2026-07-25 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 74건, 승률 36.5%, 건당 기대손익 -0.14%.
- 프로핏팩터 0.79 · 평균이익 +1.51% vs 평균손실 -1.09% (손익비 1.39).
- 최고 +6.88% / 최저 -9.36% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 74건 (승 27 / 패 47) |
| 승률 | 36.5% |
| 건당 기대손익 | -0.14% |
| 프로핏팩터 | 0.79 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.51% / -1.09% |
| 최고 / 최저 | +6.88% / -9.36% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 기대 손익은 마이너스(-)로 마감되었으며, 거래 건당 기대 손익은 -0.14% 수준에 머물렀다. 승률은 36.5%로 나타났고, 프로핏 팩터는 0.79로, 수익을 창출한 거래의 크기 대비 손실이 다소 우세한 구조를 보였다. 최고 수익률은 +6.88%를 기록하며 Gartner, Inc.와 같은 종목에서 높은 수익을 확인했으나, 동시에 코히런트(COHR)에서 -9.36%라는 비교적 큰 폭의 손실도 발생했다. 이러한 결과는 시장의 변동성이 크며, 수익과 손실의 폭이 뚜렷하게 대비되는 하루였음을 시사한다 
.
손실이 발생한 거래들을 되짚어보면, 일부 종목에서 예상보다 큰 폭의 하락이 확인되었다. 특히 코히런트(COHR)와 같은 종목에서 발생한 큰 폭의 하락(-9.36%)은, 특정 섹터나 개별 종목에 대한 과도한 민감도가 시장 전반의 흐름을 압도할 수 있음을 보여준다. 수익을 낸 거래들(예: Gartner, Inc. +6.88%)이 존재했음에도 불구하고, 전반적인 기대 손익이 마이너스라는 점은, 승률 자체보다 손실의 크기 관리가 중요한 지점임을 상기시킨다 
.
이번 거래들을 통해 얻을 수 있는 점은, 높은 수익을 기록한 일부 대표 종목들이 시장의 특정 모멘텀을 강하게 반영했으나, 반대로 큰 손실을 본 종목들은 그 모멘텀이 급격히 꺾이거나 시장의 구조적 우려가 반영된 결과일 수 있다는 점이다. 수익과 손실의 폭이 이처럼 극단적으로 나뉘는 날은, 시장의 방향성보다는 개별 종목의 내부 변수나 단기적인 과매수/과매도 구간의 신호에 더 민감하게 반응하는 경향이 있다 .
이러한 결과는 모의매매 관점에서, 단일한 방향성 예측보다는 리스크 관점에서의 포지션 크기 조절과 손실 발생 시의 대응 메커니즘 점검이 필요함을 보여준다. 시장의 큰 흐름 속에서 개별 종목의 변동성을 포착하는 것은 여전히 유효하나, 그 변동성의 상한선과 하한선을 명확히 인지하는 것이 중요해 보인다 .
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Gartner, Inc.(IT) | 130.80 | 139.80 | +6.88% | 26.6h | 07-24 02:15 → 07-25 04:50 |
| 이익 | GoDaddy Inc.(GDDY) | 87.54 | 92.17 | +5.29% | 24.4h | 07-24 02:05 → 07-25 02:30 |
| 이익 | Cognizant Technology Solutions(CTSH) | 42.81 | 44.77 | +4.58% | 22.9h | 07-24 03:35 → 07-25 02:30 |
| 이익 | Domino's Pizza Inc(DPZ) | 318.60 | 332.60 | +4.39% | 22.7h | 07-24 03:50 → 07-25 02:30 |
| 이익 | 에어비앤비(ABNB) | 137.20 | 141.10 | +2.84% | 21.5h | 07-24 05:00 → 07-25 02:30 |
| 손실 | 코히런트(COHR) | 319.50 | 289.60 | -9.36% | 26.2h | 07-24 00:20 → 07-25 02:30 |
| 손실 | Deckers Outdoor Corporation(DECK) | 98.23 | 92.56 | -5.77% | 19.2h | 07-24 03:25 → 07-24 22:35 |
| 손실 | 차터 커뮤니케이션(CHTR) | 125.70 | 119.30 | -5.09% | 22.0h | 07-24 00:35 → 07-24 22:35 |
| 손실 | West Pharmaceutical Services, I(WST) | 356.20 | 343.10 | -3.68% | 17.6h | 07-24 05:00 → 07-24 22:35 |
| 손실 | 시에나(CIEN) | 405.30 | 392.20 | -3.23% | 22.5h | 07-24 04:20 → 07-25 02:50 |
전체 데이터 — 마감 74건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-07-25 (KST) · as of 2026-07-25.
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