2026-10-02 코인 매매일지 — 벵갈
핵심 요약
- 마감 646건, 승률 48.0%, 건당 기대손익 -0.05%.
- 프로핏팩터 0.96 · 평균이익 +2.46% vs 평균손실 -2.37% (손익비 1.04).
- 최고 +33.33% / 최저 -5.58% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 646건 (승 310 / 패 336) |
| 승률 | 48.0% |
| 건당 기대손익 | -0.05% |
| 프로핏팩터 | 0.96 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.46% / -2.37% |
| 최고 / 최저 | +33.33% / -5.58% |
마감된 거래들을 종합적으로 살펴보면, 전반적인 기대 손익은 -0.05% 수준으로 마감되었습니다. 총 646건의 거래 중 승률은 48.0%로, 승리한 거래와 패배한 거래의 비중이 근접한 양상을 보였습니다. 평균적으로 수익을 낸 거래는 평균 2.46%의 이익을 기록했으나, 손실을 본 거래의 평균 손실 폭은 -2.37%로, 수익과 손실의 크기가 비교적 균형을 이루고 있음을 보여줍니다.
수익 측면에서는 웨이파인더(PROMPT)가 +9.28%로 가장 높은 수익을 기록했으며, 오디우스(AUDIO)와 네오(NEO) 역시 각각 +8.72%, +6.20%의 준수한 성과를 보였습니다. 반면, 손실을 기록한 종목 중 쑨(SOON)이 -4.77%로 가장 큰 손실을 기록했으며, 유에스디에이아이(CHIP)와 아크(ARK) 역시 각각 -4.57%, -4.56%의 손실을 기록했습니다. 최고 수익률은 +33.33%에 달했으나, 최저 손실률은 -5.58%로, 변동성 범위가 넓게 나타났습니다 
.
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 수익을 내는 거래의 평균 이익 폭과 손실을 보는 거래의 평균 손실 폭이 수치적으로 유사하다는 점이 눈에 띕니다. 이는 시장의 방향성 예측에 있어 일관된 우위를 점하기 어렵다는 점을 시사합니다. 특히, 수익과 손실의 크기 차이가 크지 않다는 것은, 시장의 변동성 자체를 포착하는 것과 정확한 진입 타이밍을 잡는 것 사이의 괴리가 존재함을 의미할 수 있습니다 
.
이번 회고를 통해 확인된 것은, 높은 수익률을 기록한 일부 종목들이 시장의 특정 모멘텀에 의해 크게 영향을 받았을 가능성입니다. 반면, 손실이 발생한 구간에서는 시장의 갑작스러운 되돌림이나 예상치 못한 변동성이 주요 원인으로 작용한 것으로 해석됩니다. 전반적인 시장 분위기가 다소 불안정하여, 수익과 손실의 경계가 명확하게 구분되지 않는 흐름이 지배적이었습니다 
.
모의매매 관점에서 볼 때, 승률과 기대 손익이 근접한 수준에 머무르는 것은, 현재 시장 환경이 추세 추종(Trend Following) 전략과 역추세(Mean Reversion) 전략 모두에게 명확한 우위를 제공하지 못하고 있음을 반영합니다. 단기적인 과도한 변동성 구간에서는 리스크 관리에 더욱 신중한 접근이 필요해 보입니다 .
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | 웨이파인더(PROMPT) | 29.73 | 32.49 | +9.28% | 1.8h | 10-01 19:45 → 10-01 21:30 |
| 이익 | 오디우스(AUDIO) | 22.24 | 24.18 | +8.72% | 6.0h | 10-01 16:15 → 10-01 22:15 |
| 이익 | 네오(NEO) | 3,437 | 3,650 | +6.20% | 37.2h | 10-01 05:30 → 10-02 18:45 |
| 이익 | 너보스(CKB) | 1.77 | 1.87 | +5.82% | 16.2h | 10-01 16:45 → 10-02 09:00 |
| 이익 | 슈퍼버스(SUPER) | 267.30 | 280.70 | +5.01% | 6.8h | 10-01 20:00 → 10-02 02:45 |
| 손실 | 쑨(SOON) | 611.60 | 582.40 | -4.77% | 2.0h | 10-01 20:00 → 10-01 22:00 |
| 손실 | 유에스디에이아이(CHIP) | 59.06 | 56.36 | -4.57% | 18.8h | 10-01 03:15 → 10-01 22:00 |
| 손실 | 아크(ARK) | 342.30 | 326.70 | -4.56% | 4.5h | 10-01 17:30 → 10-01 22:00 |
| 손실 | 이온(AEON) | 74.01 | 70.97 | -4.11% | 28.8h | 09-30 17:15 → 10-01 22:00 |
| 손실 | 지케이싱크(ZK) | 16.41 | 15.74 | -4.08% | 47.2h | 09-30 00:30 → 10-01 23:45 |
전체 데이터 — 마감 646건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-10-02 (KST) · as of 2026-10-02.
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