2026-09-09 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 306건, 승률 32.0%, 건당 기대손익 -1.07%.
- 프로핏팩터 0.39 · 평균이익 +2.14% vs 평균손실 -2.58% (손익비 0.83).
- 최고 +9.20% / 최저 -8.10% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 306건 (승 98 / 패 208) |
| 승률 | 32.0% |
| 건당 기대손익 | -1.07% |
| 프로핏팩터 | 0.39 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.14% / -2.58% |
| 최고 / 최저 | +9.20% / -8.10% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 기대 손익률이 -1.07%로 마감되었으며, 승률은 32.0% 수준을 기록했다. 전체 거래에서 평균 이익은 2.14%를 기록한 반면, 평균 손실은 -2.58%로 나타나, 손실 구간의 크기가 이익 구간보다 상대적으로 더 크게 작용한 양상이다. 최고 수익은 Lumentum Holdings Inc.(LITE)에서 +9.20%로 집계되었으나, 가장 큰 손실은 암젠(AMGN)에서 -8.10%로 기록되어, 수익과 손실의 변동폭이 상당히 컸음을 보여준다. 
이번 거래 세트에서는 높은 수익을 기록한 종목들이 눈에 띄었다. 특히 LITE, CIEN, GLW 등에서 8% 이상의 높은 수익률을 확보한 것은 긍정적인 부분이다. 반면, AMGN, SYK, VRTX 등에서 발생한 손실은 각각 -8.10%, -6.95%, -6.18%로, 이들 종목군에서 발생한 하방 압력이 전체 성과에 영향을 미친 것으로 분석된다. 
손실을 경험한 거래들을 되돌아보면, 수익을 내지 못한 거래들이 전체 기대 손익률을 하방으로 끌어내린 주요 원인으로 보인다. 특히 손실이 발생한 종목들에서 나타난 가격 움직임의 패턴을 통해, 시장의 특정 구간에서 매도 압력이 예상보다 강하게 작용했음을 확인했다. 이러한 결과는 시장의 변동성이 크고, 특정 섹터의 과도한 낙관론이 빠르게 조정될 수 있음을 시사한다. 
모의매매 관점에서 볼 때, 이번 마감은 수익과 손실의 격차가 비교적 크게 벌어지면서 전반적인 심리적 무게감이 느껴진다. 높은 수익을 기록한 일부 종목들의 강세는 시장의 일부 영역에 대한 강한 믿음이 존재함을 보여주지만, 동시에 큰 손실을 기록한 종목들은 그 믿음이 얼마나 취약한 기반 위에 서 있을 수 있는지를 상기시킨다.
이러한 결과들을 바탕으로 볼 때, 단기적인 개별 종목의 움직임에 대한 과도한 확신보다는, 전반적인 시장 구조와 거시적인 흐름 속에서 개별 종목들이 어떻게 상호작용하는지에 대한 관조적인 시각 유지가 필요해 보인다. 이번 과정은 수익과 손실의 간극이 크다는 점을 명확히 보여주며, 시장의 심리가 한쪽으로 치우칠 때 발생하는 역풍의 크기를 체감하게 한다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Lumentum Holdings Inc.(LITE) | 900.90 | 983.80 | +9.20% | 1.7h | 09-08 22:55 → 09-09 00:35 |
| 이익 | 시에나(CIEN) | 314.40 | 341.70 | +8.68% | 120.7h | 09-03 23:55 → 09-09 00:35 |
| 이익 | Corning Incorporated(GLW) | 151.40 | 164.40 | +8.59% | 96.0h | 09-04 23:05 → 09-08 23:05 |
| 이익 | Vertiv Holdings, LLC(VRT) | 269.30 | 292.10 | +8.47% | 118.8h | 09-04 01:45 → 09-09 00:35 |
| 이익 | Pacific Gas & Electric Co.(PCG) | 13.77 | 14.86 | +7.92% | 99.8h | 09-04 22:50 → 09-09 02:35 |
| 손실 | 암젠(AMGN) | 438.10 | 402.60 | -8.10% | 92.8h | 09-05 02:00 → 09-08 22:45 |
| 손실 | Stryker Corporation(SYK) | 307.80 | 286.40 | -6.95% | 119.7h | 09-03 23:55 → 09-08 23:35 |
| 손실 | Vertex Pharmaceuticals Incorpor(VRTX) | 558.30 | 523.80 | -6.18% | 117.1h | 09-04 01:40 → 09-08 22:45 |
| 손실 | Howmet Aerospace Inc.(HWM) | 258.40 | 243.00 | -5.96% | 119.9h | 09-03 22:50 → 09-08 22:45 |
| 손실 | 바이오젠(BIIB) | 224.50 | 211.70 | -5.70% | 119.9h | 09-03 22:50 → 09-08 22:45 |
전체 데이터 — 마감 306건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-09 (KST) · as of 2026-09-09.
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