2026-08-20 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 314건, 승률 49.0%, 건당 기대손익 +0.63%.
- 프로핏팩터 1.59 · 평균이익 +3.48% vs 평균손실 -2.10% (손익비 1.66).
- 최고 +84.65% / 최저 -8.00% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 314건 (승 154 / 패 160) |
| 승률 | 49.0% |
| 건당 기대손익 | +0.63% |
| 프로핏팩터 | 1.59 |
| 평균이익 / 평균손실 | +3.48% / -2.10% |
| 최고 / 최저 | +84.65% / -8.00% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 승률은 49.0%로 나타났으며, 거래당 기대 손익은 +0.63% 수준으로 집계되었다. 프로핏 팩터는 1.59로, 수익이 손실보다 상대적으로 우세한 구조를 보였다. 평균 이익은 +3.48%를 기록한 반면, 평균 손실은 -2.10%로, 이 지표들이 전체적인 트레이딩 결과의 방향성을 제시한다.
이번 세션에서 가장 두드러진 성과는 Moderna(MRNA)의 +84.65% 수익과 Estee Lauder(EL)의 +13.85%, Marvell Technology(MRVL)의 +11.06% 수익에서 확인할 수 있다. 반면, Nucor(NUE)에서 -8.00%의 손실이 발생했으며, Vertiv(VRT)와 Intel(INTC) 역시 각각 -6.89%, -6.81%의 손실을 기록하며 시장의 변동성을 반영했다. 전반적으로 높은 변동성 속에서 일부 종목에서 큰 수익을 거두었으나, 그만큼 큰 폭의 손실도 경험했다는 점이 관찰된다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 특정 섹터나 개별 종목의 단기적인 모멘텀 변화에 대한 민감도가 과도하게 작용한 부분이 있었다. 특히, 기대했던 방향성과 실제 시장의 반응 사이에 괴리가 발생했을 때, 포지션의 크기 조절이나 진입 시점의 신중함이 필요하다는 점을 다시 한번 확인하게 되었다. 
이번 모의 거래 결과는 시장 참여자들이 여전히 높은 변동성을 수용하고 있으며, 개별 종목의 실적 발표나 거시적 이벤트에 따라 알파 수익을 창출하려는 시도가 활발함을 보여준다. 전반적인 시장의 에너지가 긍정적인 흐름을 보인다는 점은 긍정적이나, 수익과 손실의 격차가 크다는 것은 리스크 관리가 여전히 핵심 과제임을 시사한다. 
본 분석은 모의 거래(paper-trading) 결과에 기반한 회고이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않는다. 제시된 수치들은 과거의 거래 결과일 뿐이며, 미래 시장 움직임을 예측하는 근거로 사용되어서는 안 된다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Moderna, Inc.(MRNA) | 64.23 | 118.60 | +84.65% | 161.9h | 08-13 04:40 → 08-19 22:35 |
| 이익 | Estee Lauder Companies, Inc. (T(EL) | 84.50 | 96.20 | +13.85% | 45.9h | 08-18 00:40 → 08-19 22:35 |
| 이익 | Marvell Technology, Inc.(MRVL) | 214.30 | 238.00 | +11.06% | 18.2h | 08-19 04:25 → 08-19 22:35 |
| 이익 | Merck & Company, Inc.(MRK) | 135.60 | 147.00 | +8.41% | 46.5h | 08-18 00:05 → 08-19 22:35 |
| 이익 | Jack Henry & Associates, Inc.(JKHY) | 152.00 | 164.30 | +8.09% | 165.2h | 08-13 01:50 → 08-19 23:05 |
| 손실 | Nucor Corporation(NUE) | 264.90 | 243.70 | -8.00% | 23.0h | 08-19 04:10 → 08-20 03:10 |
| 손실 | Vertiv Holdings, LLC(VRT) | 278.50 | 259.30 | -6.89% | 24.1h | 08-18 23:00 → 08-19 23:05 |
| 손실 | Intel Corporation(INTC) | 98.64 | 91.92 | -6.81% | 24.2h | 08-18 22:50 → 08-19 23:05 |
| 손실 | Qnity Electronics, Inc.(Q) | 136.50 | 128.00 | -6.23% | 24.2h | 08-18 22:50 → 08-19 23:05 |
| 손실 | Steel Dynamics, Inc.(STLD) | 244.80 | 229.90 | -6.09% | 1.2h | 08-20 01:55 → 08-20 03:10 |
전체 데이터 — 마감 314건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-20 (KST) · as of 2026-08-20.
면책: OneQAZ 수치는 모의 매매(paper-trading) 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 과거 모의 성과는 미래 실현 수익을 보장하지 않습니다. (Paper-trading research, not investment advice.)
OneQAZ를 보는 3가지 층 — 이 글은 종합 입니다:
- 실시간 — 라이브 대시보드 (시스템 화면 24/7 송출)
- 종합 — blog.oneqaz.com (일일 시황·매매일지·트랙레코드)
- 직접 조회 — OneQAZ MCP (AI가 라이브 데이터 직접 연결)