2026-09-11 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 177건, 승률 15.3%, 건당 기대손익 -1.93%.
- 프로핏팩터 0.14 · 평균이익 +2.00% vs 평균손실 -2.63% (손익비 0.76).
- 최고 +11.61% / 최저 -8.18% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 177건 (승 27 / 패 150) |
| 승률 | 15.3% |
| 건당 기대손익 | -1.93% |
| 프로핏팩터 | 0.14 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.00% / -2.63% |
| 최고 / 최저 | +11.61% / -8.18% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 기대 손익률은 마이너스(-) 영역에 머물렀으며, 이는 단일 거래의 성공적인 수익이 손실을 상쇄하기에 역부족이었음을 시사한다. 승률은 15.3%로 나타났고, 이로 인해 전체 거래의 평균 손익은 -1.93%로 집계되었다. 수익을 낸 거래들의 평균 이익률은 +2.00%였으나, 손실을 기록한 거래들의 평균 손실률이 -2.63%로 나타나, 손실 폭이 수익 기대치보다 상대적으로 더 크게 작용했음이 관찰된다.
가장 큰 수익을 기록한 종목은 SWKS(+11.61%)였으며, ELV(+5.13%)와 CNC(+3.35%) 역시 주목할 만한 상승률을 보였다. 반면, FCX(-8.18%)와 HOOD(-5.70%)에서 발생한 손실 폭이 전체적인 성과에 상당한 무게로 작용했다. 최고 수익률(+11.61%)과 최저 손실률(-8.18%)의 차이가 비교적 큰 폭으로 벌어진 점은, 개별 종목의 변동성이 크다는 점을 다시 한번 상기시킨다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 특정 섹터나 개별 종목에 대한 과도한 비중 할당이 리스크를 키웠을 가능성을 염두에 두게 된다. 특히, 손실 폭이 컸던 종목들에서 나타난 급격한 하락은 시장의 단기적인 심리 변화에 민감하게 반응했음을 보여준다. 이러한 결과는 수익을 내는 거래의 규모를 키우는 것만큼이나, 손실을 제한하는 관리가 중요함을 일깨워준다. 
이번 마감된 거래들의 패턴은, 수익과 손실의 분포가 비대칭적이며, 작은 성공들이 큰 하방 압력에 의해 쉽게 희석될 수 있음을 보여준다. 시장의 큰 흐름을 읽는 것이 여전히 중요한 과제임을 느끼게 한다. 
(본 리서치 노트는 모의매매(paper-trading) 결과를 바탕으로 작성되었으며, 어떠한 형태의 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Skyworks Solutions, Inc.(SWKS) | 74.86 | 83.55 | +11.61% | 24.6h | 09-10 00:35 → 09-11 01:10 |
| 이익 | Elevance Health, Inc.(ELV) | 393.50 | 413.70 | +5.13% | 23.8h | 09-09 23:15 → 09-10 23:05 |
| 이익 | 센틴(CNC) | 64.43 | 66.59 | +3.35% | 21.8h | 09-10 01:20 → 09-10 23:05 |
| 이익 | QUALCOMM Incorporated(QCOM) | 174.60 | 180.00 | +3.09% | 25.6h | 09-10 00:45 → 09-11 02:20 |
| 이익 | CF 인더스트리스 홀딩스(CF) | 136.30 | 140.40 | +3.01% | 168.0h | 09-03 23:05 → 09-10 23:05 |
| 손실 | Freeport-McMoRan, Inc.(FCX) | 76.38 | 70.13 | -8.18% | 21.8h | 09-10 00:55 → 09-10 22:45 |
| 손실 | Robinhood Markets, Inc.(HOOD) | 119.20 | 112.40 | -5.70% | 42.9h | 09-09 03:50 → 09-10 22:45 |
| 손실 | KLA Corporation(KLAC) | 185.70 | 175.80 | -5.33% | 139.1h | 09-05 03:40 → 09-10 22:45 |
| 손실 | Uber Technologies, Inc.(UBER) | 73.30 | 69.49 | -5.20% | 47.2h | 09-08 23:35 → 09-10 22:45 |
| 손실 | 엔비디아(NVDA) | 230.40 | 218.70 | -5.08% | 163.3h | 09-04 03:25 → 09-10 22:45 |
전체 데이터 — 마감 177건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-11 (KST) · as of 2026-09-11.
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