2026-09-05 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 499건, 승률 52.7%, 건당 기대손익 +0.21%.
- 프로핏팩터 1.15 · 평균이익 +3.03% vs 평균손실 -2.92% (손익비 1.04).
- 최고 +23.38% / 최저 -8.35% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 499건 (승 263 / 패 236) |
| 승률 | 52.7% |
| 건당 기대손익 | +0.21% |
| 프로핏팩터 | 1.15 |
| 평균이익 / 평균손실 | +3.03% / -2.92% |
| 최고 / 최저 | +23.38% / -8.35% |
마감된 499건의 거래를 종합적으로 살펴보면, 승률은 52.7%로 근소하게 우위를 점했으나, 건당 기대손익은 +0.21% 수준에 머물렀다. 이는 평균 이익이 +3.03%로 비교적 견고한 반면, 평균 손실이 -2.92%로 그에 근접했음을 시사한다. 전체적인 수익 구조는 프로핏 팩터 1.15로, 수익과 손실의 균형이 매우 근접한 수준에서 형성되었음을 보여준다.
대표적인 수익을 기록한 종목으로는 아르키움(ARX)이 +8.68%로 가장 높은 수익률을 기록했으며, 시커(SKR)와 지케이싱크(ZK) 역시 높은 수익률을 기록하며 포트폴리오에 긍정적인 기여를 했다. 반면, 오피셜트럼프(TRUMP)가 -7.85%로 가장 큰 손실을 기록했으며, 지토(JTO)와 비트레이어(BTR) 역시 상당한 하방 압력을 받으며 마감되었다. 최고 수익률이 +23.38%에 달한 것은 시장의 특정 모멘텀을 잘 포착했음을 의미하지만, 동시에 -8.35%에 이르는 최저 손실 기록은 리스크 관리에 대한 재검토가 필요함을 시사한다. 
손실을 기록한 거래들, 특히 TRUMP나 JTO와 같이 큰 폭의 하락을 경험한 케이스들을 분석할 때, 시장의 과도한 반응이나 단기적 과매도 구간에서의 진입 시점이 주요 변수로 작용했음을 확인했다. 수익 구간과 손실 구간의 폭이 유사하다는 점은, 시장의 변동성 자체는 높게 인식하고 있으나, 진입 시점의 타이밍 민감도가 수익 극대화와 손실 최소화 측면에서 균형을 이루지 못했음을 보여준다. 
전반적인 거래 결과는 긍정적인 기대감 속에서도 높은 변동성에 노출되었음을 명확히 보여준다. 평균 이익과 평균 손실의 격차가 작다는 것은, 승리하는 트레이드만큼이나 패배하는 트레이드의 영향력이 크다는 것을 의미한다. 다음 분석에서는 이러한 수익과 손실의 편차를 줄이는 데 초점을 맞추어, 시장의 구조적 흐름을 더욱 면밀히 관찰할 필요가 있다. 
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 아르키움(ARX) | 168.20 | 182.80 | +8.68% | 1.2h | 09-04 21:45 → 09-04 23:00 |
| 이익 | 시커(SKR) | 28.17 | 30.45 | +8.09% | 3.8h | 09-04 22:00 → 09-05 01:45 |
| 이익 | 지케이싱크(ZK) | 12.61 | 13.61 | +7.93% | 14.8h | 09-04 22:15 → 09-05 13:00 |
| 이익 | 커널다오(KERNEL) | 50.66 | 54.01 | +6.61% | 66.2h | 09-02 19:00 → 09-05 13:15 |
| 이익 | 솔브프로토콜(SOLV) | 3.99 | 4.25 | +6.46% | 39.0h | 09-04 01:30 → 09-05 16:30 |
| 손실 | 오피셜트럼프(TRUMP) | 3,261 | 3,005 | -7.85% | 9.2h | 09-04 12:15 → 09-04 21:30 |
| 손실 | 지토(JTO) | 589.60 | 549.50 | -6.80% | 8.2h | 09-04 13:15 → 09-04 21:30 |
| 손실 | 비트레이어(BTR) | 69.35 | 64.98 | -6.30% | 2.0h | 09-04 19:30 → 09-04 21:30 |
| 손실 | 리프로토콜(RE) | 630.60 | 594.40 | -5.74% | 13.5h | 09-04 08:00 → 09-04 21:30 |
| 손실 | 스파크(SPK) | 28.20 | 26.67 | -5.43% | 3.8h | 09-04 17:45 → 09-04 21:30 |
전체 데이터 — 마감 499건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-05 (KST) · as of 2026-09-05.
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