2026-08-15 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 199건, 승률 49.7%, 건당 기대손익 +0.33%.
- 프로핏팩터 1.70 · 평균이익 +1.63% vs 평균손실 -0.95% (손익비 1.72).
- 최고 +6.60% / 최저 -4.67% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 199건 (승 99 / 패 100) |
| 승률 | 49.7% |
| 건당 기대손익 | +0.33% |
| 프로핏팩터 | 1.70 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.63% / -0.95% |
| 최고 / 최저 | +6.60% / -4.67% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수는 199건으로 집계되었으며 승률은 49.7%를 기록했습니다. 이는 평균 기대손익이 +0.33% 수준임을 보여줍니다. 프로핏 팩터는 1.70으로, 이익이 손실보다 전반적으로 우세한 구조를 형성하고 있습니다. 평균 이익은 +1.63%로 나타난 반면, 평균 손실은 -0.95%로, 이익 구간이 손실 구간 대비 명확히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 최고 수익을 기록한 종목으로는 코파트(CPRT)가 +6.60%로 가장 두드러졌으며, 대표적인 수익 종목으로는 VLO(+6.57%)와 FISV(+5.67%)가 포함되었습니다. 반면, 가장 큰 손실을 기록한 종목은 브로드컴(AVGO)으로 -4.67%였으며, CIEN(-4.04%)과 RL(-3.47%) 역시 주요 손실 항목으로 확인됩니다. 
손실을 기록한 거래들을 되짚어보면, 특정 대형주나 섹터에서 발생한 하방 압력이 포지션에 영향을 미쳤음을 확인할 수 있습니다. 특히 AVGO와 같은 대형 기술주에서 발생한 하락폭은 전체적인 리스크 관리 측면에서 유의미한 학습 지점을 제공합니다. 이러한 하락은 단기적인 과민 반응의 결과일 수 있으며, 시장의 변동성이 특정 종목에 집중될 때의 취약성을 보여줍니다. 다음 기회에는 이러한 개별 종목의 변동성 확대 국면에서 포지션 크기 배분과 시장 전반의 모멘텀 확인에 좀 더 신중을 기할 필요가 있습니다. 
전반적인 거래 패턴을 볼 때, 이익과 손실의 분포가 비교적 명확한 경향성을 보입니다. 평균 이익이 평균 손실보다 약 1.7배 가량 크다는 점은, 성공적인 거래의 질적 우위가 전체 성과를 지탱하고 있음을 시사합니다. 이러한 구조는 시장의 비효율성을 일정 부분 포착하고 있음을 나타내지만, 최고 수익과 최저 손실의 폭 차이(6.60% 대 -4.67%)는 여전히 변동성 관리가 핵심임을 상기시킵니다. 
이번 모의 트레이딩 회고는 시장의 다양한 국면을 경험하는 과정 그 자체로 의미가 있습니다. 모든 거래는 데이터 포인트이며, 이 데이터 포인트들이 모여 현재의 기대손익 구조를 형성합니다. 시장의 큰 흐름 속에서 개별 종목의 움직임에 대한 해석은 항상 유동적일 수 있기에, 다음 분석 시에는 이러한 통계적 패턴을 바탕으로 시장의 구조적 변화에 초점을 맞추는 것이 중요해 보입니다. 
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 코파트(CPRT) | 29.53 | 31.48 | +6.60% | 76.1h | 08-12 00:05 → 08-15 04:10 |
| 이익 | Valero Energy Corporation(VLO) | 322.70 | 343.90 | +6.57% | 67.1h | 08-12 04:25 → 08-14 23:30 |
| 이익 | Fiserv, Inc.(FISV) | 51.65 | 54.58 | +5.67% | 165.6h | 08-08 01:50 → 08-14 23:25 |
| 이익 | Fox Corporation(FOX) | 57.63 | 60.66 | +5.26% | 19.6h | 08-14 04:15 → 08-14 23:50 |
| 이익 | FedEx Freight Holding Company,(FDXF) | 141.00 | 148.10 | +5.04% | 69.6h | 08-12 01:55 → 08-14 23:30 |
| 손실 | 브로드컴(AVGO) | 419.30 | 399.70 | -4.67% | 44.7h | 08-13 02:50 → 08-14 23:30 |
| 손실 | 시에나(CIEN) | 443.40 | 425.50 | -4.04% | 1.7h | 08-14 23:30 → 08-15 01:10 |
| 손실 | Ralph Lauren Corporation(RL) | 397.70 | 383.90 | -3.47% | 162.7h | 08-08 04:50 → 08-14 23:30 |
| 손실 | Old Dominion Freight Line, Inc.(ODFL) | 217.50 | 210.00 | -3.45% | 27.0h | 08-14 01:30 → 08-15 04:30 |
| 손실 | F5, Inc.(FFIV) | 418.70 | 404.50 | -3.39% | 25.5h | 08-14 02:50 → 08-15 04:20 |
전체 데이터 — 마감 199건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-15 (KST) · as of 2026-08-15.
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