2026-09-16 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 100건, 승률 11.0%, 건당 기대손익 -2.69%.
- 프로핏팩터 0.11 · 평균이익 +2.99% vs 평균손실 -3.39% (손익비 0.88).
- 최고 +4.67% / 최저 -8.36% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 100건 (승 11 / 패 89) |
| 승률 | 11.0% |
| 건당 기대손익 | -2.69% |
| 프로핏팩터 | 0.11 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.99% / -3.39% |
| 최고 / 최저 | +4.67% / -8.36% |
마감된 100건의 거래를 종합적으로 살펴보면, 전반적인 기대 손익률이 -2.69%로 마감하며 다소 무거운 하루였다. 승률은 11.0%로 나타났으며, 이는 이익을 낸 거래의 평균 수익률(+2.99%)이 손실을 본 거래의 평균 손실률(-3.39%)보다 근소하게 높은 수준을 유지했음을 의미한다. 최고 수익률은 젠신(AI)에서 +4.67%를 기록하며 긍정적인 모멘텀을 보여주었으나, 모멘텀(MMT)과 골렘(GLM) 등에서 각각 -8.36%, -4.68%와 같은 비교적 큰 폭의 손실이 발생하며 전체적인 흐름을 짓누른 모습이다.
- 손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 특정 종목군에서 과도한 변동성에 노출되었을 때 리스크 관리가 필요한 지점을 명확히 보여준다. 특히, 손실 폭이 컸던 사례들은 시장의 단기적 과매도 혹은 급격한 방향성 전환에 대한 민감도가 높았음을 시사한다. 이 과정에서 얻은 교훈은, 수익 실현의 기회가 명확하게 포착되었을 때의 이점과, 반대로 급락장에서의 대응이 전체 기대값에 미치는 영향이 상당하다는 점이다.
이번 세션에서는 대표적인 이익 창출 종목으로 젠신(AI)과 액세스프로토콜(ACS) 등이 확인되었으나, 동시에 모멘텀(MMT)과 같은 종목에서 발생한 큰 손실이 전체적인 성과를 압도하는 양상을 보였다. 전반적으로 승률과 기대 손익 간의 괴리가 크다는 점은, 승리하는 거래의 크기가 패배하는 거래의 크기를 상쇄하기에 역부족이었음을 보여주는 지표로 해석된다. 
모의 트레이딩 관점에서 볼 때, 오늘 기록된 결과는 시장의 변동성을 따라가기에는 아직 기대 손익의 안정성이 부족하다는 점을 상기시킨다. 큰 수익과 큰 손실이 공존하는 패턴은, 시장의 심리가 극단적으로 움직일 때 포지션의 크기 조절에 신중함이 요구됨을 시사한다. 
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 젠신(AI) | 25.72 | 26.92 | +4.67% | 22.5h | 09-15 00:00 → 09-15 22:30 |
| 이익 | 액세스프로토콜(ACS) | 0.1959 | 0.2043 | +4.29% | 21.2h | 09-15 00:30 → 09-15 21:45 |
| 이익 | 오디우스(AUDIO) | 17.31 | 17.97 | +3.81% | 40.5h | 09-14 05:00 → 09-15 21:30 |
| 이익 | 아이젝(RLC) | 377.40 | 391.60 | +3.76% | 29.0h | 09-14 18:00 → 09-15 23:00 |
| 이익 | 어베일(AVAIL) | 2.73 | 2.82 | +3.22% | 41.8h | 09-15 01:00 → 09-16 18:45 |
| 손실 | 모멘텀(MMT) | 208.20 | 190.80 | -8.36% | 117.8h | 09-11 04:30 → 09-16 02:15 |
| 손실 | 골렘(GLM) | 158.20 | 150.80 | -4.68% | 31.8h | 09-14 20:00 → 09-16 03:45 |
| 손실 | 후마파이낸스(HUMA) | 31.29 | 29.97 | -4.22% | 50.8h | 09-14 01:00 → 09-16 03:45 |
| 손실 | 디와이디엑스(DYDX) | 152.20 | 145.90 | -4.14% | 21.0h | 09-15 00:15 → 09-15 21:15 |
| 손실 | 터보(TURBO) | 1.22 | 1.17 | -4.02% | 26.5h | 09-15 01:15 → 09-16 03:45 |
전체 데이터 — 마감 100건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-16 (KST) · as of 2026-09-16.
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