2026-09-25 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 132건, 승률 27.3%, 건당 기대손익 -1.56%.
- 프로핏팩터 0.29 · 평균이익 +2.32% vs 평균손실 -3.02% (손익비 0.77).
- 최고 +13.49% / 최저 -11.94% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 132건 (승 36 / 패 96) |
| 승률 | 27.3% |
| 건당 기대손익 | -1.56% |
| 프로핏팩터 | 0.29 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.32% / -3.02% |
| 최고 / 최저 | +13.49% / -11.94% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 27.3%로 나타났습니다. 이는 평균 기대 손익률이 -1.56% 수준임을 보여주며, 전반적인 수익 구조가 마이너스 영역에 머물렀음을 시사합니다. 다만, 이익을 본 거래들의 평균 수익률은 +2.32%로, 손실을 본 거래들의 평균 손실률인 -3.02% 대비 상대적으로 높은 수준을 기록했습니다.
수익 측면에서는 Everpure, Inc.가 +13.49%로 가장 높은 수익을 기록했으며, GoDaddy Inc.와 Illumina, Inc. 역시 높은 수익률을 보였습니다. 반면, 손실 측면에서는 MGM Resorts International가 -11.94%로 가장 큰 손실을 기록했고, Oracle Corporation과 Gen Digital Inc.도 상당한 폭의 손실을 기록했습니다. 최고 수익률과 최저 손실률의 폭이 크다는 점은, 개별 종목의 변동성이 매우 컸음을 반영합니다 
손실이 발생한 거래들을 되돌아보면, 개별 종목의 급격한 움직임에 따른 포지션 관리가 어려웠던 지점이 두드러집니다. 특히, 높은 변동성을 보이는 섹터나 종목군에서 손실 폭이 커지는 경향이 관찰되었습니다. 시장의 전반적인 분위기가 다소 무겁게 가라앉은 상황에서, 개별 종목의 과도한 움직임에 대응하는 과정에서 비용이 발생한 것으로 해석됩니다 
이러한 결과는 개별 종목의 알파(Alpha)를 추구하는 과정에서 발생하는 구조적인 마찰을 보여줍니다. 수익을 창출한 거래들이 높은 변동성 구간의 상단이나 반등 시점을 포착한 데 기인하는 것으로 보입니다. 전반적인 시장의 방향성보다는 개별 모멘텀에 의존하는 거래들이 전반적인 기대값을 하방으로 이끌었음을 인지할 필요가 있습니다 
본 모의 거래 기록은 특정 시점의 시장 반응과 전략적 실행의 결과만을 보여줍니다. 이는 어떠한 투자 판단이나 미래 수익을 보장하는 근거가 될 수 없으며, 오직 과거 데이터에 기반한 분석적 회고로만 활용되어야 합니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Everpure, Inc.(P) | 109.70 | 124.50 | +13.49% | 47.9h | 09-22 22:45 → 09-24 22:40 |
| 이익 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 95.70 | 108.20 | +13.06% | 0.3h | 09-24 23:15 → 09-24 23:35 |
| 이익 | Illumina, Inc.(ILMN) | 252.00 | 264.80 | +5.08% | 21.1h | 09-24 03:00 → 09-25 00:05 |
| 이익 | 찰스 리버 래보라토리스 인터내셔널(CRL) | 278.40 | 291.00 | +4.53% | 20.6h | 09-24 03:00 → 09-24 23:35 |
| 이익 | Comfort Systems USA, Inc.(FIX) | 1,584 | 1,654 | +4.42% | 3.9h | 09-24 22:40 → 09-25 02:35 |
| 손실 | MGM Resorts International(MGM) | 38.60 | 33.99 | -11.94% | 20.5h | 09-24 02:10 → 09-24 22:40 |
| 손실 | Oracle Corporation(ORCL) | 147.30 | 137.10 | -6.92% | 23.8h | 09-23 22:55 → 09-24 22:45 |
| 손실 | Gen Digital Inc.(GEN) | 26.00 | 24.52 | -5.69% | 0.3h | 09-24 23:15 → 09-24 23:35 |
| 손실 | Rollins, Inc.(ROL) | 32.92 | 31.06 | -5.65% | 23.9h | 09-23 22:45 → 09-24 22:40 |
| 손실 | Vertiv Holdings, LLC(VRT) | 252.80 | 240.40 | -4.91% | 47.9h | 09-22 22:45 → 09-24 22:40 |
전체 데이터 — 마감 132건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-25 (KST) · as of 2026-09-25.
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