2026-07-30 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 299건, 승률 33.4%, 건당 기대손익 -0.61%.
- 프로핏팩터 0.51 · 평균이익 +1.86% vs 평균손실 -1.84% (손익비 1.01).
- 최고 +13.91% / 최저 -12.93% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 299건 (승 100 / 패 199) |
| 승률 | 33.4% |
| 건당 기대손익 | -0.61% |
| 프로핏팩터 | 0.51 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.86% / -1.84% |
| 최고 / 최저 | +13.91% / -12.93% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 33.4% 수준에 머물렀다. 건당 기대손익은 -0.61%로, 수익을 낸 거래와 손실을 본 거래의 평균적인 기여도가 마이너스 영역에 있음을 보여준다. 다만, 수익을 낸 거래들의 평균 이익률이 +1.86%로, 손실을 본 거래들의 평균 손실률 -1.84% 대비 크다는 점은 주목할 만하다.
거래의 변동성 측면에서 보면, 최고 수익률은 +13.91%를 기록하며 GE HealthCare Technologies Inc.와 같은 종목에서 높은 성과가 나타났다. 반면, 최대 손실은 -12.93%로, Lennox International, Inc.와 같은 종목에서 발생했다. 이러한 극단적인 결과들의 분포는 시장의 변동성이 크다는 점을 다시 한번 상기시킨다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 평균 손실 폭이 평균 이익 폭과 유사한 수준으로 나타나, 수익을 내는 과정과 손실을 감수하는 과정 간의 균형점을 찾는 것이 중요한 과제임을 시사한다. 특히, 대표 손실 종목들에서 나타난 큰 폭의 하락은 시장의 특정 섹터에 대한 민감도가 높았음을 보여준다. 
이번 회고를 통해 얻을 수 있는 점은, 높은 수익을 창출한 몇몇 종목들의 패턴을 면밀히 검토하는 것의 중요성이다. 반면, 큰 손실을 경험한 사례들은 시장의 예상치 못한 방향 전환에 대한 취약성을 드러내며, 이러한 하방 위험 관리가 여전히 주요 과제로 남아 있음을 느끼게 한다. 
(본 리서치 노트는 모의매매(paper-trading) 결과에 기반한 분석이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 목적으로 하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | GE HealthCare Technologies Inc.(GEHC) | 61.99 | 70.61 | +13.91% | 45.8h | 07-28 00:50 → 07-29 22:35 |
| 이익 | 안팟홀딩스(APH) | 143.80 | 156.90 | +9.11% | 20.8h | 07-29 01:45 → 07-29 22:35 |
| 이익 | Fortinet, Inc.(FTNT) | 144.40 | 153.00 | +5.96% | 3.2h | 07-30 01:40 → 07-30 04:55 |
| 이익 | Corning Incorporated(GLW) | 119.40 | 125.60 | +5.19% | 23.7h | 07-29 00:50 → 07-30 00:30 |
| 이익 | APA Corporation(APA) | 34.41 | 36.11 | +4.94% | 23.2h | 07-29 01:45 → 07-30 00:55 |
| 손실 | Lennox International, Inc.(LII) | 536.60 | 467.20 | -12.93% | 19.8h | 07-29 02:45 → 07-29 22:35 |
| 손실 | Vertiv Holdings, LLC(VRT) | 267.60 | 241.60 | -9.72% | 20.9h | 07-29 01:40 → 07-29 22:35 |
| 손실 | KLA Corporation(KLAC) | 191.00 | 175.00 | -8.38% | 23.4h | 07-29 00:50 → 07-30 00:15 |
| 손실 | Smurfit WestRock plc(SW) | 51.04 | 47.21 | -7.50% | 18.4h | 07-29 04:10 → 07-29 22:35 |
| 손실 | NXP Semiconductors N.V.(NXPI) | 263.40 | 244.80 | -7.06% | 45.6h | 07-28 02:35 → 07-30 00:10 |
전체 데이터 — 마감 299건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-07-30 (KST) · as of 2026-07-30.
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