2026-08-11 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 292건, 승률 36.3%, 건당 기대손익 +0.09%.
- 프로핏팩터 1.14 · 평균이익 +1.96% vs 평균손실 -0.98% (손익비 2.00).
- 최고 +9.43% / 최저 -6.48% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 292건 (승 106 / 패 186) |
| 승률 | 36.3% |
| 건당 기대손익 | +0.09% |
| 프로핏팩터 | 1.14 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.96% / -0.98% |
| 최고 / 최저 | +9.43% / -6.48% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 36.3%로 나타났습니다. 이로 인해 건당 기대손익은 +0.09% 수준을 기록했으며, 프로핏팩터는 1.14로 산출되었습니다. 평균 이익은 1.96%로, 평균 손실(-0.98%) 대비 명확한 우위를 보였으나, 최고 수익률은 9.43%에 달한 반면 최저 손실은 -6.48%를 기록하며 변동성의 폭이 컸음을 확인할 수 있습니다. 
대표적인 수익을 기록한 종목으로는 Vertex Pharmaceuticals (VRTX)가 +9.43%로 가장 높은 수익을 기록했으며, APA Corporation (APA)와 애질런트 테크놀로지스 (A) 역시 각각 +6.97%, +5.87%의 성과를 보였습니다. 반면, 코히런트 (COHR)가 -6.48%로 가장 큰 손실을 기록했으며, Verisk Analytics (VRSK)와 eBay (EBAY) 역시 각각 -5.08%, -4.90%의 하방 압력을 받았습니다. 
이번 거래 흐름에서 주목할 점은, 높은 수익을 창출한 일부 종목들이 시장의 큰 흐름을 잘 포착했음을 보여줍니다. 반면, 가장 큰 손실을 기록한 종목들의 움직임은 개별 종목의 변동성이 전체 시장의 방향성과는 다소 괴리될 수 있음을 시사합니다. 이 과정에서 수익과 손실의 격차가 상당하여, 리스크 관리가 중요한 변수로 작용했음을 재확인했습니다. 
손실을 경험한 거래들을 되짚어 볼 때, 수익을 낸 거래와 손실을 낸 거래 간의 근본적인 차이점은 시장의 전반적인 모멘텀을 얼마나 일관되게 반영했는지 여부로 귀결되는 경향이 있었습니다. 특히, 큰 폭의 하락을 경험한 종목들은 특정 시점의 과도한 변동성에 노출되었을 가능성이 높아 보입니다. 
본 모의매매 기록은 과거 데이터에 기반한 결과의 집합체일 뿐이며, 향후 시장 상황에 대한 어떠한 투자 권유나 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. 시장은 언제나 예측 불가능한 변수들로 가득 차 있습니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Vertex Pharmaceuticals Incorpor(VRTX) | 481.40 | 526.80 | +9.43% | 118.0h | 08-06 01:20 → 08-10 23:20 |
| 이익 | APA Corporation(APA) | 37.42 | 40.03 | +6.97% | 67.8h | 08-08 04:50 → 08-11 00:40 |
| 이익 | 애질런트 테크놀로지스(A) | 139.70 | 147.90 | +5.87% | 95.0h | 08-07 01:10 → 08-11 00:10 |
| 이익 | 아카마이 테크놀로지(AKAM) | 111.70 | 118.10 | +5.73% | 68.5h | 08-08 03:15 → 08-10 23:45 |
| 이익 | NetApp, Inc.(NTAP) | 188.40 | 199.10 | +5.68% | 70.3h | 08-08 01:00 → 08-10 23:20 |
| 손실 | 코히런트(COHR) | 374.90 | 350.60 | -6.48% | 68.0h | 08-08 03:15 → 08-10 23:15 |
| 손실 | Verisk Analytics, Inc.(VRSK) | 193.00 | 183.20 | -5.08% | 66.5h | 08-08 04:50 → 08-10 23:20 |
| 손실 | eBay Inc.(EBAY) | 112.30 | 106.80 | -4.90% | 67.3h | 08-08 04:00 → 08-10 23:20 |
| 손실 | Domino's Pizza Inc(DPZ) | 359.50 | 342.50 | -4.73% | 95.6h | 08-06 23:45 → 08-10 23:20 |
| 손실 | Honeywell Aerospace Inc.(HONA) | 167.50 | 159.80 | -4.60% | 66.4h | 08-08 04:50 → 08-10 23:15 |
전체 데이터 — 마감 292건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-11 (KST) · as of 2026-08-11.
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