82.93 | +0.50% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 손실 | Lumentum Holdings Inc.(LITE) | 785.80 | 744.30 | -5.28% | 1.5h | 07-15 23:05 → 07-16 00:35 |
| 이익 | Las Vegas Sands Corp.(LVS) | 44.49 | 44.50 | +0.02% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 이익 | Old Dominion Freight Line, Inc.(ODFL) | 227.00 | 227.50 | +0.22% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 이익 | PTC Inc.(PTC) | 124.40 | 124.70 | +0.24% | 2.2h | 07-15 23:05 → 07-16 01:20 |
| 손실 | Qnity Electronics, Inc.(Q) | 142.50 | 137.70 | -3.37% | 0.9h | 07-15 23:05 → 07-16 00:00 |
| 손실 | Super Micro Computer, Inc.(SMCI) | 28.23 | 27.20 | -3.65% | 0.3h | 07-15 23:05 → 07-15 23:25 |
| 이익 | Constellation Brands, Inc.(STZ) | 132.00 | 132.20 | +0.15% | 0.7h | 07-15 23:05 → 07-15 23:45 |
| 이익 | 어슈런트(AIZ) | 274.10 | 274.80 | +0.26% | 1.6h | 07-15 23:45 → 07-16 01:20 |
| 손실 | Micron Technology, Inc.(MU) | 924.20 | 888.30 | -3.88% | 1.6h | 07-15 23:45 → 07-16 01:20 |
| 손실 | Super Micro Computer, Inc.(SMCI) | 27.26 | 26.33 | -3.41% | 2.1h | 07-15 23:45 → 07-16 01:50 |
| 손실 | The J.M. Smucker Company(SJM) | 110.10 | 108.60 | -1.36% | 1.8h | 07-16 00:00 → 07-16 01:50 |
| 손실 | Hubbell Inc(HUBB) | 479.00 | 476.40 | -0.54% | 1.1h | 07-16 00:00 → 07-16 01:05 |
| 손실 | Public Storage(PSA) | 320.80 | 316.00 | -1.50% | 1.3h | 07-16 00:00 → 07-16 01:20 |
| 손실 | 코히런트(COHR) | 295.40 | 284.10 | -3.83% | 1.3h | 07-16 00:00 → 07-16 01:20 |
| 손실 | Stanley Black & Decker, Inc.(SWK) | 87.01 | 86.83 | -0.21% | 0.6h | 07-16 01:50 → 07-16 02:25 |
| 손실 | Martin Marietta Materials, Inc.(MLM) | 569.10 | 568.00 | -0.19% | 0.6h | 07-16 01:50 → 07-16 02:25 |
| 손실 | Coca-Cola Company (The)(KO) | 83.27 | 83.11 | -0.19% | 0.6h | 07-16 01:50 → 07-16 02:25 |
기준일: 2026-07-16 (KST) · as of 2026-07-16.
면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)
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