2026-09-29 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 94건, 승률 31.9%, 건당 기대손익 -1.34%.
- 프로핏팩터 0.30 · 평균이익 +1.78% vs 평균손실 -2.80% (손익비 0.64).
- 최고 +4.24% / 최저 -7.03% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 94건 (승 30 / 패 64) |
| 승률 | 31.9% |
| 건당 기대손익 | -1.34% |
| 프로핏팩터 | 0.30 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.78% / -2.80% |
| 최고 / 최저 | +4.24% / -7.03% |
마감된 거래들의 전반적인 성과는 다소 무거운 그림을 드리웁니다. 총 94건의 거래를 마감했으며, 승률은 31.9%로 나타났습니다. 건당 기대손익은 -1.34%로, 수익을 내는 거래보다 손실을 보는 거래의 비중이 더 컸음을 시사합니다. 수익을 기록한 거래들의 평균 이익은 +1.78%였으나, 손실 거래의 평균 손실폭은 -2.80%로, 손실의 크기가 평균 수익보다 상당히 크게 나타났습니다. 
수익 측면에서는 엔비디아(NVDA)가 +4.24%로 가장 높은 수익을 기록했으며, Valero Energy Corporation(VLO)와 Hilton Worldwide Holdings Inc.(HLT) 역시 긍정적인 마감률을 보였습니다. 반면, 손실을 기록한 종목들 중 세일즈포스(CRM)가 -7.03%로 가장 큰 하락폭을 기록하며 전체적인 기대감을 가라앉혔습니다. 이러한 결과는 시장의 변동성이 특정 섹터나 종목에 집중되어 나타났음을 보여줍니다. 
이번 거래들을 통해 확인된 점은, 수익을 확보한 거래들의 규모와 손실을 본 거래들의 규모 간의 비대칭성이 두드러진다는 것입니다. 평균 수익 대비 평균 손실의 비율을 고려할 때, 손실을 관리하는 측면에서 더 많은 주의가 필요해 보입니다. 이 과정에서 시장의 거시적 흐름에 대한 민감도가 수익과 손실의 크기 차이로 명확히 반영된 듯합니다. 
손실을 기록한 거래들, 특히 CRM이나 ADBE와 같은 대형 기술주에서 발생한 하락폭은, 개별 종목의 모멘텀이 꺾일 때의 하방 압력이 상당함을 시사합니다. 이처럼 큰 손실이 누적되는 과정은, 시장이 기대했던 방향과 실제 움직임 사이에 괴리가 발생했을 때 발생하는 심리적 무게를 체감하게 합니다.
본 모의매매 기록은 특정 시점의 시장 반응을 수치적으로 정리한 결과일 뿐이며, 향후 시장 움직임에 대한 어떠한 투자 권유나 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. 이는 과거 데이터에 기반한 분석적 회고에 머무릅니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 엔비디아(NVDA) | 221.80 | 231.20 | +4.24% | 94.7h | 09-25 00:25 → 09-28 23:05 |
| 이익 | Valero Energy Corporation(VLO) | 373.20 | 387.80 | +3.91% | 71.7h | 09-25 23:05 → 09-28 22:45 |
| 이익 | Hilton Worldwide Holdings Inc.(HLT) | 307.80 | 318.00 | +3.31% | 145.3h | 09-23 00:40 → 09-29 02:00 |
| 이익 | Intuitive Surgical, Inc.(ISRG) | 401.00 | 412.90 | +2.97% | 145.7h | 09-22 22:55 → 09-29 00:35 |
| 이익 | 코스트코 홀세일(COST) | 898.90 | 925.50 | +2.96% | 144.5h | 09-22 23:05 → 09-28 23:35 |
| 손실 | 세일즈포스(CRM) | 239.10 | 222.30 | -7.03% | 92.0h | 09-25 02:45 → 09-28 22:45 |
| 손실 | CDW Corporation(CDW) | 140.40 | 132.40 | -5.70% | 71.0h | 09-25 23:45 → 09-28 22:45 |
| 손실 | 어도비(ADBE) | 239.00 | 226.90 | -5.06% | 139.9h | 09-23 02:50 → 09-28 22:45 |
| 손실 | 보잉(BA) | 198.50 | 188.50 | -5.04% | 143.0h | 09-22 23:45 → 09-28 22:45 |
| 손실 | Roper Technologies, Inc.(ROP) | 368.80 | 352.70 | -4.37% | 144.0h | 09-22 22:45 → 09-28 22:45 |
전체 데이터 — 마감 94건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-29 (KST) · as of 2026-09-29.
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