2026-09-28 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 1071건, 승률 25.8%, 건당 기대손익 -1.65%.
- 프로핏팩터 0.29 · 평균이익 +2.60% vs 평균손실 -3.13% (손익비 0.83).
- 최고 +19.03% / 최저 -11.16% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 1071건 (승 276 / 패 795) |
| 승률 | 25.8% |
| 건당 기대손익 | -1.65% |
| 프로핏팩터 | 0.29 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.60% / -3.13% |
| 최고 / 최저 | +19.03% / -11.16% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 기대 손익률이 -1.65%로 마감되었으며, 승률은 25.8% 수준을 기록했다. 프로핏 팩터는 0.29로, 수익을 낸 거래의 크기 대비 손실을 본 거래의 비중이 상대적으로 높았음을 보여준다. 최고 수익률은 게임빌드(GAME2)에서 +19.03%를 기록하며 긍정적인 모멘텀을 보여주었으나, 최저 손실은 아이오즈네트워크(AIOZ)에서 -11.16%로 나타나 변동성의 크기가 컸다. 
손실을 기록한 거래들, 특히 사피엔(SAPIEN)이나 에이더블유이(AWE)와 같은 종목에서 발생한 손실 폭은 상당했다. 이는 시장의 특정 섹터에 대한 과도한 베팅이 리스크 관리 측면에서 부담으로 작용했음을 시사한다. 승리한 거래들에서 보여준 높은 수익률(예: GAME2의 +19.03%)은 시장의 방향성을 정확히 포착했을 때의 잠재력을 보여주지만, 그 빈도가 낮아 전체적인 기대값을 하락시키는 요인이 되었다. 
이번 마감된 거래들을 통해 확인된 가장 두드러진 점은, 수익을 창출하는 거래와 손실을 보는 거래 간의 기대 손익 격차가 크다는 것이다. 평균 이익률(+2.60%)과 평균 손실률(-3.13%)의 차이 자체는 분석의 기초 자료가 되나, 이 격차를 줄이는 것이 단기적인 관점에서 중요해 보인다. 
손실을 경험한 거래들에서는, 개별 종목의 단기적 과열에 따른 되돌림(reversion)을 간과한 부분이 아쉬움으로 남는다. 높은 변동성을 보이는 자산군에서 추세의 지속성보다는 과매수/과매도 구간을 더 민감하게 반영할 필요가 있다는 점을 확인했다.
본 모의매매 기록은 과거 거래 결과에 대한 회고일 뿐이며, 어떠한 투자 결정이나 자문을 대체할 수 없다. 시장 상황은 유동적이며, 모든 거래에는 예측 불가능한 리스크가 내재되어 있음을 유념해야 한다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 게임빌드(GAME2) | 1.42 | 1.69 | +19.03% | 19.0h | 09-27 14:00 → 09-28 09:00 |
| 이익 | 보바토큰(BOBA) | 29.03 | 34.14 | +17.60% | 23.5h | 09-27 00:30 → 09-28 00:00 |
| 이익 | 아이오즈네트워크(AIOZ) | 162.20 | 175.80 | +8.38% | 16.5h | 09-27 13:45 → 09-28 06:15 |
| 이익 | 오디우스(AUDIO) | 20.36 | 22.00 | +8.06% | 10.2h | 09-27 11:00 → 09-27 21:15 |
| 이익 | 펏지펭귄(PENGU) | 13.66 | 14.76 | +8.05% | 3.2h | 09-27 18:15 → 09-27 21:30 |
| 손실 | 사피엔(SAPIEN) | 109.10 | 103.90 | -4.77% | 44.2h | 09-26 18:00 → 09-28 14:15 |
| 손실 | 에이더블유이(AWE) | 100.10 | 95.39 | -4.71% | 7.8h | 09-27 14:00 → 09-27 21:45 |
| 손실 | 아치루트(AL) | 2.83 | 2.70 | -4.63% | 32.8h | 09-26 23:00 → 09-28 07:45 |
| 손실 | 임파서블클라우드네트워크(ICNT) | 136.10 | 129.90 | -4.56% | 16.5h | 09-27 20:00 → 09-28 12:30 |
| 손실 | 헬륨(HNT) | 684.70 | 654.30 | -4.44% | 18.5h | 09-27 14:00 → 09-28 08:30 |
전체 데이터 — 마감 1071건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-28 (KST) · as of 2026-09-28.
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