2026-09-24 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 122건, 승률 35.2%, 건당 기대손익 -1.10%.
- 프로핏팩터 0.36 · 평균이익 +1.79% vs 평균손실 -2.67% (손익비 0.67).
- 최고 +4.10% / 최저 -6.50% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 122건 (승 43 / 패 79) |
| 승률 | 35.2% |
| 건당 기대손익 | -1.10% |
| 프로핏팩터 | 0.36 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.79% / -2.67% |
| 최고 / 최저 | +4.10% / -6.50% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 35.2% 수준에 머물렀다. 이는 평균 기대 손익률이 -1.10%로 나타나며, 수익을 낸 거래의 평균 이익률(1.79%)보다 손실을 본 거래의 평균 손실률(-2.67%)이 더 큰 폭으로 나타났음을 시사한다. 최고 수익을 기록한 PANW(+4.10%)와 CRWD(+3.90%) 같은 종목들이 눈에 띄지만, PAYX(-6.50%)와 GDDY(-5.35%)에서 발생한 큰 폭의 하락은 전반적인 시장의 변동성을 반영하는 것으로 보인다. 
손실을 기록한 거래들에서 관찰되는 패턴은, 개별 종목의 단기적인 과민 반응이나 특정 섹터의 일시적 조정이 전체 포트폴리오에 미치는 영향이 크다는 점이다. 특히, 일부 종목에서 나타난 -5% 이상의 하락은 시장의 전반적인 심리적 위축과 맞물려 발생했을 가능성이 높다. 이러한 결과는 개별 종목의 모멘텀에만 의존하는 접근 방식이 리스크 관점에서 취약할 수 있음을 다시 한번 상기시킨다. 
이번 회고를 통해 확인된 것은, 수익과 손실의 분포가 평균적으로 기대했던 수준과 괴리가 크다는 점이다. 승리한 거래들에서 나타난 높은 수익률은 긍정적이나, 그보다 더 큰 폭의 손실이 발생했다는 사실은 시스템적인 리스크 관점의 보강이 필요함을 의미한다. 시장의 큰 흐름 속에서 개별 종목의 움직임을 해석할 때, 이러한 비대칭적인 결과가 반복되는 경향을 주시할 필요가 있다. 
(본 내용은 모의매매(paper-trading) 리서치 결과이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 목적으로 하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Palo Alto Networks, Inc.(PANW) | 370.40 | 385.60 | +4.10% | 25.1h | 09-22 23:15 → 09-24 00:20 |
| 이익 | 크라우드 스트라이크 홀딩스(CRWD) | 248.40 | 258.10 | +3.90% | 25.6h | 09-22 22:45 → 09-24 00:20 |
| 이익 | Palantir Technologies Inc.(PLTR) | 182.80 | 188.80 | +3.28% | 24.0h | 09-22 23:35 → 09-23 23:35 |
| 이익 | Devon Energy Corporation(DVN) | 46.68 | 48.08 | +3.00% | 25.1h | 09-22 22:55 → 09-24 00:00 |
| 이익 | PTC Inc.(PTC) | 136.10 | 140.10 | +2.94% | 24.3h | 09-22 22:45 → 09-23 23:05 |
| 손실 | Paychex, Inc.(PAYX) | 115.30 | 107.80 | -6.50% | 23.8h | 09-22 22:55 → 09-23 22:40 |
| 손실 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 98.43 | 93.16 | -5.35% | 18.8h | 09-23 04:20 → 09-23 23:05 |
| 손실 | McDonald's Corporation(MCD) | 251.30 | 238.40 | -5.13% | 23.8h | 09-22 23:15 → 09-23 23:05 |
| 손실 | 부킹 홀딩스(BKNG) | 165.40 | 157.10 | -5.02% | 23.1h | 09-22 23:35 → 09-23 22:40 |
| 손실 | Carvana Co.(CVNA) | 66.78 | 63.48 | -4.94% | 20.2h | 09-23 02:30 → 09-23 22:40 |
전체 데이터 — 마감 122건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-24 (KST) · as of 2026-09-24.
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