2026-08-06 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 284건, 승률 43.0%, 건당 기대손익 +0.12%.
- 프로핏팩터 1.14 · 평균이익 +2.23% vs 평균손실 -1.47% (손익비 1.52).
- 최고 +10.13% / 최저 -22.03% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 284건 (승 122 / 패 162) |
| 승률 | 43.0% |
| 건당 기대손익 | +0.12% |
| 프로핏팩터 | 1.14 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.23% / -1.47% |
| 최고 / 최저 | +10.13% / -22.03% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 거래 건수 대비 승률은 43.0% 수준으로 나타났다. 거래당 기대 손익은 +0.12%로 계산되었으며, 프로핏 팩터는 1.14를 기록했다. 이는 수익을 낸 거래의 평균 이익(2.23%)이 손실을 본 거래의 평균 손실(1.47%)보다 크다는 것을 수치적으로 보여준다. 최고 수익률은 10.13%를 기록한 WYNN과 같은 종목에서 확인되었으며, 반면 가장 큰 손실은 PODD에서 발생하여 -22.03%를 기록했다. 
수익을 극대화한 대표 종목들로는 WYNN이 10.13%의 수익률을 기록했고, IFF와 LLY 역시 각각 8.55%, 8.52%의 견조한 수익을 보여주었다. 이러한 결과는 특정 섹터나 대형주가 시장의 관심과 자금 유입을 받았음을 시사한다. 반면, PODD와 DVA 등에서 발생한 큰 폭의 손실은 개별 종목의 변동성이 크거나, 시장의 예상과 다른 흐름을 보였을 때 발생할 수 있는 리스크를 명확히 보여준다. 
손실을 경험한 거래들을 되돌아보면, 개별 종목의 급격한 하락세가 전체 포지션에 미치는 영향이 상당했음을 알 수 있다. 특히, 손실이 크게 발생한 경우, 시장의 단기적인 모멘텀 변화나 특정 이슈에 대한 과도한 반응이 가격에 즉각적으로 반영될 수 있음을 재확인하는 계기가 되었다. 이 과정에서 수익과 손실의 폭 차이가 크다는 점은, 수익 구간에서는 긍정적인 흐름을 포착했으나, 반대 방향으로의 급격한 이탈에 대한 방어 메커니즘의 중요성을 일깨워준다. 
이번 모의 거래 기록은 시장 참여자들이 다양한 가격대와 변동성 구간에서 거래를 수행했음을 보여준다. 평균 이익과 평균 손실의 차이에서 나타나는 구조적 차이는, 성공적인 트레이딩 과정에서 이익 실현의 체계화와 손실 제한의 중요성이 상호작용하고 있음을 시사한다. 전반적으로 시장의 활발한 움직임 속에서 기회를 포착하는 과정은 흥미로웠다. 
(본 리서치는 모의 거래(Paper-Trading) 결과를 바탕으로 한 분석 노트이며, 어떠한 형태의 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Wynn Resorts, Limited(WYNN) | 98.34 | 108.30 | +10.13% | 22.1h | 08-05 00:30 → 08-05 22:35 |
| 이익 | International Flavors & Fragran(IFF) | 80.69 | 87.59 | +8.55% | 19.2h | 08-05 04:20 → 08-05 23:35 |
| 이익 | Eli Lilly and Company(LLY) | 1,115 | 1,210 | +8.52% | 44.7h | 08-04 01:55 → 08-05 22:35 |
| 이익 | Newmont Corporation(NEM) | 97.30 | 104.70 | +7.61% | 24.2h | 08-05 00:00 → 08-06 00:10 |
| 이익 | 엔비디아(NVDA) | 207.20 | 221.10 | +6.71% | 46.2h | 08-04 01:35 → 08-05 23:45 |
| 손실 | Insulet Corporation(PODD) | 166.60 | 129.90 | -22.03% | 20.1h | 08-05 02:30 → 08-05 22:35 |
| 손실 | DaVita Inc.(DVA) | 231.90 | 191.50 | -17.42% | 22.9h | 08-04 23:40 → 08-05 22:35 |
| 손실 | 끄지상업개발(CCI) | 77.55 | 71.80 | -7.41% | 44.9h | 08-04 02:50 → 08-05 23:45 |
| 손실 | Edison International(EIX) | 72.01 | 66.80 | -7.24% | 44.7h | 08-04 01:55 → 08-05 22:35 |
| 손실 | 아메리칸 타워(AMT) | 175.20 | 164.10 | -6.34% | 20.6h | 08-05 03:10 → 08-05 23:45 |
전체 데이터 — 마감 284건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-06 (KST) · as of 2026-08-06.
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