2026-09-04 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 834건, 승률 61.4%, 건당 기대손익 +0.74%.
- 프로핏팩터 1.88 · 평균이익 +2.59% vs 평균손실 -2.20% (손익비 1.18).
- 최고 +20.31% / 최저 -8.28% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 834건 (승 512 / 패 322) |
| 승률 | 61.4% |
| 건당 기대손익 | +0.74% |
| 프로핏팩터 | 1.88 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.59% / -2.20% |
| 최고 / 최저 | +20.31% / -8.28% |
마감된 834건의 거래를 종합적으로 살펴보면, 전반적인 승률은 61.4%로 나타났다. 건당 기대손익은 +0.74%로 계산되었으며, 이는 프로핏 팩터가 1.88임을 시사한다. 수익 측면에서는 평균 이익이 +2.59%를 기록한 반면, 평균 손실은 -2.20%로, 이익과 손실의 크기 차이가 비교적 명확하게 관찰되었다. 개별 종목 중 미나(MINA)에서 +13.76%의 높은 수익을 기록한 사례가 눈에 띄며, 어베일(AVAIL)과 해달프로토콜(HAEDAL) 역시 양호한 수익률을 보였다. 반면, 싸이식(CYS)에서 -7.69%로 가장 큰 손실이 발생했으며, 비트레이어(BTR)에서도 두 차례에 걸쳐 -5.07%와 -4.79%의 손실을 기록하며 변동성의 압박을 보여주었다. 
손실이 발생한 거래들을 되짚어보면, 일부 종목에서 변동성이 예상 범위를 벗어나 급격한 되돌림을 경험한 경우가 있었다. 특히 BTR과 같은 종목군에서 발생한 손실은, 단기적인 시장 심리 변화에 따른 과도한 추격 매매 또는 과도한 포지션 구축이 리스크로 작용했음을 보여준다. 이러한 손실 구간은 시장의 단기적 노이즈에 대한 민감도가 높았음을 시사하며, 다음 분석에서는 이러한 급격한 변동성 구간에서의 진입 시점과 규모를 좀 더 보수적으로 재검토할 필요성을 느끼게 한다. 
전체적인 거래 흐름을 보면, 높은 승률과 양호한 프로핏 팩터는 시스템이 어느 정도의 구조적 우위를 점하고 있음을 보여준다. 그러나 최고 수익률(+20.31%)과 최저 손실률(-8.28%)의 격차가 크다는 점은, 성공적인 트레이딩과 실패한 트레이딩 사이의 변동성 폭이 매우 크다는 것을 의미한다. 이는 시장의 기대 심리가 고조될 때의 과도한 낙관론이 리스크 관리 측면에서 가장 큰 변수로 작용했음을 시사한다. 
본 회고는 모의매매(paper-trading) 결과에 기반한 분석이며, 실제 투자 결정이나 자문을 대체할 수 없다. 기록된 수치들은 특정 기간 동안의 시장 반응과 시스템의 성능을 보여주는 데이터 포인트일 뿐이다. 시장의 흥분도가 높아질 때마다 이러한 극단적인 결과들이 반복되는 경향을 감지할 수 있었다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 미나(MINA) | 97.49 | 110.90 | +13.76% | 4.0h | 09-03 20:00 → 09-04 00:00 |
| 이익 | 어베일(AVAIL) | 2.91 | 3.18 | +9.20% | 5.2h | 09-03 19:00 → 09-04 00:15 |
| 이익 | 해달프로토콜(HAEDAL) | 24.02 | 26.15 | +8.87% | 33.8h | 09-02 18:45 → 09-04 04:30 |
| 이익 | 폰케(PONKE) | 28.08 | 30.52 | +8.69% | 12.5h | 09-03 09:30 → 09-03 22:00 |
| 이익 | 펌프(PUMPBTC) | 15.74 | 17.08 | +8.51% | 19.0h | 09-03 14:15 → 09-04 09:15 |
| 손실 | 싸이식(CYS) | 400.40 | 369.60 | -7.69% | 5.8h | 09-03 18:45 → 09-04 00:30 |
| 손실 | 비트레이어(BTR) | 69.07 | 65.57 | -5.07% | 0.2h | 09-03 21:15 → 09-03 21:30 |
| 손실 | 비트레이어(BTR) | 66.76 | 63.56 | -4.79% | 2.5h | 09-03 21:45 → 09-04 00:15 |
| 손실 | 카브(CARV) | 48.12 | 46.13 | -4.14% | 30.2h | 09-03 08:30 → 09-04 14:45 |
| 손실 | 캐스퍼(CSPR) | 3.62 | 3.47 | -4.01% | 43.2h | 09-03 00:00 → 09-04 19:15 |
전체 데이터 — 마감 834건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-04 (KST) · as of 2026-09-04.
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