2026-09-01 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 224건, 승률 28.1%, 건당 기대손익 -1.16%.
- 프로핏팩터 0.30 · 평균이익 +1.77% vs 평균손실 -2.30% (손익비 0.77).
- 최고 +6.43% / 최저 -20.10% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 224건 (승 63 / 패 161) |
| 승률 | 28.1% |
| 건당 기대손익 | -1.16% |
| 프로핏팩터 | 0.30 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.77% / -2.30% |
| 최고 / 최저 | +6.43% / -20.10% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 수익 구조가 기대치에 미치지 못하는 모습을 보입니다. 총 224건의 거래 중 승률은 28.1%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -1.16%를 기록했습니다. 이는 평균 이익(1.77%) 대비 평균 손실(-2.30%)의 폭이 상대적으로 크다는 점을 시사합니다. 최고 수익률은 +6.43%를 기록한 CRWD와 SLB, HAL 등에서 확인되었으나, 반면 최저 수익률은 EIX에서 -20.10%에 달하는 등 변동성 관리가 중요한 과제임을 보여줍니다 
.
수익을 거둔 대표 종목들(CRWD, SLB, HAL)은 비교적 높은 상승폭을 기록하며 시장의 특정 모멘텀을 포착했음을 보여줍니다. 그러나 손실을 기록한 EIX와 PCG 등에서 나타난 큰 폭의 하락은, 시장의 변동성이 특정 섹터나 종목군에 집중될 때 발생하는 위험 노출의 크기를 다시 한번 상기시킵니다 
.
이번 거래 기록을 통해 도출할 수 있는 점은, 승리한 거래의 평균 수익 폭이 손실한 거래의 평균 손실 폭에 비해 상대적으로 작게 관리되고 있다는 점입니다. 즉, 수익을 확보하는 과정에서 발생하는 이익의 크기보다, 손실을 경험하는 과정에서 발생하는 하방 압력이 전반적인 기대손익에 더 큰 영향을 미치고 있습니다 
.
이러한 결과는 시장의 방향성 예측에 대한 확신보다는, 개별 종목의 단기적인 과도한 움직임에 대한 대응이 주를 이루었음을 시사합니다. 특히, 큰 손실을 경험한 거래들에서는 시장의 거시적 흐름이나 섹터 전반의 펀더멘털 변화에 대한 민감도가 부족했을 수 있다는 점을 되짚어볼 필요가 있습니다 .
본 모의매매 기록은 실제 투자 결정에 대한 참고 자료일 뿐이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다. 시장은 언제나 예측 불가능한 흐름을 가지므로, 모든 분석은 참고 목적으로만 활용되어야 합니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 크라우드 스트라이크 홀딩스(CRWD) | 213.00 | 226.70 | +6.43% | 71.9h | 08-28 23:10 → 08-31 23:05 |
| 이익 | SLB Limited(SLB) | 55.75 | 59.22 | +6.22% | 91.1h | 08-28 04:00 → 08-31 23:05 |
| 이익 | Halliburton Company(HAL) | 35.50 | 37.23 | +4.87% | 72.3h | 08-28 22:45 → 08-31 23:05 |
| 이익 | Ulta Beauty, Inc.(ULTA) | 510.30 | 530.60 | +3.98% | 71.8h | 08-28 23:50 → 08-31 23:35 |
| 이익 | APA Corporation(APA) | 41.57 | 43.22 | +3.97% | 119.8h | 08-26 23:20 → 08-31 23:05 |
| 손실 | Edison International(EIX) | 70.14 | 56.04 | -20.10% | 68.2h | 08-29 02:45 → 08-31 22:55 |
| 손실 | Pacific Gas & Electric Co.(PCG) | 16.15 | 13.41 | -16.97% | 68.5h | 08-29 02:25 → 08-31 22:55 |
| 손실 | Take-Two Interactive Software,(TTWO) | 238.80 | 218.80 | -8.38% | 69.2h | 08-29 01:40 → 08-31 22:55 |
| 손실 | Reddit, Inc.(RDDT) | 157.00 | 147.50 | -6.05% | 95.2h | 08-27 23:40 → 08-31 22:55 |
| 손실 | 크로락스(CLX) | 105.20 | 99.32 | -5.59% | 139.9h | 08-26 03:00 → 08-31 22:55 |
전체 데이터 — 마감 224건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-01 (KST) · as of 2026-09-01.
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