2026-09-04 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 187건, 승률 54.5%, 건당 기대손익 -0.18%.
- 프로핏팩터 0.85 · 평균이익 +1.94% vs 평균손실 -2.74% (손익비 0.71).
- 최고 +12.49% / 최저 -50.31% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 187건 (승 102 / 패 85) |
| 승률 | 54.5% |
| 건당 기대손익 | -0.18% |
| 프로핏팩터 | 0.85 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.94% / -2.74% |
| 최고 / 최저 | +12.49% / -50.31% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 수익 구조가 기대했던 수준에 미치지 못하는 양상입니다. 총 187건의 거래에서 승률은 54.5%로 기록되었으나, 건당 기대손익은 -0.18%로 마감했습니다. 이는 평균 이익(1.94%) 대비 평균 손실(-2.74%)의 폭이 상대적으로 크게 나타난 결과로 해석됩니다. 최고 수익률은 12.49%를 기록한 종목이 있었으나, 가장 큰 손실은 -50.31%에 달하는 거래가 존재하며, 이러한 극단적인 결과들이 전체적인 성과를 끌어내린 것으로 보입니다. 
특히 주목할 점은 대표적인 수익을 기록한 HOOD(+12.49%), PLTR(+8.65%), VRT(+6.96%)와, 가장 큰 손실을 기록한 APH(-50.31%), TSN(-7.99%), HPE(-6.65%)의 대비입니다. 수익을 창출한 거래들이 특정 섹터나 개별 종목에 집중된 경향을 보였으며, 반면 손실을 본 거래들에서는 변동성이 매우 큰 종목들이 포함되어 있었습니다. 전반적인 프로핏 팩터가 0.85 수준에 머문 것은, 이익을 얻는 거래의 크기 대비 손실을 보는 거래의 크기가 상대적으로 과도했음을 시사합니다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 시장의 과도한 변동성 구간에서 포지션이 과도하게 유지되거나, 특정 지표의 신호에만 의존하여 진입한 경우들이 눈에 띕니다. 특히 -50.31%와 같은 큰 폭의 하락은, 시장의 단기적인 패닉 셀링(panic selling)에 대한 민감도가 지나치게 높았을 때 발생할 수 있는 리스크를 보여줍니다. 이 과정에서 감정적인 대응이 개입되었을 가능성을 배제하기 어렵습니다. 
이번 마감 기록은 수익과 손실의 분포가 매우 넓고 비대칭적임을 보여줍니다. 이는 시장의 방향성 예측보다는 개별 종목의 모멘텀이나 특정 이벤트에 대한 과민 반응에 따른 거래가 비중 있게 작용했음을 의미합니다. 다음 분석에서는 이러한 극단적인 결과들 사이의 구조적 차이를 좀 더 객관적인 관점에서 분리하여 해석할 필요가 있어 보입니다. 
(본 리서치 노트는 모의매매(paper-trading) 결과를 바탕으로 작성되었으며, 어떠한 투자 권유나 자문을 목적으로 하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Robinhood Markets, Inc.(HOOD) | 104.90 | 118.00 | +12.49% | 45.0h | 09-02 01:45 → 09-03 22:45 |
| 이익 | Palantir Technologies Inc.(PLTR) | 170.00 | 184.70 | +8.65% | 18.6h | 09-03 05:00 → 09-03 23:35 |
| 이익 | Vertiv Holdings, LLC(VRT) | 251.30 | 268.80 | +6.96% | 49.5h | 09-01 23:20 → 09-04 00:50 |
| 이익 | Hewlett Packard Enterprise Comp(HPE) | 47.38 | 50.01 | +5.55% | 3.9h | 09-03 22:50 → 09-04 02:45 |
| 이익 | EchoStar Corporation(ECHO) | 85.52 | 89.43 | +4.57% | 164.8h | 08-28 03:05 → 09-03 23:55 |
| 손실 | 안팟홀딩스(APH) | 161.30 | 80.15 | -50.31% | 167.9h | 08-27 22:50 → 09-03 22:45 |
| 손실 | Tyson Foods, Inc.(TSN) | 55.95 | 51.48 | -7.99% | 17.8h | 09-03 05:00 → 09-03 22:45 |
| 손실 | Hewlett Packard Enterprise Comp(HPE) | 50.65 | 47.28 | -6.65% | 44.4h | 09-02 02:20 → 09-03 22:45 |
| 손실 | 브로드컴(AVGO) | 369.10 | 346.90 | -6.01% | 166.0h | 08-28 00:45 → 09-03 22:45 |
| 손실 | NetApp, Inc.(NTAP) | 181.80 | 171.70 | -5.56% | 47.3h | 09-01 23:25 → 09-03 22:45 |
전체 데이터 — 마감 187건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-04 (KST) · as of 2026-09-04.
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