2026-08-10 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 754건, 승률 46.0%, 건당 기대손익 -0.01%.
- 프로핏팩터 0.99 · 평균이익 +3.02% vs 평균손실 -2.59% (손익비 1.17).
- 최고 +23.06% / 최저 -36.96% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 754건 (승 347 / 패 407) |
| 승률 | 46.0% |
| 건당 기대손익 | -0.01% |
| 프로핏팩터 | 0.99 |
| 평균이익 / 평균손실 | +3.02% / -2.59% |
| 최고 / 최저 | +23.06% / -36.96% |
마감된 754건의 거래를 종합적으로 검토했을 때, 전반적인 기대손익은 -0.01%로 나타났다. 승률은 46.0%를 기록했으며, 이는 수익을 낸 거래와 손실을 본 거래의 기대가치 균형이 근접했음을 시사한다. 수익을 낸 거래의 평균 이익률은 +3.02%로, 손실을 본 거래의 평균 손실률은 -2.59%로 집계되었다. 가장 높은 수익을 기록한 종목은 슈퍼워크(GRND)로 +23.06%였고, 가장 큰 손실은 버블맵스(BMT)에서 -7.71%가 발생했다. 
손실을 경험한 거래들을 되짚어보면, 특히 마이쉘(SHELL)의 -9.19%와 아노마(XAN)의 -8.22%와 같은 개별 종목에서 비교적 큰 폭의 하락이 관찰되었다. 이러한 하락은 시장의 특정 구간에서 변동성이 급격하게 확대되었을 때, 포지션 관리가 어려웠음을 보여준다. 승리한 거래들에서 나타난 높은 수익률(예: CAP의 +21.67%)은 시장의 특정 모멘텀을 포착했을 때의 잠재력을 보여주지만, 그 빈도가 전체 기대손익을 상쇄하기에는 역부족이었다. 
이번 거래 세트에서 도출할 수 있는 점은, 수익 구간과 손실 구간의 평균 폭 차이가 크지 않다는 점이다. 즉, 성공적인 진입 지점과 실패 지점 사이의 리스크-보상 비대칭성이 크지 않아, 전반적인 기대값이 마이너스에 수렴하는 경향을 보였다. 이는 시장의 방향성 예측에 대한 신중한 접근이 필요함을 시사한다. 
이러한 결과는 단기적인 시장 노이즈에 의해 포지션이 과도하게 노출되었을 때, 손실의 누적이 기대값을 하락시키는 주요 요인이 되었음을 시사한다. 성공적인 거래의 높은 수익률에도 불구하고, 손실 거래의 빈도와 깊이가 전체 성과를 제약한 구조이다.
(본 리서치 노트는 모의매매(paper-trading) 결과를 바탕으로 작성되었으며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 슈퍼워크(GRND) | 13.01 | 16.01 | +23.06% | 11.8h | 08-09 12:15 → 08-10 00:00 |
| 이익 | 캡(CAP) | 54.83 | 66.71 | +21.67% | 11.8h | 08-09 22:45 → 08-10 10:30 |
| 이익 | 다오메이커(DAO) | 30.57 | 34.64 | +13.31% | 17.5h | 08-09 06:30 → 08-10 00:00 |
| 이익 | 바운스빗(BB) | 19.50 | 21.71 | +11.33% | 27.0h | 08-09 02:45 → 08-10 05:45 |
| 이익 | 마이쉘(SHELL) | 29.70 | 33.05 | +11.28% | 0.0h | 08-09 23:15 → 08-09 23:15 |
| 손실 | 마이쉘(SHELL) | 34.39 | 31.23 | -9.19% | 0.2h | 08-09 23:30 → 08-09 23:45 |
| 손실 | 아노마(XAN) | 28.84 | 26.47 | -8.22% | 0.0h | 08-09 21:30 → 08-09 21:30 |
| 손실 | 버블맵스(BMT) | 34.37 | 31.72 | -7.71% | 0.5h | 08-09 22:00 → 08-09 22:30 |
| 손실 | 로렌조프로토콜(BANK) | 65.94 | 60.94 | -7.58% | 0.5h | 08-09 21:30 → 08-09 22:00 |
| 손실 | 깃코인(GTC) | 125.10 | 116.90 | -6.55% | 10.5h | 08-09 14:45 → 08-10 01:15 |
전체 데이터 — 마감 754건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-10 (KST) · as of 2026-08-10.
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