2026-08-25 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 254건, 승률 50.0%, 건당 기대손익 -0.27%.
- 프로핏팩터 0.77 · 평균이익 +1.79% vs 평균손실 -2.33% (손익비 0.77).
- 최고 +5.53% / 최저 -8.89% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 254건 (승 127 / 패 127) |
| 승률 | 50.0% |
| 건당 기대손익 | -0.27% |
| 프로핏팩터 | 0.77 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.79% / -2.33% |
| 최고 / 최저 | +5.53% / -8.89% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 성과는 기대치에 미치지 못하는 흐름입니다. 총 254건의 거래를 통해 50.0%의 승률을 기록했으며, 건당 기대손익은 -0.27%로 마감했습니다. 이는 평균 이익(1.79%) 대비 평균 손실(-2.33%)의 폭이 다소 크게 벌어진 구조를 보여줍니다. 최고 수익을 기록한 TGT(+5.53%)와 Gartner(+4.70%) 같은 종목들이 눈에 띄지만, WDC(-8.89%)나 COHR(-8.80%)와 같은 종목에서 발생한 큰 손실 폭이 전체적인 기대값을 하방으로 끌어내린 양상입니다 
이번 거래들에서 두드러지는 점은, 수익을 내는 거래와 손실을 보는 거래 간의 변동성 차이가 크다는 것입니다. 높은 수익을 안겨준 몇몇 종목들이 시장의 특정 모멘텀을 잘 포착했음을 시사하지만, 반대로 큰 손실을 기록한 종목들은 시장의 방향성이나 개별 섹터의 과도한 조정 국면을 반영하는 것으로 해석됩니다 
특히 손실을 경험한 거래들을 되짚어 볼 때, 시장의 과도한 낙관론이나 단기적인 과매수 구간에서 진입한 경우, 그 반작용이 예상보다 급격하게 나타날 수 있음을 다시 한번 확인하게 됩니다. 수익을 내는 과정에서 얻은 확신감에 안주하기보다, 손실을 통해 얻는 데이터 포인트에 더 무게를 두는 것이 필요해 보입니다 
이번 모의 거래 기록은 시장의 변동성이 여전히 크며, 높은 수익률과 큰 손실률이 공존하는 비대칭적인 움직임을 보이고 있음을 보여줍니다. 이는 시장 참여자들이 특정 섹터에 대한 기대와 우려를 극단적으로 표출하는 국면일 수 있습니다. 전반적인 흐름을 관망하며, 다음 기회를 기다리는 것이 현 시점에서는 가장 합리적인 접근일지도 모르겠습니다
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Target Corporation(TGT) | 160.90 | 169.80 | +5.53% | 115.4h | 08-20 04:45 → 08-25 00:10 |
| 이익 | Gartner, Inc.(IT) | 191.50 | 200.50 | +4.70% | 73.8h | 08-21 22:50 → 08-25 00:35 |
| 이익 | VeriSign, Inc.(VRSN) | 279.90 | 291.70 | +4.22% | 141.8h | 08-19 03:55 → 08-25 01:45 |
| 이익 | Corteva, Inc.(CTVA) | 80.17 | 83.49 | +4.14% | 93.2h | 08-21 01:55 → 08-24 23:05 |
| 이익 | DoorDash, Inc.(DASH) | 218.70 | 227.50 | +4.02% | 142.2h | 08-19 02:55 → 08-25 01:05 |
| 손실 | Western Digital Corporation(WDC) | 472.20 | 430.20 | -8.89% | 119.1h | 08-19 23:45 → 08-24 22:50 |
| 손실 | 코히런트(COHR) | 290.80 | 265.20 | -8.80% | 71.0h | 08-21 23:50 → 08-24 22:50 |
| 손실 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,571 | 1,437 | -8.53% | 119.2h | 08-19 23:40 → 08-24 22:50 |
| 손실 | Lumentum Holdings Inc.(LITE) | 870.90 | 797.60 | -8.42% | 71.3h | 08-21 23:30 → 08-24 22:50 |
| 손실 | Marvell Technology, Inc.(MRVL) | 237.80 | 221.10 | -7.02% | 71.3h | 08-21 23:30 → 08-24 22:50 |
전체 데이터 — 마감 254건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-25 (KST) · as of 2026-08-25.
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