2026-08-08 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 168건, 승률 44.0%, 건당 기대손익 +0.22%.
- 프로핏팩터 1.27 · 평균이익 +2.37% vs 평균손실 -1.48% (손익비 1.60).
- 최고 +16.06% / 최저 -5.38% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 168건 (승 74 / 패 94) |
| 승률 | 44.0% |
| 건당 기대손익 | +0.22% |
| 프로핏팩터 | 1.27 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.37% / -1.48% |
| 최고 / 최저 | +16.06% / -5.38% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 거래 건수 대비 승률은 44.0% 수준으로 나타났습니다. 건당 기대손익은 +0.22%로 계산되었으며, 프로핏 팩터는 1.27을 기록했습니다. 이는 평균 이익이 평균 손실보다 크다는 것을 수치적으로 보여줍니다. 가장 높은 수익을 기록한 거래는 에어비앤비(ABNB)에서 +16.06%를 기록했으며, 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)와 뉴몬트(NEM)에서도 비교적 높은 수익률을 확인했습니다. 반면, 가장 큰 손실은 레즈메드(RMD)에서 -5.38%로 발생했으며, GE 버노바(GEV)와 샌디스크(SNDK)에서도 유사한 수준의 손실이 관찰되었습니다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 특정 섹터나 종목군에서 유사한 패턴의 하방 압력이 작용했을 가능성을 시사합니다. 특히 여러 종목에서 유사한 폭의 손실이 발생했다는 점은, 개별 종목의 특성 외에 시장 전반의 특정 레벨이나 심리적 저항선에 근접했을 때의 취약성을 보여주는 지표로 해석될 수 있습니다. 이러한 결과는 시장의 변동성이 일정 수준 이상으로 확대될 때, 기대했던 수익 구간에 도달하기 어려울 수 있음을 상기시킵니다. 
이러한 결과는 모의매매 과정에서 나타난 하나의 데이터 포인트일 뿐이며, 이를 바탕으로 특정 방향성을 추론하기는 이릅니다. 다만, 평균 이익과 평균 손실 간의 격차를 통해, 수익을 창출하는 거래의 질적 우위가 어느 정도 유지되고 있음을 확인하는 것은 의미가 있습니다. 전반적인 시장의 흐름 속에서 개별 종목의 모멘텀과 거시적 지표 간의 상호작용을 면밀히 관찰하는 것이 중요해 보입니다. 
(본 내용은 모의매매(paper-trading) 리서치 노트이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 에어비앤비(ABNB) | 150.70 | 174.90 | +16.06% | 96.2h | 08-03 23:55 → 08-08 00:10 |
| 이익 | Microchip Technology Incorporat(MCHP) | 75.59 | 84.01 | +11.14% | 19.2h | 08-07 04:55 → 08-08 00:10 |
| 이익 | Newmont Corporation(NEM) | 104.90 | 112.80 | +7.53% | 48.3h | 08-06 00:25 → 08-08 00:45 |
| 이익 | Moderna, Inc.(MRNA) | 55.21 | 58.22 | +5.45% | 28.3h | 08-06 23:50 → 08-08 04:10 |
| 이익 | Humana Inc.(HUM) | 364.00 | 382.00 | +4.95% | 44.4h | 08-06 05:00 → 08-08 01:25 |
| 손실 | ResMed Inc.(RMD) | 224.90 | 212.80 | -5.38% | 20.7h | 08-07 03:40 → 08-08 00:20 |
| 손실 | GE Vernova Inc.(GEV) | 1,025 | 970.50 | -5.32% | 47.6h | 08-06 00:35 → 08-08 00:10 |
| 손실 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,280 | 1,216 | -5.00% | 22.7h | 08-07 01:30 → 08-08 00:10 |
| 손실 | Keurig Dr Pepper Inc.(KDP) | 31.21 | 29.70 | -4.84% | 96.4h | 08-03 23:45 → 08-08 00:10 |
| 손실 | Valero Energy Corporation(VLO) | 308.40 | 293.90 | -4.70% | 48.4h | 08-05 23:45 → 08-08 00:10 |
전체 데이터 — 마감 168건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-08 (KST) · as of 2026-08-08.
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