2026-08-20 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 1304건, 승률 71.1%, 건당 기대손익 +1.24%.
- 프로핏팩터 2.95 · 평균이익 +2.63% vs 평균손실 -2.20% (손익비 1.20).
- 최고 +27.05% / 최저 -9.34% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 1304건 (승 927 / 패 377) |
| 승률 | 71.1% |
| 건당 기대손익 | +1.24% |
| 프로핏팩터 | 2.95 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.63% / -2.20% |
| 최고 / 최저 | +27.05% / -9.34% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 승률은 71.1%로 나타나 비교적 견고한 성과를 기록했다. 건당 기대손익은 +1.24%로 집계되었으며, 특히 프로핏 팩터가 2.95에 달한 점은 이익 규모가 손실 규모 대비 상당히 우위를 점했음을 시사한다. 평균 이익은 +2.63%로, 평균 손실인 -2.20% 대비 높은 수준을 유지했다. 최고 수익률은 +27.05%를 기록했으나, 최저 수익률 역시 -9.34%로, 변동성 관리가 필요한 구간이 존재했음을 보여준다. 
대표적인 수익을 기록한 종목으로는 폰케(PONKE)가 +9.79%로 가장 높은 수익을 기록했으며, 그래비티토큰(GRVT)과 자마(ZAMA) 역시 각각 +7.73%, +6.94%의 수익을 안겨주었다. 반면, 손실을 기록한 대표 종목으로는 저킷(ZRC)이 -4.15%로 가장 큰 손실을 기록했고, 디라이브(DRV)와 베이스드(BASED)도 각각 -4.03%, -3.89%의 손실을 기록하며 포지션 관리에 대한 재검토가 필요함을 시사한다. 
손실이 발생한 거래들을 되돌아보면, 특정 자산군에서 과도한 추격 매수 또는 과도한 비중 할당이 리스크를 증폭시킨 경향이 있다. 특히, 손실 폭이 컸던 몇몇 사례들은 시장의 단기적인 과열에 반응하여 진입한 지점들이었으며, 이는 시장의 모멘텀이 급격히 꺾일 때 포지션의 민감도가 높아지는 패턴을 보여준다. 
전체적으로 볼 때, 높은 승률과 긍정적인 프로핏 팩터는 분석된 시그널의 유효성을 뒷받침하지만, 최저 수익률과 대표 손실 종목들이 보여주듯, 변동성이 극대화되는 구간에서의 손절 원칙 준수 여부가 수익 구조의 안정성을 결정하는 핵심 변수로 작용했음을 확인했다.
(본 리포트는 모의매매(Paper-Trading) 기반의 리서치 노트이며, 어떠한 형태의 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 폰케(PONKE) | 19.91 | 21.86 | +9.79% | 21.2h | 08-19 09:00 → 08-20 06:15 |
| 이익 | 그래비티토큰(GRVT) | 416.40 | 448.60 | +7.73% | 8.5h | 08-19 16:15 → 08-20 00:45 |
| 이익 | 자마(ZAMA) | 57.10 | 61.06 | +6.94% | 18.5h | 08-19 06:15 → 08-20 00:45 |
| 이익 | 모멘텀(MMT) | 225.20 | 240.80 | +6.93% | 10.8h | 08-19 14:00 → 08-20 00:45 |
| 이익 | 커브(CRV) | 328.30 | 350.60 | +6.79% | 7.5h | 08-19 17:00 → 08-20 00:30 |
| 손실 | 저킷(ZRC) | 1.01 | 0.969 | -4.15% | 19.5h | 08-19 04:45 → 08-20 00:15 |
| 손실 | 디라이브(DRV) | 129.10 | 123.90 | -4.03% | 24.2h | 08-18 21:15 → 08-19 21:30 |
| 손실 | 베이스드(BASED) | 108.10 | 103.90 | -3.89% | 10.5h | 08-19 12:30 → 08-19 23:00 |
| 손실 | 스퀴드(QUID) | 92.73 | 89.22 | -3.79% | 10.8h | 08-19 14:45 → 08-20 01:30 |
| 손실 | 이온(AEON) | 113.10 | 108.90 | -3.71% | 10.2h | 08-19 14:45 → 08-20 01:00 |
전체 데이터 — 마감 1304건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-20 (KST) · as of 2026-08-20.
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