2026-09-26 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 103건, 승률 44.7%, 건당 기대손익 -0.01%.
- 프로핏팩터 0.99 · 평균이익 +2.80% vs 평균손실 -2.27% (손익비 1.23).
- 최고 +9.07% / 최저 -5.55% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 103건 (승 46 / 패 57) |
| 승률 | 44.7% |
| 건당 기대손익 | -0.01% |
| 프로핏팩터 | 0.99 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.80% / -2.27% |
| 최고 / 최저 | +9.07% / -5.55% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전체 거래 건수 대비 승률은 44.7% 수준으로 나타났다. 거래당 기대손익은 -0.01%로, 수익과 손실이 거의 상쇄되는 수준이다. 주목할 점은 평균 이익이 2.80%로 기록된 반면, 평균 손실은 -2.27%로, 이익 대비 손실 폭이 상대적으로 크다는 점이다. 전체 거래에서 기록된 최고 수익률은 9.07%로, Datadog(DDOG)와 같은 종목에서 높은 수익을 기록한 사례가 있었다. 반면, 컴캐스트(CMCSA)에서 -5.55%의 손실이 발생하며, 이는 가장 큰 손실 폭을 형성했다.
수익을 거둔 거래들의 경우, DDOG(+9.07%)와 JBL(+7.97%), HUM(+7.97%) 등 일부 종목에서 높은 수익률을 보여주었다. 이들 거래는 시장의 특정 모멘텀이나 개별 종목의 강한 움직임에 기반했을 가능성이 높다. 반면, 손실을 본 거래들에서는 CMCSA(-5.55%)와 GEN(-4.56%) 등에서 비교적 큰 폭의 하락이 관찰되었다. 이러한 결과는 시장 참여자들이 개별 종목의 변동성 구간에서 상당한 노출을 경험했음을 시사한다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 평균 손실 폭이 평균 이익 폭에 근접하면서도 그 크기가 다소 과도하게 느껴진다. 이는 수익을 확보하는 과정에서 발생한 이익 대비, 손실을 제한하는 과정에서 더 큰 폭의 하락을 감수했거나, 혹은 손실을 본 거래들이 더 큰 변동성을 동반했음을 의미할 수 있다. 시장의 전반적인 방향성보다는 개별 종목의 단기적인 과도한 움직임에 의해 포지션이 영향을 받았을 가능성을 염두에 두어야겠다. 
전반적인 거래 결과는 수익과 손실이 팽팽하게 맞서는 양상이다. 프로핏 팩터가 0.99라는 점은, 시스템이 포착한 수익의 크기만큼 손실의 크기도 크다는 것을 객관적으로 보여준다. 이는 시장 참여자들이 특정 방향성에 대한 확신을 가지고 진입했으나, 그 확신이 일정 부분 반대 방향의 강한 압력에 의해 되돌려졌음을 의미한다. 
이러한 결과는 시장이 명확한 단일 방향성을 제시하기보다는, 여러 힘들이 균형을 이루며 횡보하거나 국지적인 변동성을 보이는 구간이 많았음을 시사한다. 다음 분석에서는 이러한 변동성 구간에서 발생하는 평균적인 수익/손실의 비대칭성을 어떻게 해석할지 초점을 맞추는 것이 필요해 보인다.
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Datadog, Inc.(DDOG) | 252.60 | 275.50 | +9.07% | 42.9h | 09-24 04:10 → 09-25 23:05 |
| 이익 | Jabil Inc.(JBL) | 305.00 | 329.30 | +7.97% | 72.3h | 09-22 22:45 → 09-25 23:05 |
| 이익 | Humana Inc.(HUM) | 379.10 | 409.30 | +7.97% | 73.7h | 09-22 22:55 → 09-26 00:35 |
| 이익 | QUALCOMM Incorporated(QCOM) | 192.30 | 204.10 | +6.14% | 26.3h | 09-24 23:15 → 09-26 01:35 |
| 이익 | Dell Technologies Inc.(DELL) | 535.30 | 563.20 | +5.21% | 25.3h | 09-24 23:45 → 09-26 01:05 |
| 손실 | 컴캐스트(CMCSA) | 22.69 | 21.43 | -5.55% | 23.9h | 09-24 22:45 → 09-25 22:40 |
| 손실 | Gen Digital Inc.(GEN) | 23.69 | 22.61 | -4.56% | 18.1h | 09-25 04:35 → 09-25 22:40 |
| 손실 | CME 그룹(CME) | 274.20 | 263.40 | -3.94% | 73.3h | 09-22 22:45 → 09-26 00:05 |
| 손실 | 코파트(CPRT) | 28.77 | 27.69 | -3.75% | 70.9h | 09-22 23:45 → 09-25 22:40 |
| 손실 | Honeywell Aerospace Inc.(HONA) | 163.60 | 157.50 | -3.73% | 50.7h | 09-24 00:55 → 09-26 03:35 |
전체 데이터 — 마감 103건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-09-26 (KST) · as of 2026-09-26.
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