2026-08-12 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 256건, 승률 37.9%, 건당 기대손익 -0.34%.
- 프로핏팩터 0.63 · 평균이익 +1.52% vs 평균손실 -1.48% (손익비 1.03).
- 최고 +8.37% / 최저 -49.91% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 256건 (승 97 / 패 159) |
| 승률 | 37.9% |
| 건당 기대손익 | -0.34% |
| 프로핏팩터 | 0.63 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.52% / -1.48% |
| 최고 / 최저 | +8.37% / -49.91% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 37.9%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -0.34% 수준으로 마감했습니다. 수익을 낸 거래들의 평균 이익률은 1.52%였으나, 손실을 본 거래들의 평균 손실률은 1.48%로, 수익과 손실의 크기 자체는 비교적 균형을 이루고 있습니다. 다만, 전체적인 프로핏 팩터가 0.63이라는 점은, 이익을 창출한 거래의 크기 대비 손실을 본 거래의 크기가 상대적으로 크거나, 승률을 높이는 데 어려움이 있었음을 시사합니다.
특히 주목할 부분은 개별 종목별 변동성입니다. 최고 수익을 기록한 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO)의 +8.37%와 블랙스톤(BX)의 +5.81% 등 일부 거래에서 높은 수익률이 관찰되었습니다. 반면, 몬스터 비버레이션(MNST)의 -49.91%와 같은 극단적인 하락을 경험한 거래도 포트폴리오에 포함되어 있어, 개별 종목의 변동성 리스크가 전체 성과에 큰 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 
손실을 기록한 거래들을 되짚어 보면, 일부 종목에서 매우 큰 폭의 하락이 발생했습니다. 이러한 대규모 손실은 개별 종목의 급격한 모멘텀 변화나 시장의 특정 섹터에 대한 과도한 조정이 발생했을 때, 포지션 관리가 어려웠음을 보여주는 사례입니다. 이 과정에서 시장의 단기적인 과민 반응에 대한 민감도가 높았으며, 이는 시장의 큰 흐름(Big Picture)을 놓치고 개별 이벤트에 지나치게 반응했을 때 발생할 수 있는 구조적인 취약점을 드러냅니다. 
전반적인 관점에서 볼 때, 높은 수익률을 기록한 거래들이 존재함에도 불구하고, 낮은 승률과 마이너스 기대손익은 시장의 방향성 예측에 있어 상당한 어려움이 따랐음을 의미합니다. 이는 시장이 명확한 추세(Trend)를 형성하기보다는 횡보하거나 방향성을 탐색하는 구간에 머물렀을 때, 알파(Alpha)를 확보하기가 구조적으로 까다로운 환경이었음을 반영합니다. 
본 모의매매 기록은 특정 시점의 거래 결과만을 보여줄 뿐이며, 향후 시장 상황에 대한 어떠한 투자 권유나 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. 시장은 언제나 예측 불가능한 변수들로 가득 차 있으며, 오늘 관찰된 높은 변동성은 다음 거래에서도 반복될 수 있습니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO) | 127.90 | 138.60 | +8.37% | 117.8h | 08-07 01:40 → 08-11 23:30 |
| 이익 | 블랙스톤(BX) | 137.70 | 145.70 | +5.81% | 24.2h | 08-10 23:20 → 08-11 23:30 |
| 이익 | 아레스 매니지먼트(ARES) | 135.20 | 142.30 | +5.25% | 23.2h | 08-11 00:20 → 08-11 23:30 |
| 이익 | Dow Inc.(DOW) | 29.79 | 31.24 | +4.87% | 95.9h | 08-08 01:40 → 08-12 01:35 |
| 이익 | LyondellBasell Industries NV(LYB) | 60.70 | 63.60 | +4.78% | 95.2h | 08-08 00:20 → 08-11 23:30 |
| 손실 | Monster Beverage Corporation(MNST) | 91.70 | 45.93 | -49.91% | 23.2h | 08-10 23:20 → 08-11 22:35 |
| 손실 | 앱러빈(APP) | 342.50 | 324.30 | -5.31% | 21.5h | 08-11 01:05 → 08-11 22:35 |
| 손실 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)(AMD) | 489.00 | 465.20 | -4.87% | 140.9h | 08-06 01:40 → 08-11 22:35 |
| 손실 | Hewlett Packard Enterprise Comp(HPE) | 55.70 | 53.08 | -4.70% | 21.2h | 08-11 01:20 → 08-11 22:35 |
| 손실 | Deckers Outdoor Corporation(DECK) | 98.00 | 93.89 | -4.19% | 113.8h | 08-07 04:45 → 08-11 22:35 |
전체 데이터 — 마감 256건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-12 (KST) · as of 2026-08-12.
면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)
OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다:
- 실시간 — 라이브 대시보드 (시스템 화면 24/7 송출)
- 종합 — blog.oneqaz.com (일일 시황·매매일지·트랙레코드)
- 직접 조회 — OneQAZ MCP (AI가 라이브 데이터 직접 연결)