2026-07-28 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 132건, 승률 27.3%, 건당 기대손익 -0.52%.
- 프로핏팩터 0.47 · 평균이익 +1.69% vs 평균손실 -1.34% (손익비 1.26).
- 최고 +5.60% / 최저 -8.54% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 132건 (승 36 / 패 96) |
| 승률 | 27.3% |
| 건당 기대손익 | -0.52% |
| 프로핏팩터 | 0.47 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.69% / -1.34% |
| 최고 / 최저 | +5.60% / -8.54% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 기대 손익은 마이너스(-)를 기록하며 다소 무거운 하루였다. 전체 거래 건수 132건 중 승률은 27.3%로, 이익을 낸 거래와 손실을 본 거래의 분포가 뚜렷한 비대칭성을 보였다. 평균 이익은 +1.69%로 기록되었으나, 평균 손실이 -1.34%에 달하면서 전체 기대 손익을 끌어내린 구조다.
수익 측면에서는 차터 커뮤니케이션(CHTR)이 +5.60%로 가장 높은 수익을 기록했으며, 액손 엔터프라이즈(AXON)와 F5, Inc.(FFIV) 역시 비교적 높은 수익률을 보였다. 반면, 손실을 기록한 종목들 중에서는 Sandisk Corporation(SNDK)이 -8.54%로 가장 큰 하락폭을 보였고, 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)와 코히런트(COHR) 역시 -6.6% 수준의 하락폭을 나타내며 시장의 변동성을 체감하게 했다. 
이번 거래들을 통해 확인된 점은, 수익을 내는 일부 종목들이 높은 변동성을 동반하는 경향이 있다는 것이다. 특히 손실을 본 거래들, 예를 들어 AMAT나 COHR 같은 경우, 예상했던 지지선이나 추세의 강도가 일시적으로 무너질 때 비교적 큰 폭의 조정을 겪는 모습이 관찰되었다. 이러한 하방 압력은 시장의 전반적인 심리가 위축되어 있음을 반영하는 것으로 해석된다. 
이러한 결과는 단기적인 개별 종목의 움직임이 지수 전반의 흐름과 괴리될 때, 포지션 관리에 있어 평균 손실 폭을 줄이는 것이 중요함을 시사한다. 수익을 내는 거래의 크기가 손실을 본 거래의 크기보다 기대치를 상회하기 어렵다는 점은, 시장의 방향성을 읽는 것 외에 리스크 관점에서의 접근이 더욱 필요함을 보여준다. 
(본 리서치 노트는 모의매매(paper-trading) 분석 결과에 기반하며, 어떠한 투자 권유나 자문을 목적으로 하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 123.20 | 130.10 | +5.60% | 71.3h | 07-25 04:30 → 07-28 03:50 |
| 이익 | 액손 엔터프라이스(AXON) | 490.30 | 517.50 | +5.55% | 91.5h | 07-24 04:25 → 07-27 23:55 |
| 이익 | F5, Inc.(FFIV) | 389.10 | 407.00 | +4.60% | 71.8h | 07-25 04:50 → 07-28 04:40 |
| 이익 | 부킹 홀딩스(BKNG) | 177.30 | 183.70 | +3.61% | 67.1h | 07-25 04:50 → 07-27 23:55 |
| 이익 | Skyworks Solutions, Inc.(SWKS) | 60.04 | 62.18 | +3.56% | 94.6h | 07-24 03:50 → 07-28 02:25 |
| 손실 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,428 | 1,306 | -8.54% | 67.6h | 07-25 04:05 → 07-27 23:40 |
| 손실 | 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) | 543.30 | 507.20 | -6.64% | 68.2h | 07-25 03:30 → 07-27 23:40 |
| 손실 | 코히런트(COHR) | 284.70 | 265.90 | -6.60% | 67.8h | 07-25 03:55 → 07-27 23:40 |
| 손실 | Corning Incorporated(GLW) | 149.30 | 139.50 | -6.56% | 68.2h | 07-25 03:30 → 07-27 23:40 |
| 손실 | Paramount Skydance Corporation(PSKY) | 8.54 | 8.07 | -5.47% | 91.3h | 07-24 04:20 → 07-27 23:40 |
전체 데이터 — 마감 132건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-07-28 (KST) · as of 2026-07-28.
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