2026-08-21 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 260건, 승률 30.8%, 건당 기대손익 -0.92%.
- 프로핏팩터 0.40 · 평균이익 +1.95% vs 평균손실 -2.20% (손익비 0.89).
- 최고 +6.97% / 최저 -9.77% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 260건 (승 80 / 패 180) |
| 승률 | 30.8% |
| 건당 기대손익 | -0.92% |
| 프로핏팩터 | 0.40 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.95% / -2.20% |
| 최고 / 최저 | +6.97% / -9.77% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 성과는 기대치에 미치지 못하는 흐름입니다. 총 260건의 거래 중 승률은 30.8%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -0.92% 수준으로 마감했습니다. 이는 수익을 낸 거래들의 평균 이익(1.95%)보다 손실을 본 거래들의 평균 손실(-2.20%) 폭이 더 크다는 점을 수치적으로 보여줍니다.
수익을 기록한 대표적인 사례로는 Nordson Corporation(NDSN)의 +6.97%, Texas Pacific Land Corporation(TPL)의 +6.27%, Deere & Company(DE)의 +6.02% 등이 있었습니다. 이들 종목에서 비교적 큰 폭의 수익을 확보한 것은 시장의 특정 섹터나 개별 모멘텀에 대한 민감도가 높았음을 시사합니다. 반면, 손실을 기록한 거래들에서는 Walmart Inc.(WMT)에서 -9.77%, Moderna, Inc.(MRNA)에서 -8.80% 등의 비교적 큰 폭의 하락이 관찰되었습니다. 이처럼 수익과 손실의 편차가 크다는 점은 시장의 방향성이 명확하지 않은 구간에서 발생하는 전형적인 모습으로 해석됩니다 
이번 거래들을 통해 확인된 점은, 수익을 창출한 거래의 규모가 손실을 본 거래의 규모에 의해 평균 기대손익을 하방으로 끌어내리고 있다는 점입니다. 특히, 최고 수익률이 +6.97%에 달했음에도 불구하고, 최저 손실률이 -9.77%에 근접했다는 사실은 리스크 관리가 수익 기회만큼이나 중요한 과제임을 다시 한번 상기시킵니다 
손실이 발생한 거래들을 되돌아보면, 종종 큰 변동성을 보이는 종목군에서 포지션이 과도하게 유지되거나, 시장의 전반적인 심리적 후퇴 국면을 충분히 반영하지 못했을 때 큰 폭의 손실이 발생했음을 알 수 있습니다. 시장의 추세가 꺾이는 지점에서의 대응이 더욱 신중해야 할 필요성을 느낍니다 
본 모의매매 기록은 특정 시점의 시장 반응을 객관적으로 기록한 결과일 뿐이며, 향후 시장 움직임에 대한 어떠한 투자 권유나 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. 모든 분석은 과거 데이터의 해석에 기반합니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Nordson Corporation(NDSN) | 308.60 | 330.10 | +6.97% | 168.0h | 08-14 00:20 → 08-21 00:20 |
| 이익 | Texas Pacific Land Corporation(TPL) | 370.20 | 393.40 | +6.27% | 21.8h | 08-20 02:50 → 08-21 00:35 |
| 이익 | Deere & Company(DE) | 592.70 | 628.40 | +6.02% | 44.9h | 08-19 04:25 → 08-21 01:20 |
| 이익 | Occidental Petroleum Corporatio(OXY) | 59.03 | 61.84 | +4.76% | 67.7h | 08-18 03:25 → 08-20 23:05 |
| 이익 | Danaher Corporation(DHR) | 210.30 | 219.70 | +4.47% | 24.8h | 08-20 00:10 → 08-21 01:00 |
| 손실 | Walmart Inc.(WMT) | 115.70 | 104.40 | -9.77% | 44.6h | 08-19 02:10 → 08-20 22:45 |
| 손실 | Moderna, Inc.(MRNA) | 156.80 | 143.00 | -8.80% | 18.0h | 08-20 04:45 → 08-20 22:45 |
| 손실 | Moderna, Inc.(MRNA) | 139.60 | 130.30 | -6.66% | 1.7h | 08-21 00:10 → 08-21 01:50 |
| 손실 | 쿠롱도시개발(CCL) | 27.58 | 25.90 | -6.09% | 46.4h | 08-19 00:20 → 08-20 22:45 |
| 손실 | Ralph Lauren Corporation(RL) | 387.50 | 365.40 | -5.70% | 143.1h | 08-14 23:40 → 08-20 22:45 |
전체 데이터 — 마감 260건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-21 (KST) · as of 2026-08-21.
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