2026-08-22 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 225건, 승률 47.1%, 건당 기대손익 +0.13%.
- 프로핏팩터 1.15 · 평균이익 +2.11% vs 평균손실 -1.64% (손익비 1.29).
- 최고 +12.02% / 최저 -4.16% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 225건 (승 106 / 패 119) |
| 승률 | 47.1% |
| 건당 기대손익 | +0.13% |
| 프로핏팩터 | 1.15 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.11% / -1.64% |
| 최고 / 최저 | +12.02% / -4.16% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 거래 건수는 225건에 달했으며, 승률은 47.1% 수준을 기록했습니다. 건당 기대손익은 +0.13%로 산출되었고, 프로핏팩터는 1.15를 나타내며 수익과 손실의 균형을 보여주고 있습니다. 평균 이익은 +2.11%로 비교적 견고한 반면, 평균 손실은 -1.64%로 나타나, 이익 구간이 손실 구간보다 더 큰 폭으로 발생했음을 시사합니다. 
대표적인 수익을 기록한 종목으로는 Robinhood Markets(HOOD)가 +12.02%로 가장 높은 수익을 기록했으며, Moderna(MRNA)와 Freeport-McMoRan(FCX) 역시 높은 수익률을 보였습니다. 반면, 손실을 기록한 종목들 중에서는 시에나(CIEN)가 -4.16%로 가장 큰 하락폭을 보였습니다. 이러한 결과들은 시장의 특정 섹터나 개별 종목에 대한 민감도가 높았음을 보여줍니다. 
손실을 경험한 거래들을 되돌아보면, 일부 종목에서 비교적 비슷한 수준의 하락폭(-4%대)이 관찰되었습니다. 이는 특정 가격대나 모멘텀에 대한 시장의 반응이 일관되게 나타났을 가능성을 시사합니다. 이러한 하락 패턴을 통해, 수익 실현의 기준점과 손실 한계점 사이의 간격 관리가 중요함을 다시 한번 확인하게 됩니다. 
이번 모의 거래 과정에서 관찰된 데이터는 시장의 변동성을 수치적으로 해석하는 데 유용한 참고 자료를 제공합니다. 거래의 결과 자체에 집중하여, 이익과 손실의 크기 분포를 객관적으로 파악하는 것이 현재로서는 가장 중요한 지점입니다.
(본 내용은 모의 투자 리서치 노트이며, 실제 투자에 대한 권유나 자문을 포함하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Robinhood Markets, Inc.(HOOD) | 96.59 | 108.20 | +12.02% | 46.8h | 08-20 00:25 → 08-21 23:10 |
| 이익 | Moderna, Inc.(MRNA) | 130.60 | 144.40 | +10.57% | 20.8h | 08-21 01:55 → 08-21 22:45 |
| 이익 | Freeport-McMoRan, Inc.(FCX) | 69.43 | 75.45 | +8.67% | 45.8h | 08-20 01:00 → 08-21 22:45 |
| 이익 | Moderna, Inc.(MRNA) | 144.60 | 157.10 | +8.64% | 0.7h | 08-21 22:50 → 08-21 23:30 |
| 이익 | 코인베이스 글로벌(COIN) | 169.60 | 183.20 | +8.02% | 24.0h | 08-20 22:45 → 08-21 22:45 |
| 손실 | 시에나(CIEN) | 401.60 | 384.90 | -4.16% | 71.3h | 08-19 00:10 → 08-21 23:30 |
| 손실 | Marvell Technology, Inc.(MRVL) | 247.60 | 237.40 | -4.12% | 0.6h | 08-21 22:55 → 08-21 23:30 |
| 손실 | Waters Corporation(WAT) | 416.50 | 399.50 | -4.08% | 47.1h | 08-19 23:40 → 08-21 22:45 |
| 손실 | Quanta Services, Inc.(PWR) | 671.90 | 646.00 | -3.85% | 46.8h | 08-20 01:00 → 08-21 23:50 |
| 손실 | 센터포인트 에너지(CNP) | 40.88 | 39.35 | -3.74% | 67.9h | 08-19 02:50 → 08-21 22:45 |
전체 데이터 — 마감 225건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-22 (KST) · as of 2026-08-22.
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