2026-09-21 국내장 매매일지 — 코숏
핵심 요약
- 마감 131건, 승률 37.4%, 건당 기대손익 -0.46%.
- 프로핏팩터 0.78 · 평균이익 +4.40% vs 평균손실 -3.36% (손익비 1.31).
- 최고 +14.38% / 최저 -30.09% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 131건 (승 49 / 패 82) |
| 승률 | 37.4% |
| 건당 기대손익 | -0.46% |
| 프로핏팩터 | 0.78 |
| 평균이익 / 평균손실 | +4.40% / -3.36% |
| 최고 / 최저 | +14.38% / -30.09% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 수익 구조가 기대에 미치지 못하는 모습입니다. 총 131건의 거래에서 승률은 37.4%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -0.46%를 기록했습니다. 이는 평균 이익(4.40%) 대비 평균 손실(-3.36%)의 비율이 다소 불균형하게 작용했음을 시사합니다.
수익 측면에서는 SFA반도체(+14.38%)와 제이앤티씨(+12.82%) 등 일부 종목에서 높은 수익률을 기록하며 포트폴리오의 상단을 견인했습니다. 반면, 오름테라퓨틱(-30.09%)과 같이 큰 폭의 손실을 기록한 거래가 전체 평균 기대손익에 부정적인 영향을 주었습니다. 이러한 결과는 높은 수익을 내는 몇몇 거래가 전체적인 손실 폭을 상쇄하기에 역부족이었음을 보여줍니다. 
손실이 발생한 거래들을 되돌아보면, 과도한 변동성 구간에서 포지션 관리가 어려웠던 지점이 눈에 띕니다. 특히 개별 종목의 급락 시, 초기 진입 근거가 약화되었음에도 불구하고 추세에 대한 확신을 유지하려 했던 경향이 일부 손실 폭을 키운 것으로 해석됩니다. 다음에는 수익과 손실의 크기 자체보다는, 각 거래가 발생한 시장 국면과 그에 따른 리스크 대비 기대 수익의 적정성을 재점검할 필요가 있습니다. 
이번 모의매매 결과는 시장의 변동성이 크고, 수익과 손실의 편차가 매우 크다는 점을 다시 한번 확인시켜 주었습니다. 승률 자체보다는, 손실을 줄이는 것이 전체적인 기대값을 높이는 데 더 결정적인 역할을 했음을 수치로 확인했습니다. 전반적인 시장 분위기가 다소 무겁게 느껴지는 시기라, 이러한 결과가 더욱 그렇게 느껴지게 만듭니다. 
(본 리서치 노트는 모의매매(Paper-Trading) 결과에 대한 회고이며, 어떠한 형태의 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | SFA반도체(036540) | 9,049 | 10,350 | +14.38% | 70.7h | 09-18 10:55 → 09-21 09:35 |
| 이익 | 제이앤티씨(204270) | 22,823 | 25,749 | +12.82% | 69.2h | 09-18 12:05 → 09-21 09:15 |
| 이익 | 에프에스티(036810) | 26,877 | 29,820 | +10.95% | 73.0h | 09-18 09:15 → 09-21 10:15 |
| 이익 | 보로노이(310210) | 132,432 | 146,853 | +10.89% | 71.6h | 09-18 09:40 → 09-21 09:15 |
| 이익 | 하나마이크론(067310) | 37,688 | 41,309 | +9.61% | 72.0h | 09-18 09:15 → 09-21 09:15 |
| 손실 | 오름테라퓨틱(475830) | 37,437 | 26,174 | -30.09% | 72.1h | 09-18 09:10 → 09-21 09:15 |
| 손실 | OCI홀딩스(010060) | 208,708 | 194,306 | -6.90% | 72.0h | 09-18 09:15 → 09-21 09:15 |
| 손실 | 세아베스틸지주(001430) | 45,445 | 43,057 | -5.25% | 71.9h | 09-18 09:20 → 09-21 09:15 |
| 손실 | 엘앤에프(066970) | 111,511 | 105,894 | -5.04% | 72.0h | 09-18 09:15 → 09-21 09:15 |
| 손실 | DN오토모티브(007340) | 50,350 | 48,052 | -4.56% | 69.6h | 09-18 12:15 → 09-21 09:50 |
전체 데이터 — 마감 131건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-21 (KST) · as of 2026-09-21.
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