2026-08-18 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 940건, 승률 31.4%, 건당 기대손익 -1.02%.
- 프로핏팩터 0.43 · 평균이익 +2.42% vs 평균손실 -2.60% (손익비 0.93).
- 최고 +19.27% / 최저 -10.13% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 940건 (승 295 / 패 645) |
| 승률 | 31.4% |
| 건당 기대손익 | -1.02% |
| 프로핏팩터 | 0.43 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.42% / -2.60% |
| 최고 / 최저 | +19.27% / -10.13% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 기대 손익은 -1.02%로 마감되었으며, 승률은 31.4% 수준에 머물렀다. 프로핏 팩터가 0.43이라는 점은, 수익을 낸 거래의 크기 대비 손실을 본 거래의 크기가 상대적으로 크다는 점을 시사한다. 개별 종목 중 아르키움(ARX)이 +7.13%로 가장 높은 수익을 기록했으며, 헬륨(HNT)과 피크(PEAQ) 역시 긍정적인 마감률을 보였다. 반면, 티드랍(TDROP)의 -8.74%와 오비터파이낸스(OBT)의 -6.67%가 가장 큰 폭의 손실을 기록하며 전체 수익률을 하방 압박했다. 최고 수익률은 +19.27%로 나타났으나, 최저 손실률은 -10.13%로, 변동성 관리가 중요한 지점임을 다시 한번 확인하게 한다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 일부 종목에서 발생한 급격한 되돌림(reversal) 구간을 포착하는 데 어려움이 있었던 것으로 보인다. 특히 손실이 컸던 거래들에서는, 초기 진입 시점의 모멘텀이 꺾이는 지점을 명확히 구분하지 못하고 추세에 지나치게 의존했던 경향이 관찰된다. 이러한 경험은 시장의 심리가 급격히 냉각될 때, 기대했던 반등 시나리오가 예상보다 훨씬 더 깊은 조정 국면을 동반할 수 있음을 상기시킨다. 
이번 마감 기록은 승리한 거래와 패배한 거래의 크기 차이(평균 이익 +2.42% 대비 평균 손실 -2.60%)가 전체적인 기대값에 부정적인 영향을 미쳤음을 보여준다. 수익을 낸 거래들이 비교적 안정적인 범위 내에서 이익을 확보한 반면, 손실을 본 거래들은 더 큰 폭의 하락을 경험하며 전반적인 리스크 노출도가 높았음을 보여준다. 
모의 트레이딩 관점에서 볼 때, 이번 데이터는 높은 변동성 환경에서 수익과 손실의 분포가 비대칭적임을 명확히 보여준다. 수익을 낸 종목들의 대표 이익률은 긍정적이나, 손실을 본 종목들의 손실 폭이 이를 상쇄하고도 남을 만큼 크다는 점에 주목할 필요가 있다.
(본 리서치는 모의 트레이딩 기록에 기반한 분석 노트이며, 실제 투자에 대한 어떠한 권유나 자문으로 해석되어서는 안 됩니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 아르키움(ARX) | 150.10 | 160.80 | +7.13% | 9.5h | 08-17 15:30 → 08-18 01:00 |
| 이익 | 헬륨(HNT) | 232.20 | 245.80 | +5.86% | 15.5h | 08-17 11:00 → 08-18 02:30 |
| 이익 | 피크(PEAQ) | 23.34 | 24.48 | +4.88% | 46.2h | 08-16 04:00 → 08-18 02:15 |
| 이익 | 모나드(MON) | 28.08 | 29.43 | +4.81% | 6.0h | 08-17 19:00 → 08-18 01:00 |
| 이익 | 파이버스(PIEVERSE) | 1,194 | 1,240 | +3.85% | 7.8h | 08-17 20:00 → 08-18 03:45 |
| 손실 | 티드랍(TDROP) | 0.5148 | 0.4698 | -8.74% | 46.0h | 08-16 16:30 → 08-18 14:30 |
| 손실 | 오비터파이낸스(OBT) | 0.4335 | 0.4046 | -6.67% | 12.8h | 08-17 10:30 → 08-17 23:15 |
| 손실 | 슈퍼폼(UP) | 77.61 | 73.94 | -4.73% | 14.2h | 08-17 20:15 → 08-18 10:30 |
| 손실 | 고플러스(GPS) | 23.65 | 22.56 | -4.61% | 1.2h | 08-17 20:15 → 08-17 21:30 |
| 손실 | 옵티미즘(OP) | 119.10 | 113.90 | -4.37% | 51.0h | 08-16 08:45 → 08-18 11:45 |
전체 데이터 — 마감 940건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-18 (KST) · as of 2026-08-18.
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