2026-09-18 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 3건, 승률 66.7%, 건당 기대손익 +0.51%.
- 프로핏팩터 1.39 · 평균이익 +2.70% vs 평균손실 -3.88% (손익비 0.70).
- 최고 +2.86% / 최저 -3.88% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 3건 (승 2 / 패 1) |
| 승률 | 66.7% |
| 건당 기대손익 | +0.51% |
| 프로핏팩터 | 1.39 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.70% / -3.88% |
| 최고 / 최저 | +2.86% / -3.88% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 세 건의 거래 중 두 건에서 수익을 기록하며 승률은 66.7%를 유지했습니다. 건당 기대손익은 +0.51%로 산출되었으며, 프로핏 팩터는 1.39 수준입니다. 수익 구간에서는 BNB에서 +2.86%의 수익을 기록하며 가장 높은 수익률을 보였고, BOBA 역시 +2.53%로 준수한 성과를 보였습니다. 반면, 손실 구간에서는 ENSO에서 -3.88%의 손실이 발생하며, 이 손실 폭이 전체적인 평균 손실폭을 결정하는 주요 요인이었습니다. 전반적인 수익과 손실의 폭 차이가 비교적 큰 편입니다 
손실이 발생한 ENSO 거래를 되돌아보면, 특정 자산군에서 발생한 변동성에 대한 민감도가 높았음을 확인합니다. 수익을 낸 거래들에서 나타난 평균 이익률(+2.70%)과 손실 거래의 평균 손실률(-3.88%) 간의 격차가 명확합니다. 이는 리스크 관점에서 손실의 크기가 수익의 평균적인 크기보다 더 큰 영향을 미치고 있음을 시사합니다 
이번 회고를 통해 확인된 점은, 수익을 창출하는 자산군과 손실을 경험한 자산군 간의 변동성 패턴에 차이가 존재한다는 것입니다. 특히, 개별 자산의 급격한 가격 움직임에 따른 포지션 관리가 필요해 보입니다 
모의매매 관점에서 볼 때, 이번 세션은 수익과 손실의 편차가 컸습니다. 전반적인 시장의 흐름 속에서 개별 종목의 모멘텀을 포착하려는 시도가 있었으나, 그 과정에서 발생한 손실의 크기가 전체적인 기대값을 하향 조정하는 요인으로 작용했습니다
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 비앤비(BNB) | 977,977 | 1,005,993 | +2.86% | 93.2h | 09-14 00:00 → 09-17 21:15 |
| 이익 | 보바토큰(BOBA) | 25.33 | 25.97 | +2.53% | 71.8h | 09-15 00:15 → 09-18 00:00 |
| 손실 | 엔소(ENSO) | 1,238 | 1,190 | -3.88% | 127.8h | 09-13 04:15 → 09-18 12:00 |
전체 데이터 — 마감 3건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-18 (KST) · as of 2026-09-18.
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