2026-09-05 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 179건, 승률 40.2%, 건당 기대손익 -0.28%.
- 프로핏팩터 0.79 · 평균이익 +2.66% vs 평균손실 -2.25% (손익비 1.18).
- 최고 +10.29% / 최저 -20.05% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 179건 (승 72 / 패 107) |
| 승률 | 40.2% |
| 건당 기대손익 | -0.28% |
| 프로핏팩터 | 0.79 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.66% / -2.25% |
| 최고 / 최저 | +10.29% / -20.05% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 성과는 기대에 미치지 못하는 모습입니다. 총 179건의 거래를 통해 기록된 승률은 40.2%로, 이익을 본 거래와 손실을 본 거래 간의 기대 손익(expected PnL)은 -0.28%를 기록했습니다. 프로핏 팩터가 0.79라는 점은, 이익을 본 거래의 크기보다 손실을 본 거래의 크기가 상대적으로 더 컸음을 시사합니다.
이익을 본 거래의 평균 수익률은 2.66%였으나, 손실을 본 거래의 평균 손실률은 -2.25%로 나타나, 승리한 거래의 크기가 손실을 만회하기에 충분하지 않았습니다. 개별 종목 중에서는 KLA Corporation(KLAC)에서 10.29%의 높은 수익을 기록한 반면, Fair Isaac Corporation(FICO)와 lululemon athletica inc.(LULU) 등에서 각각 -20.05%와 -17.02%에 달하는 비교적 큰 폭의 손실이 발생했습니다. 이러한 극단적인 결과의 분포는 시장의 변동성이 크다는 점을 다시 한번 상기시킵니다 
손실이 발생한 거래들을 되돌아보면, 개별 종목의 과도한 움직임에 대한 대응이 어려웠음을 알 수 있습니다. 특히 일부 종목에서 나타난 급격한 하락폭은, 시장의 심리가 한 방향으로 크게 기울었을 때 발생하는 구조적인 취약점을 보여줍니다. 이러한 손실들은 단순히 개별 종목의 리스크 관리 차원을 넘어, 전체적인 시장 구조에 대한 이해도를 높여야 할 필요성을 느끼게 합니다 
이번 모의 거래 기록은, 높은 수익률을 기록한 몇몇 거래들이 전체적인 손실 규모를 상쇄하지 못했다는 점에서 아쉬움이 남습니다. 시장의 큰 흐름 속에서 개별 종목의 단기적인 과도한 움직임에 지나치게 집중하기보다는, 지수나 섹터 레벨에서 발생하는 구조적 변화에 더 무게를 두는 관점이 필요해 보입니다 
이러한 결과들은 추후 분석의 기초 자료로 활용될 것입니다. 이는 실제 투자 결정에 대한 자문이 아니며, 오직 기록된 데이터의 객관적 해석에 머무릅니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | KLA Corporation(KLAC) | 168.20 | 185.50 | +10.29% | 24.2h | 09-03 22:50 → 09-04 23:05 |
| 이익 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,548 | 1,686 | +8.91% | 19.8h | 09-04 04:25 → 09-05 00:10 |
| 이익 | Hewlett Packard Enterprise Comp(HPE) | 50.12 | 54.31 | +8.36% | 20.7h | 09-04 02:55 → 09-04 23:35 |
| 이익 | 코히런트(COHR) | 264.60 | 281.40 | +6.35% | 19.8h | 09-04 03:25 → 09-04 23:10 |
| 이익 | Micron Technology, Inc.(MU) | 935.00 | 993.60 | +6.27% | 66.7h | 09-02 04:55 → 09-04 23:35 |
| 손실 | Fair Isaac Corporation(FICO) | 1,111 | 888.20 | -20.05% | 20.8h | 09-04 01:55 → 09-04 22:45 |
| 손실 | lululemon athletica inc.(LULU) | 121.60 | 100.90 | -17.02% | 91.8h | 09-01 02:45 → 09-04 22:35 |
| 손실 | Equifax, Inc.(EFX) | 189.00 | 172.10 | -8.94% | 95.2h | 08-31 23:20 → 09-04 22:35 |
| 손실 | 어도비(ADBE) | 289.40 | 266.50 | -7.91% | 23.0h | 09-03 23:35 → 09-04 22:35 |
| 손실 | PTC Inc.(PTC) | 151.40 | 142.40 | -5.94% | 20.4h | 09-04 02:10 → 09-04 22:35 |
전체 데이터 — 마감 179건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-05 (KST) · as of 2026-09-05.
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