2026-08-05 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 256건, 승률 48.4%, 건당 기대손익 +0.80%.
- 프로핏팩터 2.20 · 평균이익 +3.04% vs 평균손실 -1.30% (손익비 2.34).
- 최고 +25.81% / 최저 -12.20% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 256건 (승 124 / 패 132) |
| 승률 | 48.4% |
| 건당 기대손익 | +0.80% |
| 프로핏팩터 | 2.20 |
| 평균이익 / 평균손실 | +3.04% / -1.30% |
| 최고 / 최저 | +25.81% / -12.20% |
마감된 256건의 거래를 종합적으로 살펴보면, 전반적인 성과는 긍정적인 방향으로 기울고 있음을 확인할 수 있다. 승률은 48.4%로, 승리한 거래의 평균 이익이 평균 손실보다 상당히 큰 폭으로 우위를 점하고 있다. 특히, 평균 이익이 3.04%에 달하는 반면, 평균 손실은 -1.30% 수준으로, 이는 기대 손익률에 긍정적인 기여를 하고 있다. 프로핏 팩터가 2.20을 기록한 점은, 수익을 창출한 거래의 크기가 손실을 본 거래의 크기보다 구조적으로 크다는 것을 의미하며, 이는 시스템이 작동하는 근본적인 메커니즘이 견고함을 시사한다. 
다만, 개별 종목 수준에서는 변동성이 두드러진다. Palantir Technologies Inc.(PLTR)가 +25.81%로 가장 높은 수익을 기록한 반면, Fidelity National Information S(FIS)가 -12.20%로 가장 큰 손실을 기록하며, 수익과 손실의 편차가 매우 크다. 이러한 극단적인 결과의 분포는 시장의 특정 섹터나 개별 모멘텀에 대한 민감도가 높았음을 보여준다. 전반적인 흐름 속에서 이러한 개별 종목의 극심한 움직임들을 관찰하는 것이 중요한 지점이다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 가장 큰 손실을 본 FIS와 GWW 같은 종목들은 상대적으로 안정적이거나 대형 섹터에 속함에도 불구하고, 시장의 단기적인 과매수/과매도 신호에 민감하게 반응하며 하방 압력을 받았던 것으로 해석된다. 이는 시장의 심리가 특정 지지선 근처에서 예상보다 빠르게 이탈할 수 있음을 시사한다. 
이번 모의 거래 기록은, 수익을 창출하는 거래의 평균 크기가 손실을 보는 거래의 평균 크기보다 구조적으로 크다는 점을 재확인시켜 주었다. 이는 단기적인 승률보다는, 승리했을 때의 크기(Reward)를 관리하는 것이 전체적인 성과에 더 결정적인 영향을 미친다는 점을 보여준다. 전반적인 시장의 흐름을 큰 그림에서 바라볼 때, 이러한 개별 종목의 급격한 변동성은 언제나 일정 부분 리스크로 내재되어 있음을 인지하는 것이 필요하다. 
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Palantir Technologies Inc.(PLTR) | 124.00 | 156.00 | +25.81% | 166.8h | 07-29 00:50 → 08-04 23:35 |
| 이익 | Zebra Technologies Corporation(ZBRA) | 293.30 | 353.10 | +20.39% | 22.8h | 08-03 23:45 → 08-04 22:35 |
| 이익 | Gartner, Inc.(IT) | 152.90 | 172.50 | +12.82% | 115.8h | 07-31 03:45 → 08-04 23:35 |
| 이익 | Palo Alto Networks, Inc.(PANW) | 326.60 | 362.10 | +10.87% | 94.2h | 08-01 01:25 → 08-04 23:35 |
| 이익 | Leidos Holdings, Inc.(LDOS) | 117.40 | 129.20 | +10.05% | 22.4h | 08-04 00:10 → 08-04 22:35 |
| 손실 | Fidelity National Information S(FIS) | 45.24 | 39.72 | -12.20% | 95.0h | 07-31 23:35 → 08-04 22:35 |
| 손실 | W.W. Grainger, Inc.(GWW) | 1,386 | 1,282 | -7.50% | 22.8h | 08-03 23:45 → 08-04 22:35 |
| 손실 | CMC테크(CMG) | 37.25 | 34.78 | -6.63% | 2.3h | 08-05 00:10 → 08-05 02:30 |
| 손실 | Rockwell Automation, Inc.(ROK) | 473.60 | 442.90 | -6.48% | 19.9h | 08-04 02:40 → 08-04 22:35 |
| 손실 | McKesson Corporation(MCK) | 868.40 | 820.70 | -5.49% | 114.6h | 07-31 04:00 → 08-04 22:35 |
전체 데이터 — 마감 256건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-05 (KST) · as of 2026-08-05.
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