2026-08-25 국내장 매매일지 — 코숏
핵심 요약
- 마감 252건, 승률 60.3%, 건당 기대손익 +0.98%.
- 프로핏팩터 1.91 · 평균이익 +3.41% vs 평균손실 -2.71% (손익비 1.26).
- 최고 +49.22% / 최저 -7.83% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 252건 (승 152 / 패 100) |
| 승률 | 60.3% |
| 건당 기대손익 | +0.98% |
| 프로핏팩터 | 1.91 |
| 평균이익 / 평균손실 | +3.41% / -2.71% |
| 최고 / 최저 | +49.22% / -7.83% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 60.3%로 나타났으며, 건당 기대손익은 +0.98% 수준으로 집계되었습니다. 프로핏팩터는 1.91로, 수익을 낸 거래의 크기가 손실을 본 거래의 크기보다 전반적으로 우세했음을 보여줍니다. 평균 이익은 3.41%를 기록한 반면, 평균 손실은 -2.71%로, 수익 구간의 평균값이 손실 구간의 평균값보다 높게 형성된 점이 눈에 띕니다.
개별 종목의 성과를 보면, 한화(000880)가 +49.22%로 가장 높은 수익률을 기록하며 시장의 주목을 받았습니다. 현대건설(000720)과 에프에스티(036810) 역시 각각 +10.53%, +10.11%의 수익을 기록하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 반면, 하나머티리얼즈(166090), 코미코(183300), 대주전자재료(078600) 등에서는 각각 -7.83% 및 -6.94% 수준의 손실이 발생했습니다. 최고 수익률이 49.22%에 달한 것은 시장의 특정 테마나 모멘텀에 대한 민감도가 높았음을 시사하며, 반대로 최저 손실률이 -7.83%에 머문 것은 리스크 관리가 어느 정도 작동했음을 보여줍니다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 수익이 크게 발생한 종목군과 비교했을 때, 손실이 발생한 종목들은 비교적 유사한 수준의 하방 압력을 받았습니다. 특히, 수익이 극대화된 구간과 손실이 발생한 구간 사이의 괴리도가 크다는 점은, 시장의 방향성 변화에 따른 변동성 관리가 중요했음을 시사합니다. 
이번 거래 기록을 통해 확인한 것은, 높은 수익률의 일부가 소수의 종목에 집중되는 경향이 있다는 점입니다. 이는 시장 참여자들이 특정 섹터나 이슈에 자금이 집중되는 경향을 보였을 때, 그 흐름을 따라가는 전략이 높은 기대값을 가져올 수 있음을 보여주지만, 동시에 그 집중도가 깨질 경우 손실 폭도 커질 수 있음을 의미합니다. 
전반적으로, 이번 모의매매 기록은 수익과 손실의 분포가 뚜렷하게 나뉘었으며, 평균 이익과 평균 손실의 차이가 일정 수준 유지된 상태로 마감되었습니다. 이는 시장의 변동성을 일정 수준으로 수용하며 거래를 진행했음을 보여주는 지표로 해석할 수 있습니다. 
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 한화(000880) | 83,884 | 125,175 | +49.22% | 19.8h | 08-24 13:20 → 08-25 09:10 |
| 이익 | 현대건설(000720) | 104,304 | 115,285 | +10.53% | 24.0h | 08-24 09:35 → 08-25 09:35 |
| 이익 | 에프에스티(036810) | 22,773 | 25,075 | +10.11% | 1.5h | 08-25 09:35 → 08-25 11:05 |
| 이익 | 와이씨(232140) | 10,320 | 11,299 | +9.49% | 1.3h | 08-25 12:45 → 08-25 14:05 |
| 이익 | 하나마이크론(067310) | 33,533 | 36,713 | +9.48% | 2.9h | 08-25 09:40 → 08-25 12:35 |
| 손실 | 하나머티리얼즈(166090) | 52,352 | 48,252 | -7.83% | 22.9h | 08-24 10:40 → 08-25 09:35 |
| 손실 | 코미코(183300) | 25,525 | 23,526 | -7.83% | 18.4h | 08-24 15:10 → 08-25 09:35 |
| 손실 | 대주전자재료(078600) | 87,387 | 81,319 | -6.94% | 24.3h | 08-24 09:15 → 08-25 09:35 |
| 손실 | 차바이오텍(085660) | 8,328 | 7,752 | -6.92% | 23.4h | 08-24 09:45 → 08-25 09:10 |
| 손실 | 현대바이오(048410) | 6,747 | 6,304 | -6.57% | 23.5h | 08-24 10:05 → 08-25 09:35 |
전체 데이터 — 마감 252건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-25 (KST) · as of 2026-08-25.
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