2026-08-01 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 147건, 승률 42.2%, 건당 기대손익 +0.03%.
- 프로핏팩터 1.03 · 평균이익 +2.21% vs 평균손실 -1.57% (손익비 1.41).
- 최고 +12.72% / 최저 -22.37% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 147건 (승 62 / 패 85) |
| 승률 | 42.2% |
| 건당 기대손익 | +0.03% |
| 프로핏팩터 | 1.03 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.21% / -1.57% |
| 최고 / 최저 | +12.72% / -22.37% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 147건 중 승률은 42.2%를 기록했습니다. 건당 기대손익은 +0.03%로, 긍정적인 방향으로의 경향성을 보여주나, 프로핏팩터는 1.03으로 다소 낮은 수준에 머물렀습니다. 평균 이익은 +2.21%로 나타난 반면, 평균 손실은 -1.57%로, 이익과 손실의 크기 차이가 크지 않아 전반적인 리스크 관리가 필요해 보입니다. 최고 수익률은 아마존닷컴(AMZN)에서 +12.72%로 기록되었고, 가장 큰 손실은 GoDaddy Inc.(GDDY)에서 -22.37%로 나타나, 개별 종목의 변동성이 매우 컸음을 시사합니다 
손실을 기록한 거래들을 분석할 때, 특히 GDDY와 COIN 같은 종목에서 나타난 큰 폭의 하락은 시장의 특정 섹터에 대한 민감도를 높였음을 보여줍니다. 이러한 큰 하락장에서의 대응은, 개별 종목의 단기적인 과도한 변동성에 기인한 손실이 상당 부분 포함되어 있습니다. 이는 시장 전반의 추세적 흐름을 놓치고 개별 모멘텀에 지나치게 집중했을 때 발생할 수 있는 전형적인 패턴입니다 
전반적인 거래 흐름을 관찰했을 때, 승리한 거래들은 비교적 안정적인 수익 구간(예: GOOGL의 +5.15%)을 형성한 반면, 패배한 거래들은 변동성 확대 국면에서 큰 폭의 하락을 경험했습니다. 평균 이익과 평균 손실의 근접성은, 수익을 내는 과정과 손실을 보는 과정의 구조적 차이를 명확히 구분하기 어렵게 만들었습니다. 오늘 하루의 거래 결과는 시장 참여자들의 심리가 매우 분산되어 있었음을 반영하는 것으로 해석됩니다 
모의매매 관점에서 볼 때, 큰 손실을 경험한 사례들은 종종 시장의 방향성 전환 시점에서 과도한 추격 매매가 발생했을 때 나타납니다. 이는 단기적인 노이즈에 반응하여 포지션을 구축하는 것이, 거시적인 관점에서 지지되는 구조적 흐름을 따르는 것보다 리스크 대비 효율성이 떨어진다는 점을 시사합니다. 이 점을 염두에 두는 것이 중요해 보입니다 
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 아마존닷컴(AMZN) | 237.40 | 267.60 | +12.72% | 19.6h | 07-31 03:55 → 07-31 23:30 |
| 이익 | Monolithic Power Systems, Inc.(MPWR) | 1,311 | 1,424 | +8.62% | 19.7h | 07-31 03:50 → 07-31 23:30 |
| 이익 | Alphabet Inc.(GOOGL) | 332.10 | 349.20 | +5.15% | 24.0h | 07-31 00:40 → 08-01 00:40 |
| 이익 | 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO) | 118.00 | 124.00 | +5.08% | 27.1h | 07-30 23:50 → 08-01 02:55 |
| 이익 | LyondellBasell Industries NV(LYB) | 59.14 | 62.10 | +5.01% | 24.8h | 07-30 23:50 → 08-01 00:35 |
| 손실 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 99.70 | 77.40 | -22.37% | 21.1h | 07-31 02:30 → 07-31 23:35 |
| 손실 | 코인베이스 글로벌(COIN) | 160.80 | 142.00 | -11.69% | 23.2h | 07-31 00:15 → 07-31 23:30 |
| 손실 | NXP Semiconductors N.V.(NXPI) | 248.30 | 234.60 | -5.52% | 22.7h | 07-31 03:05 → 08-01 01:45 |
| 손실 | Live Nation Entertainment, Inc.(LYV) | 182.40 | 173.20 | -5.04% | 23.3h | 07-31 00:15 → 07-31 23:35 |
| 손실 | T. Rowe Price Group, Inc.(TROW) | 119.70 | 113.70 | -5.01% | 42.8h | 07-30 04:50 → 07-31 23:35 |
전체 데이터 — 마감 147건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-01 (KST) · as of 2026-08-01.
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