2026-09-12 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 56건, 승률 39.3%, 건당 기대손익 -0.70%.
- 프로핏팩터 0.52 · 평균이익 +1.92% vs 평균손실 -2.39% (손익비 0.80).
- 최고 +4.89% / 최저 -4.13% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 56건 (승 22 / 패 34) |
| 승률 | 39.3% |
| 건당 기대손익 | -0.70% |
| 프로핏팩터 | 0.52 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.92% / -2.39% |
| 최고 / 최저 | +4.89% / -4.13% |
마감된 거래들을 종합해 보면, 전반적인 성과는 기대에 미치지 못하는 흐름이었습니다. 총 56건의 거래 중 승률은 39.3%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -0.70%를 기록했습니다. 수익을 낸 거래들의 평균 이익률은 +1.92%였으나, 손실을 본 거래들의 평균 손실률이 -2.39%로 나타나, 손실 폭이 이익 폭보다 상대적으로 더 크게 작용한 모습입니다. 
수익 측면에서는 Gartner, Inc.가 +4.89%로 가장 높은 수익을 기록했으며, 앱러빈과 AT&T도 각각 +3.69%, +3.16%의 긍정적인 마감을 보였습니다. 반면, 손실을 기록한 종목들 중 Edwards Lifesciences Corporation가 -4.13%로 가장 큰 하락폭을 보였고, 어도비 역시 -3.92%로 상당한 조정을 받았습니다. 최고 수익률은 +4.89%였으나, 최저 손실률은 -4.13%로, 변동성의 폭이 컸음을 시사합니다. 
이번 거래들을 되돌아보면, 수익을 얻은 거래들이 존재함에도 불구하고, 손실 구간에서의 하락 폭이 전체 기대손익을 끌어내린 것이 가장 두드러진 점입니다. 특히 손실을 본 거래들에서 나타난 -4%대 수준의 하락은, 시장의 방향성에 대한 판단이 일관되지 못했음을 보여주는 지표로 해석됩니다. 
손실을 본 거래들에서 관찰되는 패턴은, 특정 섹터나 개별 종목의 과도한 변동성 구간에서 포지션 관리가 어려웠음을 시사합니다. 수익을 내는 거래와 손실을 내는 거래 간의 평균 이익과 평균 손실의 격차가 크다는 것은, 승리하는 경우의 크기가 손실을 만회하기에 충분하지 않았거나, 혹은 손실을 감내하는 과정에서 더 많은 기회를 놓쳤을 수 있음을 의미합니다.
이번 모의매매 기록은 시장의 단기적인 변동성이 크며, 높은 수익률과 깊은 손실률이 공존하는 전형적인 조정 국면의 특징을 보여줍니다. 이는 시장 전반의 방향성보다 개별 종목의 모멘텀과 변동성 관리가 더 중요한 시점임을 시사할 뿐입니다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Gartner, Inc.(IT) | 167.60 | 175.80 | +4.89% | 50.7h | 09-09 23:25 → 09-12 02:05 |
| 이익 | 앱러빈(APP) | 309.30 | 320.70 | +3.69% | 49.0h | 09-10 00:35 → 09-12 01:35 |
| 이익 | AT&T Inc.(T) | 25.29 | 26.09 | +3.16% | 46.6h | 09-10 04:00 → 09-12 02:35 |
| 이익 | T-Mobile US, Inc.(TMUS) | 177.70 | 183.30 | +3.15% | 47.5h | 09-10 00:35 → 09-12 00:05 |
| 이익 | Kroger Company (The)(KR) | 56.72 | 58.47 | +3.09% | 46.2h | 09-10 01:50 → 09-12 00:05 |
| 손실 | Edwards Lifesciences Corporatio(EW) | 87.48 | 83.87 | -4.13% | 73.0h | 09-08 23:35 → 09-12 00:35 |
| 손실 | Wynn Resorts, Limited(WYNN) | 91.07 | 87.43 | -4.00% | 72.2h | 09-08 22:55 → 09-11 23:05 |
| 손실 | 어도비(ADBE) | 255.40 | 245.40 | -3.92% | 66.6h | 09-09 04:00 → 09-11 22:35 |
| 손실 | The J.M. Smucker Company(SJM) | 124.60 | 120.20 | -3.53% | 71.7h | 09-08 23:25 → 09-11 23:05 |
| 손실 | Eversource Energy (D/B/A)(ES) | 71.10 | 68.62 | -3.49% | 164.7h | 09-05 02:55 → 09-11 23:35 |
전체 데이터 — 마감 56건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-12 (KST) · as of 2026-09-12.
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