2026-08-27 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 280건, 승률 50.4%, 건당 기대손익 +0.17%.
- 프로핏팩터 1.26 · 평균이익 +1.60% vs 평균손실 -1.29% (손익비 1.24).
- 최고 +5.76% / 최저 -6.91% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 280건 (승 141 / 패 139) |
| 승률 | 50.4% |
| 건당 기대손익 | +0.17% |
| 프로핏팩터 | 1.26 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.60% / -1.29% |
| 최고 / 최저 | +5.76% / -6.91% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 280건의 거래에서 승률은 50.4% 수준을 기록했다. 건당 기대손익은 +0.17%로, 이 정도의 기대값을 유지했다는 점은 긍정적이다. 프로핏팩터는 1.26으로, 이익 규모가 손실 규모보다 약간 더 크다는 것을 보여준다. 평균 이익은 +1.60%를 기록한 반면, 평균 손실은 -1.29%로 나타나, 이익과 손실의 크기 간에 어느 정도의 비대칭성이 존재함을 확인했다.
대표적인 수익을 기록한 종목으로는 CHRW가 +5.76%로 가장 높은 수익을 달성했으며, ORCL과 UAL 역시 각각 +5.07%, +4.77%의 수익을 기록하며 시장의 특정 섹터에 대한 강한 모멘텀을 포착했음을 시사한다. 반면, INTU가 -6.91%로 가장 큰 손실을 기록했고, GDDY와 WSM 역시 각각 -5.36%, -4.97%의 손실을 기록하며 시장의 변동성에 노출되었음을 보여준다. 전반적으로 최고 수익률은 +5.76%에 달했지만, 최대 손실 폭 역시 -6.91%로, 변동성 관리가 중요한 영역임을 다시 한번 상기시킨다 
.
손실을 기록한 거래들을 되짚어보면, 일부 종목에서 발생한 하방 압력이 비교적 크다는 점이 눈에 띈다. 특히, 수익을 내지 못한 거래들에서는 특정 지표나 시장 심리가 예상했던 방향과 괴리를 보인 경우가 있었다. 이는 시장이 단기적인 과매수/과매도 신호에만 반응하기보다, 거시적인 펀더멘털 변화에 더 민감하게 반응할 수 있음을 시사한다 
.
이번 모의 거래 기록은 시장의 양극단적인 움직임이 공존하는 환경을 반영하고 있다. 승률과 기대손익을 종합적으로 고려할 때, 현재의 시장 구조는 일정 수준의 효율성을 유지하고 있으나, 개별 종목의 급격한 움직임에 대한 대비가 필요하다. 전반적인 시장의 자신감은 유지되고 있으나, 개별 포지션 관점에서는 여전히 신중한 접근이 요구된다 
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대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | CH 로빈슨 월드와이드(CHRW) | 144.20 | 152.50 | +5.76% | 142.5h | 08-21 04:35 → 08-27 03:05 |
| 이익 | Oracle Corporation(ORCL) | 142.10 | 149.30 | +5.07% | 48.3h | 08-24 22:50 → 08-26 23:10 |
| 이익 | United Airlines Holdings, Inc.(UAL) | 113.20 | 118.60 | +4.77% | 143.4h | 08-20 23:45 → 08-26 23:10 |
| 이익 | Mosaic Company (The)(MOS) | 23.65 | 24.76 | +4.69% | 45.6h | 08-25 02:00 → 08-26 23:35 |
| 이익 | Western Digital Corporation(WDC) | 442.30 | 461.70 | +4.39% | 24.5h | 08-25 23:05 → 08-26 23:35 |
| 손실 | Intuit Inc.(INTU) | 363.10 | 338.00 | -6.91% | 162.5h | 08-20 04:15 → 08-26 22:45 |
| 손실 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 100.80 | 95.40 | -5.36% | 42.5h | 08-25 04:15 → 08-26 22:45 |
| 손실 | Williams-Sonoma, Inc.(WSM) | 235.30 | 223.60 | -4.97% | 23.9h | 08-25 22:50 → 08-26 22:45 |
| 손실 | Eli Lilly and Company(LLY) | 1,270 | 1,212 | -4.57% | 141.5h | 08-21 01:15 → 08-26 22:45 |
| 손실 | Fair Isaac Corporation(FICO) | 1,172 | 1,123 | -4.18% | 166.7h | 08-20 00:05 → 08-26 22:45 |
전체 데이터 — 마감 280건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-27 (KST) · as of 2026-08-27.
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