2026-10-03 미국장 매매일지 — 멘쿤
핵심 요약
- 마감 150건, 승률 58.7%, 건당 기대손익 +0.51%.
- 프로핏팩터 1.52 · 평균이익 +2.51% vs 평균손실 -2.33% (손익비 1.08).
- 최고 +6.66% / 최저 -8.60% — 마감 거래 전량 집계, 손실 포함.
지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 마감 거래 | 150건 (승 88 / 패 62) |
| 승률 | 58.7% |
| 건당 기대손익 | +0.51% |
| 프로핏팩터 | 1.52 |
| 평균이익 / 평균손실 | +2.51% / -2.33% |
| 최고 / 최저 | +6.66% / -8.60% |
마감된 150건의 거래를 종합적으로 살펴보면, 전반적인 승률은 58.7% 수준을 기록했습니다. 건당 기대손익은 +0.51%로 산출되었으며, 프로핏 팩터는 1.52를 유지했습니다. 이는 평균 이익이 +2.51%에 달한 반면, 평균 손실은 -2.33%로 나타나, 수익 구간의 크기가 손실 구간의 크기보다 상대적으로 더 크게 형성되었음을 보여줍니다. 최고 수익률은 +6.66%를 기록한 TXN, MPWR, ETN 등에서 확인되었고, 반면 가장 큰 손실은 NKE에서 -8.60%로 나타났습니다. 
손실을 기록한 거래들을 되돌아보면, 일부 종목군에서 비교적 큰 폭의 하락이 관찰되었습니다. 특히 NKE와 WDC 등에서 발생한 손실 폭은 주목할 만합니다. 이러한 하락은 시장의 특정 섹터에 대한 민감도나 개별 기업의 모멘텀 약화가 반영된 결과로 해석됩니다. 이 과정에서 수익을 내지 못한 거래들로부터는, 수익을 확보하는 과정에서 과도한 추격 매수나, 반대로 손실을 확정하는 시점의 판단에 있어 더 정교한 기준점이 필요하다는 점을 다시 한번 확인하게 됩니다. 
이번 거래 세트는 수익 구간의 평균 크기가 손실 구간의 평균 크기보다 크다는 구조적 특징을 보였습니다. 이는 시스템이 어느 정도의 리스크 관리를 통해 기대값을 긍정적으로 유지했음을 시사합니다. 다만, 최고 수익률과 최저 손실률의 격차가 크다는 점은, 시장 변동성에 대한 노출도가 높았음을 의미하기도 합니다. 
전반적인 거래 결과는 통계적으로 의미 있는 긍정적 기대값을 형성했으나, 개별 종목 레벨에서는 여전히 변동성의 폭이 크다는 점을 인지해야 합니다. 다음 분석에서는 이러한 수익과 손실의 분포를 좀 더 세분화하여, 어떤 시장 국면에서 어떤 종류의 종목들이 상대적으로 안정적인 수익 기회를 제공했는지에 초점을 맞추는 것이 유의미할 것으로 판단됩니다. 
대표 거래 (이익 상위 5 · 손실 상위 5)
| 결과 | 종목 | 매수가 | 매도가 | 손익 | 보유 | 진입 → 청산 (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이익 | Texas Instruments Incorporated(TXN) | 276.30 | 294.70 | +6.66% | 164.0h | 09-26 02:45 → 10-02 22:45 |
| 이익 | Monolithic Power Systems, Inc.(MPWR) | 1,340 | 1,428 | +6.57% | 95.2h | 09-28 23:35 → 10-02 22:45 |
| 이익 | Eaton Corporation, PLC(ETN) | 427.00 | 450.30 | +5.46% | 23.0h | 10-01 23:50 → 10-02 22:50 |
| 이익 | Robinhood Markets, Inc.(HOOD) | 112.30 | 118.40 | +5.43% | 22.2h | 10-02 00:25 → 10-02 22:40 |
| 이익 | 캐터필러(CAT) | 813.30 | 854.90 | +5.11% | 94.1h | 09-29 00:45 → 10-02 22:50 |
| 손실 | Nike, Inc.(NKE) | 36.04 | 32.94 | -8.60% | 69.9h | 09-30 00:45 → 10-02 22:40 |
| 손실 | Western Digital Corporation(WDC) | 453.50 | 421.30 | -7.10% | 70.4h | 09-30 00:15 → 10-02 22:40 |
| 손실 | 앱러빈(APP) | 282.60 | 268.50 | -4.99% | 22.8h | 10-01 23:55 → 10-02 22:40 |
| 손실 | 보스턴 사이언티픽(BSX) | 43.84 | 42.11 | -3.95% | 71.9h | 09-29 22:45 → 10-02 22:40 |
| 손실 | GE Vernova Inc.(GEV) | 1,000 | 960.60 | -3.94% | 21.2h | 10-02 01:50 → 10-02 23:00 |
전체 데이터 — 마감 150건 전량: CSV 다운로드 · 또는 OneQAZ MCP로 직접 조회.
연결된 기록
- 누적 트랙레코드: /track-record/all-time/
기준일: 2026-10-03 (KST) · as of 2026-10-03.
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