2026-08-19 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 263건, 승률 34.6%, 건당 기대손익 -0.92%.
- 프로핏팩터 0.32 · 평균이익 +1.25% vs 평균손실 -2.07% (손익비 0.60).
- 최고 +5.27% / 최저 -9.08% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 263건 (승 91 / 패 172) |
| 승률 | 34.6% |
| 건당 기대손익 | -0.92% |
| 프로핏팩터 | 0.32 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.25% / -2.07% |
| 최고 / 최저 | +5.27% / -9.08% |
마감된 거래들의 전반적인 성과는 다소 무거운 그림자를 드리운다. 총 263건의 거래를 통해 기록된 승률은 34.6%로, 이익을 실현한 거래와 손실을 본 거래 간의 기대 손익은 -0.92%를 기록했다. 특히, 평균 이익이 1.25%인 반면 평균 손실이 -2.07%에 달하는 구조는, 수익을 내는 거래의 크기보다 손실을 보는 거래의 깊이가 전반적인 성과에 더 큰 영향을 미쳤음을 시사한다. 최고 수익률은 5.27%를 기록하며 PODD와 같은 종목에서 뚜렷한 이익을 확인했지만, 반면 COHR와 같은 종목에서 -9.08%에 달하는 큰 폭의 손실이 발생하며 전체적인 심리를 가라앉힌다 
.
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 개별 종목의 변동성 자체가 일정 수준 이상의 리스크를 내포하고 있음을 재확인하게 한다. 특히, 일부 기술주나 고변동성 섹터에서 발생한 큰 폭의 하락은 시장의 단기적인 심리적 과민 반응이 가격에 즉각적으로 반영됨을 보여준다. 이러한 깊은 하락은 포지션 관점에서 신중한 접근이 필요함을 상기시킨다 
.
이러한 결과는 단기적인 시장의 노이즈와 개별 종목의 과도한 움직임이 전체적인 기대값에 부정적인 영향을 미치고 있음을 보여준다. 승률 자체의 개선보다는, 평균 손실 폭을 줄이는 방향으로의 구조적 점검이 필요해 보인다. 시장의 흐름을 읽는 것만큼이나, 손실을 최소화하는 지점을 찾는 것이 현재로서는 더 중요한 과제로 느껴진다 
.
모의 거래 기록을 통해 확인된 이 결과들은, 시장 참여자들이 특정 섹터에 대해 과도한 기대를 하거나 혹은 지나치게 공포에 질릴 때 발생하는 비대칭적 움직임의 전형을 보여준다. 이 지표들은 시장의 단기적인 감정적 움직임이 얼마나 큰 비용을 수반하는지 객관적으로 보여주는 자료일 뿐이다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Insulet Corporation(PODD) | 138.50 | 145.80 | +5.27% | 22.5h | 08-18 02:10 → 08-19 00:40 |
| 이익 | Ulta Beauty, Inc.(ULTA) | 496.20 | 519.50 | +4.70% | 22.0h | 08-18 02:40 → 08-19 00:40 |
| 이익 | Intercontinental Exchange Inc.(ICE) | 151.20 | 156.50 | +3.51% | 168.0h | 08-11 23:25 → 08-18 23:25 |
| 이익 | Edison International(EIX) | 71.19 | 73.60 | +3.39% | 96.0h | 08-15 02:05 → 08-19 02:05 |
| 이익 | Netflix, Inc.(NFLX) | 76.04 | 78.47 | +3.20% | 21.5h | 08-18 03:10 → 08-19 00:40 |
| 손실 | 코히런트(COHR) | 356.90 | 324.50 | -9.08% | 21.6h | 08-18 01:10 → 08-18 22:45 |
| 손실 | 시에나(CIEN) | 455.10 | 422.50 | -7.16% | 20.8h | 08-18 02:00 → 08-18 22:45 |
| 손실 | Intel Corporation(INTC) | 105.00 | 98.44 | -6.25% | 116.7h | 08-14 02:05 → 08-18 22:45 |
| 손실 | Xylem Inc.(XYL) | 121.00 | 113.60 | -6.12% | 142.6h | 08-13 00:10 → 08-18 22:45 |
| 손실 | Zebra Technologies Corporation(ZBRA) | 381.10 | 359.00 | -5.80% | 113.8h | 08-14 05:00 → 08-18 22:50 |
전체 데이터 — 마감 263건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-19 (KST) · as of 2026-08-19.
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