2026-08-02 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 764건, 승률 43.1%, 건당 기대손익 -0.17%.
- 프로핏팩터 0.85 · 평균이익 +2.31% vs 평균손실 -2.05% (손익비 1.13).
- 최고 +22.49% / 최저 -9.54% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 764건 (승 329 / 패 435) |
| 승률 | 43.1% |
| 건당 기대손익 | -0.17% |
| 프로핏팩터 | 0.85 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.31% / -2.05% |
| 최고 / 최저 | +22.49% / -9.54% |
마감된 764건의 거래를 종합적으로 살펴보면, 승률은 43.1%로 나타났습니다. 건당 기대손익은 -0.17% 수준으로, 전반적인 트레이딩 사이클에서 기대했던 수익률을 상회하지 못했습니다. 평균 이익은 2.31%로 기록되었으나, 평균 손실이 -2.05%에 머무르면서 프로핏 팩터는 0.85로, 수익 대비 손실의 비중이 다소 무겁게 작용했음을 보여줍니다.
가장 두드러진 결과는 개별 종목에서의 변동성입니다. RSS3에서 +22.49%의 높은 수익을 기록한 반면, GEOD에서 -9.54%의 손실이 발생하여, 개별 종목의 움직임이 전체적인 기대값에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 GEOD와 같은 종목에서 큰 폭의 손실이 발생한 것은, 시장의 단기적 심리가 특정 자산군에 집중되거나 급격히 반전하는 국면을 반영하는 것으로 해석됩니다. 
손실을 기록한 거래들을 되짚어보면, 수익을 낸 거래들만큼 명확한 교훈을 얻기 어렵습니다. 특히 GEOD와 같은 종목에서 발생한 큰 폭의 하락은, 시장이 특정 모멘텀에 과도하게 반응했을 때 그 반대 방향으로의 되돌림(reversion) 압력이 강하게 작용했음을 시사합니다. 이는 시장의 과열 구간을 지나면서 추세가 급격히 꺾이는 지점에서의 리스크 관리가 중요했음을 보여줍니다. 
전반적인 흐름을 볼 때, 높은 승률을 유지하는 것보다 평균 손실 폭을 줄이는 것이 전체 기대손익 개선에 더 결정적인 역할을 했음을 확인할 수 있습니다. 현재의 데이터는 시장이 여전히 방향성을 탐색하는 과정에 있으며, 변동성 자체를 수익 기회로 보기보다는, 변동성으로 인한 리스크 노출 자체를 관리하는 데 초점을 맞추는 것이 필요해 보입니다. 
본 회고는 모의매매(paper-trading) 분석 결과이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 알에스에스쓰리(RSS3) | 6.57 | 8.04 | +22.49% | 11.8h | 08-01 12:30 → 08-02 00:15 |
| 이익 | 지오드넷(GEOD) | 304.30 | 341.70 | +12.29% | 0.2h | 08-01 23:45 → 08-02 00:00 |
| 이익 | 오일러(EUL) | 1,995 | 2,234 | +11.98% | 1.2h | 08-01 21:30 → 08-01 22:45 |
| 이익 | 베로나(VERONA) | 165.20 | 184.80 | +11.86% | 2.8h | 08-01 21:15 → 08-02 00:00 |
| 이익 | 스테이더(SD) | 152.20 | 167.80 | +10.25% | 18.8h | 08-01 05:15 → 08-02 00:00 |
| 손실 | 지오드넷(GEOD) | 353.40 | 319.70 | -9.54% | 0.2h | 08-01 22:30 → 08-01 22:45 |
| 손실 | 피르마체인(FCT2) | 9.56 | 8.97 | -6.08% | 30.0h | 07-31 21:15 → 08-02 03:15 |
| 손실 | 폰케(PONKE) | 26.91 | 25.36 | -5.76% | 39.0h | 07-31 11:00 → 08-02 02:00 |
| 손실 | 아발란체(AVAX) | 9,234 | 8,771 | -5.01% | 15.8h | 08-01 12:00 → 08-02 03:45 |
| 손실 | 헌트(HUNT) | 108.10 | 102.90 | -4.81% | 76.0h | 07-30 15:30 → 08-02 19:30 |
전체 데이터 — 마감 764건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-02 (KST) · as of 2026-08-02.
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