2026-08-07 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 340건, 승률 34.7%, 건당 기대손익 -0.27%.
- 프로핏팩터 0.70 · 평균이익 +1.84% vs 평균손실 -1.39% (손익비 1.32).
- 최고 +10.69% / 최저 -20.81% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 340건 (승 118 / 패 222) |
| 승률 | 34.7% |
| 건당 기대손익 | -0.27% |
| 프로핏팩터 | 0.70 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.84% / -1.39% |
| 최고 / 최저 | +10.69% / -20.81% |
마감된 거래들의 전반적인 성과는 승률 34.7%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -0.27% 수준에 머물렀다. 프로핏 팩터가 0.70이라는 점은 수익을 내는 거래의 크기보다 손실을 보는 거래의 크기가 상대적으로 더 컸음을 시사한다. 평균 이익은 +1.84%로 기록되었으나, 평균 손실이 -1.39%에 그치지 못하고 더 큰 폭으로 발생한 거래들이 전체적인 성과를 끌어내린 양상이다. 최고 수익을 기록한 Parker-Hannifin Corporation(PH)의 +10.69%와 같은 높은 수익률은 분명 주목할 만하지만, Honeywell Aerospace Inc.(HONA)의 -20.81%와 같은 큰 폭의 손실도 동시에 발생하며 시장의 변동성을 체감하게 한다. 
이번 거래들을 통해 확인된 가장 두드러진 패턴은, 수익을 창출하는 일부 거래가 전체 기대값을 상쇄하기에는 그 규모가 충분하지 않았다는 점이다. 특히, 대표 손실 종목들에서 나타난 큰 폭의 하락은 시장의 특정 섹터에 대한 민감도나 과도한 베팅에 대한 경계심을 다시금 일깨워준다. 이처럼 큰 손실이 발생했을 때, 그 원인이 단기적인 노이즈에 기인하는지, 아니면 구조적인 모멘텀의 약화에 기인하는지를 분리하여 해석하는 작업이 필요해 보인다. 
손실이 발생한 거래들을 되돌아보면, 종종 시장의 단기적인 과도한 움직임에 대응하는 과정에서 과도한 추격 매매의 경향이 나타났다. 수익을 내는 거래들 역시 특정 종목의 모멘텀에 지나치게 의존하는 경향이 있었다. 전반적으로, 수익과 손실의 편차가 크다는 것은 시장 참여자들의 심리가 극단적으로 움직이고 있음을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 
본 기록은 모의매매(paper-trading)에 기반한 회고이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않는다. 시장의 흐름을 관찰하는 과정에서 얻은 데이터의 해석에 머무른다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Parker-Hannifin Corporation(PH) | 987.40 | 1,093 | +10.69% | 47.8h | 08-04 23:40 → 08-06 23:30 |
| 이익 | First Solar, Inc.(FSLR) | 229.50 | 248.80 | +8.41% | 19.2h | 08-06 04:40 → 08-06 23:50 |
| 이익 | Fox Corporation(FOXA) | 58.44 | 61.77 | +5.70% | 24.8h | 08-05 23:50 → 08-07 00:40 |
| 이익 | News Corporation(NWS) | 32.30 | 34.08 | +5.51% | 21.2h | 08-06 02:20 → 08-06 23:30 |
| 이익 | Motorola Solutions, Inc.(MSI) | 445.00 | 467.70 | +5.10% | 44.8h | 08-05 03:35 → 08-07 00:20 |
| 손실 | Honeywell Aerospace Inc.(HONA) | 207.10 | 164.00 | -20.81% | 18.8h | 08-06 04:40 → 08-06 23:25 |
| 손실 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,408 | 1,284 | -8.81% | 22.5h | 08-06 00:55 → 08-06 23:25 |
| 손실 | Fiserv, Inc.(FISV) | 53.80 | 50.31 | -6.49% | 22.1h | 08-06 01:20 → 08-06 23:25 |
| 손실 | Host Hotels & Resorts, Inc.(HST) | 24.97 | 23.58 | -5.57% | 162.8h | 07-31 04:40 → 08-06 23:25 |
| 손실 | Block, Inc.(XYZ) | 83.93 | 79.71 | -5.03% | 48.1h | 08-04 23:40 → 08-06 23:45 |
전체 데이터 — 마감 340건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-07 (KST) · as of 2026-08-07.
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