2026-08-28 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 333건, 승률 36.3%, 건당 기대손익 -0.28%.
- 프로핏팩터 0.75 · 평균이익 +2.28% vs 평균손실 -1.74% (손익비 1.31).
- 최고 +17.25% / 최저 -6.16% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 333건 (승 121 / 패 212) |
| 승률 | 36.3% |
| 건당 기대손익 | -0.28% |
| 프로핏팩터 | 0.75 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.28% / -1.74% |
| 최고 / 최저 | +17.25% / -6.16% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 기대 손익은 마이너스(-) 영역에 머물렀다. 거래 건수 333건 중 승률은 36.3%로, 승리한 거래의 평균 이익률(2.28%)이 패배한 거래의 평균 손실률(1.74%)보다 높게 나타나 전반적인 손익 구조를 지지하려 했으나, 프로핏 팩터가 0.75 수준에 머무르며 기대했던 수준의 효율성을 확보하지 못한 모습이다. 최고 수익을 기록한 종목들은 VEEV(+17.25%)와 CRM(+17.20%) 등 일부 대형 기술주에서 두드러졌으며, 이는 시장의 특정 섹터에 대한 강한 모멘텀이 작용했음을 시사한다. 반면, DRI(-6.16%)와 BBY(-5.63%) 등에서 발생한 손실은 시장 전반의 변동성 속에서 개별 종목의 저항 구간을 명확히 보여주었다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 수익을 낸 거래들이 특정 테마나 강력한 추세에 편승했을 때 높은 수익을 거두는 경향이 있었다. 반면, 손실이 발생한 구간에서는 시장의 방향성 전환 시점이나 과도한 변동성 구간에서 포지션 관리가 어려웠던 지점이 관찰된다. 특히, 수익과 손실의 폭 차이(최고 +17.25% 대비 최저 -6.16%)는 시장의 변동성이 크다는 점을 재확인시켜 주며, 단기적인 모멘텀에 대한 과도한 기대가 리스크로 작용할 수 있음을 시사한다. 
이번 회고는 특정 전략의 우위성보다는, 시장이 다양한 국면을 거치며 발생하는 기대와 실망의 간극을 수치적으로 보여준다. 승률과 기대 손익 간의 괴리, 그리고 프로핏 팩터의 수준은 시장 참여자들의 심리가 여전히 불확실성을 내포하고 있음을 반영한다. 전반적인 시장 분위기가 무겁게 가라앉은 시점에서는, 높은 수익률을 기록한 종목들의 추세가 일시적인 과열일 수 있다는 점을 유념할 필요가 있다. 
이러한 결과들은 모의 트레이딩 관점에서, 시장의 큰 흐름(Big Picture)을 놓치지 않으면서도, 개별 종목의 단기적인 노이즈에 지나치게 반응하는 것을 경계해야 함을 시사한다. 수익과 손실의 폭이 크다는 것은 그만큼 진입 및 청산 시점의 판단이 중요했음을 의미하며, 다음 분석에서는 이러한 변동성 구간에서의 체계적인 대응 방안을 점검할 필요가 있다. 
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Veeva Systems Inc.(VEEV) | 245.20 | 287.50 | +17.25% | 45.0h | 08-26 01:50 → 08-27 22:50 |
| 이익 | 세일즈포스(CRM) | 204.10 | 239.20 | +17.20% | 24.0h | 08-26 22:50 → 08-27 22:50 |
| 이익 | Datadog, Inc.(DDOG) | 228.40 | 249.60 | +9.28% | 19.9h | 08-27 03:10 → 08-27 23:05 |
| 이익 | Synopsys, Inc.(SNPS) | 408.10 | 443.90 | +8.77% | 23.3h | 08-26 23:45 → 08-27 23:05 |
| 이익 | Palo Alto Networks, Inc.(PANW) | 346.60 | 375.20 | +8.25% | 47.3h | 08-25 23:45 → 08-27 23:05 |
| 손실 | Darden Restaurants, Inc.(DRI) | 225.80 | 211.90 | -6.16% | 68.2h | 08-25 02:35 → 08-27 22:50 |
| 손실 | 베스트 바이(BBY) | 86.87 | 81.98 | -5.63% | 23.7h | 08-26 23:10 → 08-27 22:50 |
| 손실 | Hormel Foods Corporation(HRL) | 23.83 | 22.52 | -5.50% | 21.8h | 08-27 01:05 → 08-27 22:50 |
| 손실 | TKO Group Holdings, Inc.(TKO) | 194.60 | 184.90 | -4.98% | 164.9h | 08-21 01:55 → 08-27 22:50 |
| 손실 | 부킹 홀딩스(BKNG) | 214.10 | 203.90 | -4.76% | 71.2h | 08-24 23:35 → 08-27 22:50 |
전체 데이터 — 마감 333건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-08-28 (KST) · as of 2026-08-28.
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