2026-08-04 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 721건, 승률 44.9%, 건당 기대손익 +0.02%.
- 프로핏팩터 1.02 · 평균이익 +2.57% vs 평균손실 -2.05% (손익비 1.25).
- 최고 +36.31% / 최저 -11.43% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 721건 (승 324 / 패 397) |
| 승률 | 44.9% |
| 건당 기대손익 | +0.02% |
| 프로핏팩터 | 1.02 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.57% / -2.05% |
| 최고 / 최저 | +36.31% / -11.43% |
마감된 721건의 거래를 종합적으로 검토했을 때, 승률은 44.9%로 나타났습니다. 건당 기대손익은 +0.02%로, 전반적인 수익 구조가 매우 미세한 수준에 머물렀습니다. 수익 측면에서는 평균 이익이 +2.57%를 기록하며, 대표적으로 싸이식(CYS)에서 +21.13%의 높은 수익을 확보하는 등 일부 종목에서 뚜렷한 성과를 보였습니다. 반면, 평균 손실은 -2.05%로, 이익과 손실의 격차가 비교적 좁게 형성된 것이 눈에 띕니다. 최고 수익률은 +36.31%에 달했으나, 최저 손실은 -11.43%를 기록하며 변동성 관리가 중요한 지점임을 시사합니다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 해시플로우(HFT)와 같은 종목에서 발생한 손실(-7.81%)과 랩트나인크로니클골드(WNCG)(-6.43%)의 움직임이 눈에 띕니다. 특히, 수익을 낸 대표 종목(CYS, ZRC, HFT)과 손실을 본 대표 종목(HFT, WNCG, GPS)에서 공통적으로 높은 변동성을 동반했다는 점은 주목할 만합니다. 이 과정에서 수익을 극대화한 종목들의 움직임과 손실을 본 종목들의 움직임 사이의 패턴 차이를 분석하는 것이 필요해 보입니다. 
전반적인 거래 흐름을 통해 확인된 점은, 높은 승률을 유지하는 것보다 평균 이익과 평균 손실의 비율을 관리하는 것이 전체 기대값에 더 큰 영향을 미친다는 점입니다. 일부 거래에서 높은 수익을 거두었음에도 불구하고, 손실 구간에서의 누적 영향력이 전체 기대손익을 0.02% 수준으로 끌어내린 구조입니다. 이 지점에서 리스크 관점의 재검토가 필요해 보입니다. 
모의매매 관점에서 볼 때, 이번 회고는 높은 수익을 낸 몇몇 종목의 움직임과, 상대적으로 큰 폭의 손실을 경험한 종목들의 움직임 간의 근본적인 차이점을 이해하는 데 초점을 맞추어야 합니다. 수익이 발생한 거래들에서 나타난 강한 모멘텀의 지속성 여부와, 손실이 발생한 거래들에서 나타난 과도한 되돌림(reversal) 패턴을 객관적으로 분리하여 관찰하는 것이 중요합니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 싸이식(CYS) | 407.40 | 493.50 | +21.13% | 86.2h | 08-01 04:15 → 08-04 18:30 |
| 이익 | 저킷(ZRC) | 1.15 | 1.39 | +20.87% | 13.2h | 08-03 11:00 → 08-04 00:15 |
| 이익 | 해시플로우(HFT) | 11.31 | 13.52 | +19.54% | 0.8h | 08-03 22:30 → 08-03 23:15 |
| 이익 | 패브릭프로토콜(ROBO) | 16.30 | 18.08 | +10.92% | 13.8h | 08-03 10:45 → 08-04 00:30 |
| 이익 | 해시플로우(HFT) | 10.21 | 11.24 | +10.09% | 2.8h | 08-03 19:30 → 08-03 22:15 |
| 손실 | 해시플로우(HFT) | 13.96 | 12.87 | -7.81% | 0.8h | 08-04 00:30 → 08-04 01:15 |
| 손실 | 랩트나인크로니클골드(WNCG) | 6.30 | 5.90 | -6.43% | 49.5h | 08-02 13:00 → 08-04 14:30 |
| 손실 | 고플러스(GPS) | 12.21 | 11.49 | -5.90% | 0.2h | 08-03 22:00 → 08-03 22:15 |
| 손실 | 그램(GRAM) | 1,974 | 1,861 | -5.72% | 128.0h | 07-30 02:00 → 08-04 10:00 |
| 손실 | 바이프로스트(BFC) | 15.36 | 14.51 | -5.53% | 2.5h | 08-03 19:30 → 08-03 22:00 |
전체 데이터 — 마감 721건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-04 (KST) · as of 2026-08-04.
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