2026-08-18 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 343건, 승률 29.4%, 건당 기대손익 -0.73%.
- 프로핏팩터 0.38 · 평균이익 +1.55% vs 평균손실 -1.69% (손익비 0.92).
- 최고 +8.66% / 최저 -4.84% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 343건 (승 101 / 패 242) |
| 승률 | 29.4% |
| 건당 기대손익 | -0.73% |
| 프로핏팩터 | 0.38 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.55% / -1.69% |
| 최고 / 최저 | +8.66% / -4.84% |
마감된 거래들의 전반적인 성과는 다소 무거운 그림을 드리웁니다. 총 343건의 거래 중 승률은 29.4%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -0.73%를 기록했습니다. 이는 수익을 낸 거래의 평균 이익(1.55%)보다 손실을 본 거래의 평균 손실 폭(-1.69%)이 더 크게 작용했음을 시사합니다. 가장 높은 수익을 기록한 종목은 Sandisk Corporation(SNDK)으로 +8.66%였고, 가장 큰 손실은 Zoetis Inc.(ZTS)에서 -4.84%로 마감했습니다. 
수익을 창출한 상위 종목들을 보면, SNDK와 WDC가 비슷한 수준의 높은 수익률을 보였으며, COHR 역시 긍정적인 마감을 했습니다. 반면, 손실을 기록한 종목들에서는 ZTS, YUM, DPZ 등이 각각 -4.84%, -4.79%, -4.66%의 손실을 기록하며 전반적인 하방 압력을 보여주었습니다. 이러한 결과는 시장의 방향성이 명확하지 않은 상황에서 개별 종목의 변동성이 수익과 손실 모두에 큰 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 
손실을 본 거래들을 되돌아보면, 수익 대비 손실의 폭이 상대적으로 크다는 점이 눈에 띕니다. 이는 일부 포지션에서 시장의 예상 범위를 벗어난 움직임에 노출되었을 가능성을 시사합니다. 특히, 수익을 낸 거래와 손실을 낸 거래 간의 평균적인 격차를 줄이는 것이 단기적인 기대손익 개선에 중요해 보입니다. 
이번 거래 기록은 시장 참여자들이 높은 변동성 속에서 수익과 손실의 크기 면에서 균형을 잡는 데 어려움을 겪었음을 보여줍니다. 전반적인 기대손익의 마이너스 값은 시장의 전반적인 심리가 위축되어 있거나, 진입한 포지션들이 시장의 추세와 완전히 일치하지 않았을 때 발생하는 전형적인 패턴으로 해석될 수 있습니다.
이러한 결과만 놓고 볼 때, 수익을 얻은 거래의 성공적인 사례들(SNDK, WDC 등)이 존재함에도 불구하고, 손실 폭이 전체 기대손익을 하방으로 끌어내린 구조입니다. 이는 개별 종목의 강한 모멘텀에 의존하기보다는, 더 넓은 범위의 시장 구조적 흐름을 포착하는 관점이 필요하다는 점을 상기시킵니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,628 | 1,769 | +8.66% | 71.3h | 08-14 23:50 → 08-17 23:10 |
| 이익 | Western Digital Corporation(WDC) | 498.90 | 541.90 | +8.62% | 94.5h | 08-14 00:40 → 08-17 23:10 |
| 이익 | 코히런트(COHR) | 332.40 | 356.20 | +7.16% | 72.6h | 08-15 00:20 → 08-18 00:55 |
| 이익 | 시에나(CIEN) | 425.30 | 454.20 | +6.80% | 72.4h | 08-15 01:25 → 08-18 01:50 |
| 이익 | Marvell Technology, Inc.(MRVL) | 221.50 | 234.90 | +6.05% | 71.7h | 08-15 00:00 → 08-17 23:40 |
| 손실 | Zoetis Inc.(ZTS) | 74.75 | 71.13 | -4.84% | 71.2h | 08-15 00:00 → 08-17 23:10 |
| 손실 | Yum! Brands, Inc.(YUM) | 152.40 | 145.10 | -4.79% | 93.0h | 08-14 01:50 → 08-17 22:50 |
| 손실 | Domino's Pizza Inc(DPZ) | 354.30 | 337.80 | -4.66% | 116.6h | 08-13 02:15 → 08-17 22:50 |
| 손실 | Weyerhaeuser Company(WY) | 25.25 | 24.10 | -4.55% | 162.0h | 08-11 04:50 → 08-17 22:50 |
| 손실 | 블랙스톤(BX) | 147.90 | 141.30 | -4.46% | 141.3h | 08-12 01:30 → 08-17 22:50 |
전체 데이터 — 마감 343건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-18 (KST) · as of 2026-08-18.
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