2026-09-23 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 76건, 승률 31.6%, 건당 기대손익 -1.01%.
- 프로핏팩터 0.31 · 평균이익 +1.41% vs 평균손실 -2.12% (손익비 0.67).
- 최고 +4.11% / 최저 -4.72% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 76건 (승 24 / 패 52) |
| 승률 | 31.6% |
| 건당 기대손익 | -1.01% |
| 프로핏팩터 | 0.31 |
| 평균이익 / 평균손실 | +1.41% / -2.12% |
| 최고 / 최저 | +4.11% / -4.72% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 수익 구조가 기대치에 미치지 못하는 모습입니다. 총 76건의 거래 중 승률은 31.6%로 나타났으며, 건당 기대손익은 -1.01%를 기록했습니다. 이는 평균 이익(1.41%)이 평균 손실(2.12%)보다 작게 책정된 결과로 해석됩니다. 최고 수익을 기록한 종목들은 Teradyne(TER)에서 +4.11%, Mettler-Toledo(MTD)에서 +3.97%, Sandisk(SNDK)에서 +3.91%를 기록하며 긍정적인 신호를 보여주었으나, 반면 Expedia(EXPE)에서 -4.72%, Charles Schwab(SCHW)에서 -4.11%, Cisco(CSCO)에서 -3.93%와 같이 비교적 큰 폭의 손실을 경험한 거래들이 전체 성과에 무게를 실었습니다 
.
이번 거래들을 통해 확인된 점은, 높은 수익을 창출하는 일부 거래들이 존재함에도 불구하고, 손실 구간에서 발생하는 변동성이 전체 기대값을 하락시키는 주요 요인으로 작용했다는 점입니다. 특히, 대표 손실 종목들에서 나타난 하방 압력은 시장의 특정 섹터에 대한 경계심이 여전히 존재함을 시사합니다 
.
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 수익 실현의 기준점과 손절 기준점 사이의 괴리가 전체적인 리스크 관리에 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다. 성공적인 거래의 패턴을 재확인하는 것만큼이나, 손실을 확정하는 시점의 판단이 중요해 보입니다. 이 과정에서 감정적 개입을 최소화하는 것이 필요해 보입니다 
.
이번 모의 거래 결과는 시장의 변동성이 크며, 단기적인 방향성 예측만으로는 일정 수준 이상의 기대 수익을 확보하기 어려움을 보여줍니다. 데이터는 냉정하며, 이러한 패턴을 인지하는 것이 현재로서는 가장 중요한 학습 과정입니다. (본 리포트는 모의매매(paper-trading) 결과에 기반한 분석이며, 어떠한 투자 권유나 자문을 포함하지 않습니다.)
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Teradyne, Inc.(TER) | 377.50 | 393.00 | +4.11% | 3.6h | 09-22 22:45 → 09-23 02:20 |
| 이익 | Mettler-Toledo International, I(MTD) | 1,436 | 1,493 | +3.97% | 4.6h | 09-22 23:15 → 09-23 03:50 |
| 이익 | Sandisk Corporation(SNDK) | 1,814 | 1,885 | +3.91% | 0.8h | 09-22 22:45 → 09-22 23:35 |
| 이익 | Illumina, Inc.(ILMN) | 235.90 | 245.10 | +3.90% | 2.8h | 09-22 22:45 → 09-23 01:30 |
| 이익 | Marathon Petroleum Corporation(MPC) | 389.00 | 400.90 | +3.06% | 2.8h | 09-22 22:45 → 09-23 01:30 |
| 손실 | Expedia Group, Inc.(EXPE) | 283.70 | 270.30 | -4.72% | 0.8h | 09-22 22:45 → 09-22 23:35 |
| 손실 | Charles Schwab Corporation (The(SCHW) | 104.70 | 100.40 | -4.11% | 0.8h | 09-22 22:45 → 09-22 23:35 |
| 손실 | 시스코 시스템즈(CSCO) | 109.40 | 105.10 | -3.93% | 2.3h | 09-22 22:45 → 09-23 01:05 |
| 손실 | Gen Digital Inc.(GEN) | 29.22 | 28.11 | -3.80% | 0.7h | 09-22 22:55 → 09-22 23:35 |
| 손실 | Deckers Outdoor Corporation(DECK) | 82.76 | 79.68 | -3.72% | 1.9h | 09-22 22:45 → 09-23 00:40 |
전체 데이터 — 마감 76건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-23 (KST) · as of 2026-09-23.
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