2026-08-04 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 208건, 승률 53.8%, 건당 기대손익 +0.93%.
- 프로핏팩터 2.45 · 평균이익 +2.91% vs 평균손실 -1.38% (손익비 2.11).
- 최고 +10.46% / 최저 -7.36% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 208건 (승 112 / 패 96) |
| 승률 | 53.8% |
| 건당 기대손익 | +0.93% |
| 프로핏팩터 | 2.45 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.91% / -1.38% |
| 최고 / 최저 | +10.46% / -7.36% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래의 승률은 53.8%로 나타났으며, 건당 기대손익은 +0.93% 수준을 기록했다. 프로핏 팩터는 2.45로, 수익을 낸 거래들의 크기가 손실을 본 거래들의 크기보다 전반적으로 우위에 있었음을 보여준다. 평균 이익은 +2.91%로 측정된 반면, 평균 손실은 -1.38%로, 이 격차가 전반적인 성과를 지지하는 구조였다.
개별 종목 관점에서 보면, First Solar(FSLR)가 +10.46%로 가장 높은 수익을 기록했으며, Oracle(ORCL) 역시 +8.86%의 견조한 수익을 보여주었다. 반면, Western Digital(WDC)가 -7.36%로 가장 큰 손실을 기록했고, Seagate(STX) 역시 -6.95%의 하방 압력을 받았다. 이러한 결과들은 시장의 특정 섹터나 개별 기업의 모멘텀이 강하게 작용했음을 시사한다. 
손실을 기록한 거래들을 되짚어 볼 때, 일부 종목에서 발생한 하락폭은 비교적 깊은 수준이었다. 특히 WDC와 같은 경우, 시장 전반의 조정 국면에서 특정 기술 사이클의 민감도가 높게 작용한 것으로 해석된다. 이러한 하락은 단기적인 과매도 신호와 함께, 해당 섹터의 구조적 리스크를 반영하는 과정으로 이해하는 것이 합리적이다. 
전반적인 거래 흐름을 관통하는 것은, 수익을 창출한 거래들이 평균적으로 손실 거래 대비 더 큰 폭의 이익을 확보했다는 점이다. 이는 시장의 방향성을 예측하는 과정에서, 성공적인 진입 지점과 청산 지점의 설정이 중요한 역할을 했음을 보여준다. 전반적인 시장의 자신감은 유지되고 있으나, 개별 종목의 변동성 관리가 여전히 핵심 과제임을 상기시킨다. 
본 모의매매 기록은 실제 투자 결정에 대한 참고 자료로만 활용되어야 하며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않는다. 시장은 항상 예측 불가능한 변수로 가득 차 있으며, 모든 거래는 본인의 책임 하에 이루어져야 한다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | First Solar, Inc.(FSLR) | 212.30 | 234.50 | +10.46% | 67.2h | 08-01 04:30 → 08-03 23:40 |
| 이익 | 액손 엔터프라이스(AXON) | 511.20 | 564.20 | +10.37% | 95.1h | 07-31 00:40 → 08-03 23:45 |
| 이익 | Oracle Corporation(ORCL) | 127.50 | 138.80 | +8.86% | 73.2h | 08-01 00:15 → 08-04 01:25 |
| 이익 | 코히런트(COHR) | 264.00 | 286.50 | +8.52% | 72.6h | 07-31 23:35 → 08-04 00:10 |
| 이익 | 빌더스 퍼스트소스(BLDR) | 66.28 | 71.01 | +7.14% | 93.6h | 07-31 02:50 → 08-04 00:25 |
| 손실 | Western Digital Corporation(WDC) | 552.70 | 512.00 | -7.36% | 67.6h | 08-01 04:10 → 08-03 23:45 |
| 손실 | Seagate Technology Holdings PLC(STX) | 862.80 | 802.80 | -6.95% | 66.8h | 08-01 04:50 → 08-03 23:40 |
| 손실 | Lam Research Corporation(LRCX) | 303.30 | 286.70 | -5.47% | 71.9h | 07-31 23:45 → 08-03 23:40 |
| 손실 | Micron Technology, Inc.(MU) | 848.40 | 802.70 | -5.39% | 71.9h | 07-31 23:45 → 08-03 23:40 |
| 손실 | NXP Semiconductors N.V.(NXPI) | 235.10 | 222.80 | -5.23% | 69.8h | 08-01 01:55 → 08-03 23:40 |
전체 데이터 — 마감 208건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-04 (KST) · as of 2026-08-04.
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