2026-09-02 국내장 매매일지 — 코숏
핵심 요약
- 마감 231건, 승률 24.2%, 건당 기대손익 -2.17%.
- 프로핏팩터 0.28 · 평균이익 +3.50% vs 평균손실 -3.98% (손익비 0.88).
- 최고 +10.94% / 최저 -9.26% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 231건 (승 56 / 패 175) |
| 승률 | 24.2% |
| 건당 기대손익 | -2.17% |
| 프로핏팩터 | 0.28 |
| 평균이익 / 평균손실 | +3.50% / -3.98% |
| 최고 / 최저 | +10.94% / -9.26% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 24.2%로 나타났습니다. 이는 평균 기대손익률이 -2.17%로 마감되었음을 의미하며, 수익을 낸 거래의 평균 이익률은 +3.50%인 반면, 손실을 본 거래의 평균 손실률은 -3.98%로 측정되었습니다. 전반적인 성과는 대표 이익 종목에서 티에스이(+10.94%)와 ISC(+10.13%) 등 높은 수익률을 기록한 반면, 대표 손실 종목에서는 서진시스템(-9.26%)과 원익홀딩스(-8.12%) 등 비교적 큰 폭의 하락을 경험했습니다. 전반적인 수익 구조를 볼 때, 이익을 본 거래의 크기가 손실을 본 거래의 크기보다 상대적으로 작아 전반적인 기대손익률에 영향을 준 것으로 보입니다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 일부 종목에서 발생한 하락폭이 전체 기대손익률을 하방 압박하는 주요 요인이었습니다. 특히, 손실이 발생한 거래들에서 나타난 하방 추세의 깊이는, 시장의 변동성에 대한 민감도가 높았음을 시사합니다. 이러한 경험을 통해, 수익 구간과 손실 구간 간의 평균적인 격차를 줄이는 것이 전반적인 성과 개선에 중요한 과제임을 체감합니다. 
이번 모의매매 세션에서는 개별 종목의 움직임에 따른 명확한 승패가 기록되었습니다. 대표 이익 종목들이 시장의 특정 모멘텀을 잘 포착했으나, 반대로 대표 손실 종목들이 보여준 하락폭은 시장의 취약한 부분이나 과도한 차익 실현 압력을 반영한 것으로 해석됩니다. 전반적인 시장 분위기가 다소 침체되어 있어, 높은 수익률을 기록한 일부 종목의 상승 동력이 일시적이었을 가능성도 배제할 수 없습니다. 
이러한 결과들은 모의 투자 과정에서 발생하는 자연스러운 결과의 분포를 보여줍니다. 특정 구간에서 높은 수익을 내는 것과, 그에 상응하는 손실을 경험하는 과정은 시장 참여자로서의 리스크 관리 측면에서 중요한 학습 자료가 됩니다. 현재까지의 데이터만으로 판단할 때, 수익과 손실의 크기 차이를 줄이는 것이 단기적인 성과 개선에 있어 가장 주목할 부분으로 보입니다. 
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 티에스이(131290) | 210,710 | 233,766 | +10.94% | 2.3h | 09-02 09:15 → 09-02 11:35 |
| 이익 | ISC(095340) | 148,949 | 164,036 | +10.13% | 0.8h | 09-02 09:15 → 09-02 10:00 |
| 이익 | 와이씨(232140) | 11,021 | 12,048 | +9.32% | 23.9h | 09-01 10:35 → 09-02 10:30 |
| 이익 | 메리츠금융지주(138040) | 121,722 | 132,567 | +8.91% | 24.3h | 09-01 10:25 → 09-02 10:45 |
| 이익 | 한올바이오파마(009420) | 52,753 | 56,943 | +7.94% | 0.6h | 09-02 09:15 → 09-02 09:50 |
| 손실 | 서진시스템(178320) | 38,038 | 34,515 | -9.26% | 24.0h | 09-01 09:15 → 09-02 09:15 |
| 손실 | 원익홀딩스(030530) | 18,288 | 16,803 | -8.12% | 23.8h | 09-01 09:15 → 09-02 09:05 |
| 손실 | 대주전자재료(078600) | 92,793 | 86,314 | -6.98% | 22.5h | 09-01 10:35 → 09-02 09:05 |
| 손실 | 티에스이(131290) | 225,725 | 210,290 | -6.84% | 23.8h | 09-01 09:15 → 09-02 09:05 |
| 손실 | 오름테라퓨틱(475830) | 60,260 | 56,144 | -6.83% | 22.1h | 09-01 11:10 → 09-02 09:15 |
전체 데이터 — 마감 231건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-02 (KST) · as of 2026-09-02.
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