2026-09-30 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 171건, 승률 29.8%, 건당 기대손익 -0.88%.
- 프로핏팩터 0.37 · 평균이익 +1.73% vs 평균손실 -1.99% (손익비 0.87).
- 최고 +8.46% / 최저 -4.92% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 171건 (승 51 / 패 120) |
| 승률 | 29.8% |
| 건당 기대손익 | -0.88% |
| 프로핏팩터 | 0.37 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.73% / -1.99% |
| 최고 / 최저 | +8.46% / -4.92% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 29.8%로 나타났다. 건당 기대손익은 -0.88% 수준으로, 수익을 낸 거래와 손실을 본 거래의 평균적인 크기 차이가 크지 않은 상황이다. 수익을 기록한 거래들의 평균 이익률은 +1.73%였으나, 손실을 기록한 거래들의 평균 손실률은 -1.99%로, 손실 폭이 평균 수익 폭보다 다소 크게 나타났다.
개별 종목 관점에서 보면, Lumentum Holdings Inc.와 Oracle Corporation, 어플라이드 머티어리얼즈 같은 종목에서 비교적 높은 수익률을 기록하며 포트폴리오의 일부를 지지했다. 반면, United Rentals, EQT Corporation, Equifax 같은 종목에서는 상대적으로 큰 폭의 하락을 경험하며 전체적인 수익률을 제약하는 모습을 보였다. 최고 수익률은 +8.46%로 기록되었으나, 최저 손실률은 -4.92%에 달하며 변동성의 폭이 컸음을 보여준다 
.
이번 거래 흐름을 통해 확인되는 점은, 수익을 창출하는 거래의 규모와 손실을 경험하는 거래의 규모 간의 비대칭성이 존재한다는 것이다. 이는 시장의 방향성이나 개별 종목의 모멘텀이 예측했던 것과 다르게 작용했을 때, 손실 구간에서의 방어 메커니즘이 충분하지 않았을 수 있음을 시사한다. 전반적인 시장의 분위기가 다소 침체되어 있어, 높은 수익을 내는 종목군과 그렇지 못한 종목군 간의 격차가 더욱 두드러져 보이는 하루였다 
.
이번 마감된 거래들의 결과는, 성공적인 거래의 기대 이익이 손실 거래의 평균 손실 폭에 의해 상쇄되는 구조를 보여준다. 특히, 수익을 낸 거래의 대표 종목들이 빅테크나 산업재 섹터의 강한 흐름을 반영하는 경향이 있었던 반면, 손실을 본 종목들은 상대적으로 변동성이 크거나 시장의 관심에서 멀어진 섹터에 집중되어 있었다 . 이러한 패턴은 시장 전반의 자금 흐름이 특정 섹터에 집중되는 경향이 강하며, 개별 종목의 펀더멘털 대비 단기 모멘텀에 민감하게 반응함을 재확인시켜 준다 .
본 회고는 모의매매(paper-trading) 결과에 기반한 분석이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않는다. 시장의 흐름은 언제나 복합적이며, 오늘 기록된 수치들이 미래의 시장 상황을 대변하지는 않음을 유념해야 한다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Lumentum Holdings Inc.(LITE) | 910.40 | 987.40 | +8.46% | 24.2h | 09-28 23:25 → 09-29 23:35 |
| 이익 | Oracle Corporation(ORCL) | 132.60 | 141.40 | +6.64% | 23.9h | 09-29 00:10 → 09-30 00:05 |
| 이익 | 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) | 474.80 | 504.90 | +6.34% | 22.9h | 09-29 00:10 → 09-29 23:05 |
| 이익 | Teradyne, Inc.(TER) | 388.00 | 409.30 | +5.49% | 23.2h | 09-29 00:20 → 09-29 23:35 |
| 이익 | Lam Research Corporation(LRCX) | 307.90 | 324.30 | +5.33% | 23.4h | 09-29 00:20 → 09-29 23:45 |
| 손실 | United Rentals, Inc.(URI) | 1,041 | 989.80 | -4.92% | 140.4h | 09-24 04:10 → 09-30 00:35 |
| 손실 | EQT Corporation(EQT) | 51.39 | 49.01 | -4.63% | 143.6h | 09-23 23:10 → 09-29 22:45 |
| 손실 | Equifax, Inc.(EFX) | 145.70 | 139.20 | -4.46% | 23.8h | 09-28 22:55 → 09-29 22:45 |
| 손실 | Occidental Petroleum Corporatio(OXY) | 57.50 | 55.02 | -4.31% | 138.4h | 09-24 04:20 → 09-29 22:45 |
| 손실 | Expand Energy Corporation(EXE) | 87.41 | 83.75 | -4.19% | 164.8h | 09-23 02:00 → 09-29 22:45 |
전체 데이터 — 마감 171건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-30 (KST) · as of 2026-09-30.
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